公司章程 二〇二四年五月 1 | | | | | | | | | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下： | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘建三 | | 刘建三、田新诚、石峰、范明 | | 审计委员会 | 杜 | 媛 | 杜媛、李琳、王健 | | 提名委员会 | 李 | 琳 | 李琳、杜媛、石峰 | | 薪酬与考核委员会 | 田新诚 | | 田新诚、李琳、范明 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中田新诚、李琳、杜媛为独 立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委 员会委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、 结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-043 山东泰鹏智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-043 山东泰鹏智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-044 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司取得注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于设立泰国子公司的公 告》（公告编号：2024-037）。 2024 年 5 月 9 日，公司已完成泰国子公司的注册登记手续，当地行政主管 部门签发了公司注册证书。 一、注册证书内容 中文名称：泰鹏智能（泰国）有限公司 英文名称：TaiPeng Intelligent (Thailand) Company Limited 注册编号：0105567095634 注册资本：4,000,000.00泰铢整 颁证日期：2024年5月9日 注册地址：曼谷，挽叻区，石龙分区，石龙路，1055/525 曼谷国家大厦28 楼（1055/525， State Tower，28th Floor，Si ...

2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-041 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前访问（https://www.cs.com.cn ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-040 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于收到政府补助的公告 特此公告。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市人民政府办公室关于印发<肥城市加快推进新型工业化建设十条 政策（试行）>的通知》（肥办发〔2022〕11 号）文件的相关规定，公司将分阶 段获得泰安市、肥城市两级政府 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 ：" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 7 | | 3 | 利润表 | | 8 | | 4 | 现金流量表 | | 9 | | ર | 所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 财务报表附注 | | 12-91 | 审计报告 容诚审字[2024]251Z0005 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称泰鹏智能公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以 ...

Company Listing and Awards - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on November 16, 2023[5]. - The company was awarded the "2023 Outstanding Contribution Award" by the CPC Feicheng Municipal Committee and Feicheng Municipal Government[6]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥272.64 million, a decrease of 33.26% compared to ¥408.49 million in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥29.58 million, down 32.92% from ¥44.09 million in 2022[26]. - The gross profit margin improved to 28.76% in 2023, compared to 26.61% in 2022[26]. - Total assets increased by 22.56% to approximately ¥400.09 million in 2023, up from ¥326.44 million in 2022[27]. - Total liabilities decreased by 27.43% to approximately ¥157.52 million in 2023, down from ¥217.06 million in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders rose by 121.78% to approximately ¥242.57 million in 2023, compared to ¥109.38 million in 2022[27]. - The operating cash flow for 2023 was approximately ¥24.59 million, an increase of 111.66% from ¥11.62 million in 2022[27]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.64 for 2023, down 34.02% from ¥0.97 in 2022[26]. - The company’s interest coverage ratio improved to 18.03 in 2023, compared to 16.86 in 2022[27]. - The company’s total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to approximately ¥4.78 million[33]. Market and Industry Insights - The decline in revenue and net profit was primarily due to reduced overall demand from end customers in major markets like Europe and the U.S.[42]. - The global outdoor leisure furniture and products market had an import value of $43.894 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.28% from 2018 to 2022[47]. - The U.S. accounted for $15.820 billion of the global outdoor leisure furniture and products imports in 2022, representing 36.04% of the total, with a CAGR of 8.53% from 2018 to 2022[48]. - China's outdoor furniture market reached a scale of 3.32 billion yuan in 2020, growing by 18.15% year-on-year, and is projected to reach 6.31 billion yuan by 2025[49]. - The outdoor leisure furniture industry in China is still in its early stages, with significant growth potential driven by the rise of outdoor dining and tourism[49]. - The industry is experiencing a shift towards quality production, moving from a low-cost strategy to a focus on quality and efficiency[50]. - Future trends in the industry include a focus on diverse and eco-friendly materials, with an emphasis on user experience and sustainability[51]. - The outdoor leisure furniture market is becoming increasingly segmented, with consumer demand leaning towards personalized and stylish products[51]. Product and R&D Developments - The company’s main products include hard-top tents, soft-top tents, and PC top tents, along with other outdoor leisure furniture[20]. - The company holds a total of 75 patents, including 5 invention patents, 45 utility model patents, and 25 design patents[39]. - Ongoing R&D projects include the development of solar energy collection awnings and smart parking canopies, aimed at enhancing product structure and market competitiveness[89]. - The company plans to enhance its product structure based on different customer needs, responding to decreased demand in foreign markets[74]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product quality and continuously launch new products to meet consumer demands[99]. Customer Relationships and Sales Strategy - The company has established stable partnerships with major retailers such as Lowe's, Walmart, and Home Depot, focusing on an ODM model for product development[38]. - The company employs a dual sales model, targeting both international markets and a smaller domestic market, leveraging e-commerce channels[38]. - Major customers accounted for 67.47% of total sales, with the largest customer contributing 19.66%[76]. - The company’s top five customers accounted for 67.81% of the total revenue in 2023, indicating a high customer concentration risk[103]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting shareholder rights[170][171]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finances, ensuring autonomous operational capability[186]. - The company has committed to strict compliance with profit distribution policies to protect investor rights[121]. - The company has established a comprehensive investor relations management system, ensuring timely disclosure of important operational and financial information[179]. Financial Management and Investments - The company’s cash and cash equivalents increased by 194.64% to ¥104,716,361.65, representing 26.17% of total assets as of the end of 2023[59]. - The company’s cash balance increased by 194.64% to CNY 104,527,900 due to the successful IPO of 13.8 million shares on the Beijing Stock Exchange, raising net funds of CNY 10,452,790[62]. - The company has established a profit distribution policy that includes a three-year shareholder return plan following its listing on the Beijing Stock Exchange[145]. - The company has a total of 40,093,090 unrestricted shares, which is 88.39% of the total shares before the recent issuance[129]. Challenges and Risks - The company has encountered risks related to the inability to achieve expected benefits from fundraising investment projects due to potential adverse market changes[105]. - The industry faces challenges from low market concentration and intense competition, with many companies relying on low prices rather than innovation[58]. - The company has faced a lawsuit with a claim amount of 250,000.00 yuan, which represents 0.10% of the company's net assets at the end of the reporting period[111]. Employee and Management Structure - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with 4 senior management personnel[150]. - The total number of employees decreased from 313 to 274, with a reduction of 40 employees during the reporting period[156]. - The company has established a multi-tiered compensation system for employees, including management, functional management, technical management, production, and marketing, with various components such as performance pay and bonuses[157]. Audit and Financial Reporting - The company’s financial report has been audited by Rongcheng Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion[10]. - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year[196]. - The company has identified revenue recognition and accounts receivable impairment as key audit matters due to their significant impact on financial reporting[198][200].