国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维 科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本 次发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元 后，募集资金净额为 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-015 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本 次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金 8,498.68 万元及支付的不含税发行费用 1,321.16 万元。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称 "公司")第一届监事会第九次会 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及 鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 2858 号 (第一页，共三页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")截至 2023 年 9 月 18 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 17 日《上海维科精 密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载的募集 资金投资项目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简 称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了合理 保证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制，保证以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的真实、准确和完 整，以 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长陈燕 来先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，募投项目在募集资金实际到位之 前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先支 付发行费用 1321.16 万元（不含税），公司以自筹资金预先投入募 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-013 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 | 30,901.18 | 30,000.00 | | 2 | 智能制造数字化项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | 合计 | 44,401.18 | 43,500.00 | 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预 先投入相关募投项目。截至2023年9月18日，公司以自筹资金已预先投入募投项目的 金额为8,498.68万元，以自筹资金预先支付发行费用为1,321.16万元。公司本次拟使用 募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计9,819.84万元。普 华永道中天会计师事务所（ ...

上海维科精密模塑股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一届 董事会第十七次会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的独立意见 公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 独立董事：刘启明、陆建忠 2023 年 9 月 18 日 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-012 一、基本情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开第一 届董事会第十五次会议，并于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）。 二、登记情况 公司现已完成相关工商变更登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的公司登记信息如下： 公司名称：上海维科精密模塑股份有限公司 法定代表人：陈燕来（TAN YAN LAI） 上海维科精密模塑股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上海维科精密模塑股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 202 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[16]. - Net profit for the first half of 2023 was 80 million RMB, up 20% year-on-year[16]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥350,317,329.65, representing a year-on-year increase of 6.98% compared to ¥327,465,873.13[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥25,616,886.74, reflecting a growth of 13.50% from ¥22,570,683.70 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 161.80%, reaching ¥64,348,983.38, compared to ¥24,579,808.03 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share increased by 13.64% to ¥0.25 from ¥0.22[23]. - The total investment during the reporting period was ¥74,202,800.92, marking a 114.16% increase compared to the previous year's investment of ¥34,648,030.63[84]. - The company reported a total investment income of 42,935.08 million with a total sale amount of 67,138.21 million during the reporting period[86]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 8,067 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[189]. Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new product development in the next fiscal year[16]. - Research and development investment rose by 29.79% to ¥19,815,106.83, up from ¥15,266,671.19 in the previous year[73]. - The company emphasizes R&D innovation, focusing on customer needs and market trends, with a dual approach of independent and collaborative development[53]. - The company is developing new technologies in precision molding, expected to launch by Q4 2023[16]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% market share in the region by 2025[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on technology firms[16]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[189]. Customer and Market Dynamics - User data indicates a 25% increase in active users of the company's products, reaching 1 million users by June 30, 2023[16]. - The company has established long-term stable partnerships with global clients, including industry leaders such as Bosch and BorgWarner[48]. - The automotive electronic business primarily serves well-known first-tier automotive parts suppliers, ensuring stable demand due to the platform project nature of the products[70]. - The company has a high customer concentration, with the top five customers accounting for 80.91% of sales revenue, and a significant reliance on a single customer, United Electronics, which contributed 34.78% of sales revenue[94][95]. Operational Efficiency and Quality Control - The company maintains a strict quality management system to meet high standards required by clients, ensuring compliance with automotive quality management standards[52]. - The company achieved a product defect rate of less than 10 PPM, significantly lower than the industry average of 40 PPM[68]. - The company employs a "make-to-order" procurement strategy, ensuring raw material needs are aligned with customer orders and inventory levels[50]. - The production model is primarily "make-to-stock" for non-automotive electronics, while automotive electronics are produced based on specific customer orders[51]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,001,122,093.23, showing a slight increase of 0.01% from the previous year's end[23]. - The company's fixed assets at the end of the reporting period amounted to ¥449,701,381.22, a decrease of 2.04% from ¥470,110,327.08 at the end of the previous year[80]. - The total liabilities and equity at the end of the reporting period amount to 1,129,000,000 yuan, indicating a balanced financial position[184]. Risk Management - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and inflationary pressures impacting costs[16]. - The company has established measures to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, including a product price adjustment mechanism[97]. - The company reported that foreign sales accounted for 25.16% of total operating revenue, exposing it to foreign exchange risks[98]. Governance and Compliance - The company emphasizes a governance structure that ensures independence and checks and balances among its decision-making bodies, enhancing risk management and internal controls[111]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[110]. - No significant related party transactions occurred during the reporting period[132]. Employee and Shareholder Matters - The company implemented an employee stock ownership plan, with a total of 1,702,000 shares allocated to 33 employees, requiring a four-year service period[106]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49, with the largest shareholder holding 92.83% of the shares[148]. - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[154].

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海维科精密模塑股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第十六次 会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： 上海维科精密模塑股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《上海维科精密模塑股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字 刘启明 陆建忠 上海维科精密模塑股份有限公司 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规 定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经核 查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在公 司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 单位：人民币元 企业负责人: 陈燕来 主管会计工作的负责人: 黄 琪 会计机构负责人：姚成长 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 度年期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | (如有) | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 无 | 无 | - | - | - ...