中国石化上海石油化工股份有限公司 董事及高级管理人员职业道德准则 2006年4月26日第五届董事会第十一次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 根据《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司股票上市地证券监管规则关于上市公司 董事及高级管理人员职业道德准则的要求，结合本公司实际情况，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。 本准则适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司及公司董事会认定的其他人员（以下简称"公司高级管 理人员"）。 本准则由公司董事会秘书在董事会的监督下协助实施，有关人员 在不确定某种行为是否违反本准则有关规定时，应当及时向董事会秘 书咨询。有关人员在了解到任何违反或者可能违反本准则有关规定的 情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉义务 公司董事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，在行使权利和履 行义务时应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，勤 勉尽责，全心全意为公司服务。包括但不限于： 1.应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业 行为符 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临 2025-47 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）董事会于 2025 年 10 月 22 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了聘任黄立新先生为本公 司证券事务代表的议案，上述议案自通过之日起生效。因工作职务变动原因，余 光贤先生将不再担任本公司证券事务代表。 余光贤先生在担任本公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对他的 辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢! 黄立新先生简历如下： 1 附：黄立新先生联系方式 | 地址 | 上海市金山区金一路 48 号 | | --- | --- | | 邮编 | 200540 | | 电话 | 021-57933728 | | 传真 | 021-57940050 | | 电子邮件 | huanglixin@spc.com.cn | 2 黄立新先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证 ...

证券代码:600688 股票简称：上海石化 公告编号：临 2025-44 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2022 年 11 月 10 日，本公司第十届董事会第二十四次会议审议批准了本公司与中 石化集团和中石化股份签订现有《产品互供及销售服务框架协议》、现有《综合服务 框架协议》及其项下截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日止各年度的有关日常关联交易（即持续关联（连）交易，下同）的最高限额，该次 会议同时审议批准了本公司与中石化集团签订 2022 年《金融服务框架协议》及其项下 截至 2023 年 12 月 31 日止的有关日常关联交易的最高限额。2023 年 10 月 25 日，本公 司第十一届董事会第三次会议审议批准了本公司与中石化集团签订现有《金融服务框 架协议》及其项下截至 2024 年 12 月 31 日和 2025 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-43 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 23 日 （星期四） 至 10 月 29 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）已于 2025 年 10 月 22 日发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"） （网址 ...

注 2：产销量差距部分为内部自用。 以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。 公司代码：600688 公司简称：上海石化 编号：临 2025-42 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"，连 同其附属公司，"本集团"）根据上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号-化工》第十五条的 相关规定，特将截至 2025 年 9 月 30 日止 9 个月主要经营数据公告如 下： 产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入 （人民币千元） 炼油产品 柴油 181.86 178.81 11,524,146 汽油 250.91 247.09 19,742,564 航空煤油 注 1 172.64 102.69 4,981,151 化工产品 对二甲苯 注 2 52.63 52.86 3,190,951 苯 注 1 26.71 26.66 1,519,821 一、 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中 石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结 合公司实际业务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为程忠，成立时注册 资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设在北 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第十一次会议（"会议"）于 2025 年 10 月 11 日 以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 下午在以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-40 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年第三季度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会 《关于公司 2025 年第三季度报告的审议意见》。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2025 年 1 ...

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与 合规管理委员会第十次会议审议通过。 决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互 供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关联交易， 以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持续关联交易的最高限额，并同意整体上和无 - 1 - 条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的 事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》 （2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要 的、适宜的改动。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十次会议（ ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was CNY 19,362,301, a decrease of 13.8% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,595, representing a significant increase of 361.67% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,426, up 233.23% from the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was RMB 58,885,527 thousand, a decrease of 10.5% compared to RMB 65,995,285 thousand in the same period of 2024[15] - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of RMB 429,121 thousand, compared to a profit of RMB 39,916 thousand in the same period of 2024[16] - The company reported a comprehensive loss of RMB 441,723 thousand for the first three quarters of 2025, compared to a comprehensive income of RMB 48,476 thousand in 2024[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 81.28% to CNY 1,887,979 compared to the same period last year[3] - In the first three quarters of 2025, the net cash flow from operating activities was CNY 2,666,922,000, compared to CNY 10,425,601,000 in the same period of 2024, indicating a decrease of approximately 74.4%[19] - The total cash inflow from operating activities in 2025 was CNY 64,891,964,000, while cash outflow was CNY 62,225,042,000, resulting in a net cash inflow of CNY 2,666,922,000[19] - Cash inflow from investment activities decreased significantly from CNY 4,066,378,000 in 2024 to CNY 1,008,008,000 in 2025, a decline of about 75.2%[19] - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of CNY 1,357,565,000 in 2025, compared to a negative CNY 2,402,408,000 in 2024, reflecting an improvement of approximately 43.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 41,859,639, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2025, amounted to RMB 41,859,639 thousand, slightly up from RMB 41,769,339 thousand at the end of 2024[12][13] - The total liabilities increased to RMB 17,489,796 thousand in 2025 from RMB 16,624,844 thousand in 2024, marking a rise of 5.2%[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to RMB 24,267,764 thousand from RMB 25,040,254 thousand, a decline of 3.1%[13] Shareholder Metrics - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.003, reflecting a 200.00% increase year-on-year[3] - The weighted average return on equity increased by 0.099 percentage points to 12.6%[3] - The company's earnings per share for the first three quarters of 2025 was -0.041 yuan, compared to 0.003 yuan in the same period of 2024[16] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 10,053, which positively impacted its financial performance[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were RMB 211,024 thousand, an increase of 9.3% compared to RMB 193,894 thousand in 2024[15] Cash Management - Cash and cash equivalents decreased to RMB 9,642,801 thousand from RMB 12,096,477 thousand, a decline of 20.2%[12] - The total cash and cash equivalents increased by CNY 1,421,284,000 in 2025, compared to an increase of CNY 6,610,011,000 in 2024, indicating a significant reduction in cash growth[19] - The cash inflow from loans in 2025 was CNY 473,444,000, while in 2024 it was CNY 17,500,000,000, showing a drastic decrease of approximately 97.3%[19] - The cash outflow for debt repayment in 2025 was CNY 1,500,000,000, compared to CNY 19,700,000,000 in 2024, indicating a reduction of about 92.4%[19] - The cash inflow from other investment activities in 2025 was CNY 3,890,463,000, a significant drop from CNY 717,277,000 in 2024[19] - The cash flow from the disposal of fixed assets and other long-term assets increased from CNY 17,580,000 in 2024 to CNY 148,199,000 in 2025, marking an increase of approximately 742.5%[19] - The company did not report any cash inflow from the disposal of subsidiaries in 2025, while it recorded CNY 29,799,000 in 2024[19]

二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称"债权申 报"）。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次减资将按法定程序继续实 施。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-46 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分 别于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会及 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年 度股东周年大会、2024 年 ...