Group 1 - The core point of the article is that as of June 30, 2025, the net assets of the GF Healthcare Stock A Fund (004851) reached 5.247 billion yuan, reflecting a 0.19% increase from the previous period, with Wu Xingwu as the fund manager [1] - The fund has experienced significant changes in its share scale, with total shares at the end of the period being 0.02 billion, and a net asset change rate of -24.80% as of June 30, 2025 [3] - The fund's performance over the recent periods shows a 14.97% return over the last three months, a 29.62% return over the past year, and a cumulative return of 101.84% since inception [3] Group 2 - Wu Xingwu has a solid background in finance, holding a master's degree in science and various positions in fund management, including roles at Morgan Stanley Huaxin Fund Management and multiple funds within GF Fund Management [2] - The top ten stock holdings of the fund include companies such as Zai Lab, Kelun Pharmaceutical, and Hengrui Medicine, with a combined holding percentage of 50.56% [3] - GF Fund Management Co., Ltd. was established in August 2003, located in Zhuhai, with a registered capital of 140.978 million yuan [3]

Group 1 - As of June 30, 2025, the net asset of the招商安和债券C fund is 4.683 billion yuan, representing a decrease of 35.45% compared to the previous period [1] - The fund manager, 邓童, has extensive experience in risk management and quantitative investment strategies, having joined 招商基金 in 2011 [2] - The fund has experienced significant changes in its share scale, with a total share of 0.02 billion at the end of June 2025, and a net asset change rate of -24.80% [3] Group 2 - The fund's recent performance shows a 3-month return of 1.4%, a 1-year return of 3.68%, and a cumulative return since inception of 7.75% [3] - The top ten stock holdings of the fund include 大秦铁路, 雅戈尔, 南京银行, and others, with a total holding percentage of 1.61% [3] - 招商基金管理有限公司 was established in December 2002, located in Shenzhen, with a registered capital of 1.31 billion yuan [3]

截至2025年6月30日，招商基金旗下招商现金增值货币A（217004）期末净资产128.26亿元，比上期减少 6.74%，该基金经理为许强。 简历显示，许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工 作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招 恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、 招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资 基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证 券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债 券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招华 纯债债券型证券投资基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金 经理、招商保证金快线货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投 资基金基金经理、招商招景纯债债券型证券 ...

基金托管人：广发证券股份有限公司 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资 基金 基金管理人：国泰基金管理有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月十九日 国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 | | §2 | 基金产品概况 ...

国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年七月十九日 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 投资策略 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 | | ...

截至2025年6月30日，银华基金旗下银华货币A（180008）期末净资产654.40亿元，比上期增加1.44%， 该基金经理为李晓彬。 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率0.28%，近一年收益率1.26%，成立以来收益率为68.74%。 天眼查商业履历信息显示，银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，位于深圳市，是一家以从事 资本市场服务为主的企业。注册资本22220万人民币，法定代表人为王珠林。 来源：金融界 简历显示，李晓彬女士:中国国籍,本科,学士。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公 司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华货币市 场证券投资基金基金经理,自2016年3月7日至2 ...

数据显示，该基金近3个月收益率0.39%，近一年收益率1.71%，成立以来收益率为26.68%。 天眼查商业履历信息显示，西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月，位于上海市，是一家以从事 资本市场服务为主的企业。注册资本37000万人民币，法定代表人为何方。 来源：金融界 近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，西部利得基金旗下西部利得天添富货币B（675062）期末净资产210.23亿元，比上 期增加30.28%，该基金经理为刘心峰。 简历显示，刘心峰先生:中国国籍,公募投资二级部门副总经理、基金经理,英国曼彻斯特大学理学硕士。 曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得 基金管理有限公司,现 ...

数据显示，该基金近3个月收益率0.4%，近一年收益率1.71%，成立以来收益率为36.33%。 天眼查商业履历信息显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，位于深圳市，是一家以从事资本 市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为张纳沙。 来源：金融界 简历显示，叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工 作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总 经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经 理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08 月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担 任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年 08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,201 ...

近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 截至2025年6月30日，招商基金旗下招商招益宝货币B（003389）期末净资产228.31亿元，比上期增加 49.24%，该基金经理为向霈。 简历显示，向霈女士:中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场 部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商稳福短债14天滚动持有债券型发 起式证券投资基金基金经理。现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券 型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年06月19日至2024年8月14日)、招商添裕纯债债券 ...

近期份额规模变动情况： 日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率2025- 06-300.000.010.020.02-24.80%2025-03-310.000.000.020.02-2.54%2024-12-310.000.020.020.02-47.96%2024- 09-300.000.020.040.04-27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率0.39%，近一年收益率1.75%，成立以来收益率为23.6%。 截至2025年6月30日，招商基金旗下招商招禧宝货币B（004262）期末净资产168.92亿元，比上期减少 6.33%，该基金经理为曹晋文。 天眼查商业履历信息显示，招商基金管理有限公司成立于2002年12月，位于深圳市，是一家以从事资本 市场服务为主的企业。注册资本131000万人民币，法定代表人为王小青。 简历显示，曹晋文先生:中国国籍,人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,2005年8月至2008年3 月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年 1月至2014年3月任 ...