中国国际金融股份有限公司 关于中船科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"） 作 为中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"、"上市公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等相关法律法规的要求，对相关业绩承诺方做出的2023年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次重组基本情况 经上市公司2022年1月11日召开的第九届董事会第七次会议、2022年9月30 日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过本次重组交易方案的相关议案， 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中船海装风电有限公司（以下简 称"中船海装"）100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船 风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64% 少数股权、中船海为（新疆）新能源 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-013 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：终审裁定 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"）当期损益不构成负面影响 一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 2023 年 4 月，镶黄旗中海鑫源新能源科技发展有限公司（本案原告，以下简称"中 海鑫源公司"）因与公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风 电清洁能源科技（北京）有限公司（本案被告一，以下简称"中船风电北京公司"）、 中船风电北京公司全资子公司镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（本案被告二，以 下简称"盛世鑫源公司"）委托合同纠纷，向内蒙古自治区镶黄旗人民法院提请诉讼， 并于 2024 年 2 月收到内蒙古自治区镶黄旗人民法院《民事裁定书》（（2023） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥805,799,636.19, a decrease of 74.87% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥97,780,877.72, compared to a profit of ¥17,429,644.76 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥2,000,478,584.14, significantly worse than the negative ¥468,232,718.64 reported in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥805,799,636.19, a decrease of 74.9% compared to ¥3,206,678,188.48 in Q1 2023[20] - Net loss for Q1 2024 was ¥95,399,038.67, compared to a net loss of ¥78,712,651.37 in Q1 2023[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was -97,780,877.72 CNY, compared to -38,343,309.45 CNY in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -94,305,863.23 CNY, compared to -78,596,045.99 CNY in Q1 2023, reflecting a worsening financial position[22] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -0.065 CNY, compared to -0.025 CNY in Q1 2023, showing a decline in earnings performance[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥48,834,780,727.47, an increase of 1.57% from the previous year[5] - Total assets increased to ¥48,834,780,727.47 in Q1 2024 from ¥48,080,793,429.73 in Q1 2023, representing a growth of 1.6%[19] - Total liabilities rose to ¥37,537,380,740.30 in Q1 2024, up from ¥36,716,579,435.46 in Q1 2023, indicating an increase of 2.2%[19] - Non-current assets totaled ¥20,865,878,742.33 in Q1 2024, slightly up from ¥20,621,360,358.41 in Q1 2023[19] Cash Flow - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amounted to 2,607,950,029.84 CNY, up from 2,035,318,658.57 CNY in Q1 2023, indicating improved cash generation from operations[24] - Cash outflows from operating activities increased to 4,608,428,613.98 CNY in Q1 2024, compared to 3,702,831,971.13 CNY in Q1 2023, leading to a net cash flow from operating activities of -2,000,478,584.14 CNY[24] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -624,851,250.13 CNY, significantly worse than -123,674,030.90 CNY in Q1 2023, indicating increased investment outflows[25] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 1,980,971,082.66 CNY, compared to 598,146,836.88 CNY in Q1 2023, showing a substantial increase in cash raised through financing[25] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 4,503,986,721.27 CNY, down from 6,476,288,129.86 CNY at the end of Q1 2023, reflecting a decrease in liquidity[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 1,506,521,728 shares[11] - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 275,204,726 shares, representing 18.27% of total shares[11] - The company reported a total of 60,918,568 shares held by CICC Capital Operation Co., Ltd., accounting for 4.04% of total shares[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for a significant portion of the company's equity, with the top two shareholders being state-owned enterprises[11] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders, ensuring transparency in ownership structure[12] Operational Highlights - The company's sales revenue decreased by 74.87%, primarily due to a decline in wind turbine sales[9] - The company reported a significant increase of 402.50% in payable employee compensation, attributed to higher salary provisions[9] - The company completed the acquisition of several subsidiaries in August 2023, which are now included in the consolidated financial statements[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥64,186,312.99, a decrease of 18.1% from ¥78,382,083.17 in Q1 2023[21] - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were ¥94,466,908.05 in Q1 2024 compared to ¥160,705,014.40 in Q1 2023, a reduction of 41.1%[21] - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements in future quarters[20] Investment Income - The company recognized investment income of ¥334,000 from its joint ventures, indicating an increase in investment returns[10] - The company received 2,500,000.00 CNY from investments in Q1 2024, down from 6,000,000.00 CNY in Q1 2023, indicating a decline in investment inflows[25] - The company reported a tax refund of 2,796,224.88 CNY in Q1 2024, compared to 1,768,014.05 CNY in Q1 2023, showing an increase in tax recoveries[24]

中船凌久电气（武汉）有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） . 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 过渡期利润表 | | | 过渡期利润表附注 | 2-27 | ant I hornton 载信| 致同会计师事务所(特殊) 北京朝阳区建国门外大街2 广场5层邮编10000 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 v granthornton on 专项审计报告 致同专字(2024)第110A008987号 中船凌久电气(武汉)有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了中船凌久电气(武汉)有限公司(以下简称凌久电气)包括2022年1 月1日至2023年 7 月31日止的利润表及相关附注(以下简称过渡期利润表）。 我们认为,后附的过渡期利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制 ，公允反映了凌久电气 2022年1月1日至2023年 7 月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期利润表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

中船科技股份有限公司关于交易对手 方对标的资产 2023 年度业绩承诺实现 情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 （ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 目 录 审核报告 中船科技股份有限公司关于交易对手方对标的资产 2023年度业绩 承诺实现情况的说明 1-2 Grant Thornton 致同 中船科技股份有限公司 关于交易对手方对 标的资产 2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2024)第 110A009329号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中船科技股份有限公司(以下简称"中船科技 公司"）2023 年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的中船科技公司《中船科技股份有限公司关于交易对 手方对标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 实现 ...

关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 中日 关于中船科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009328号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中船科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014300 号无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 "工"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mef.gov.co】"进行查 目 录 关于中船科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 中船科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 根据《上市公司监 ...

关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.com/ "进行查询 ，"一 目 录 关于中船科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款 等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 致信| 关于中船科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A009330 号 中船科技股份有限公司全体股东: 我们接受中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中船科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A014300 号无保留意见审计报告。 ...

（报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-沽 源县盛高风力发电有限公司进行减值测试所涉及的 沽源县盛高风力发电有限公司股东全部权益的可回 收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1048 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401127 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202404199）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1048号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-沽 源县盛高风力发电有限公司进行减值测试所涉及的 | | | 沽源县盛高风力发电有限公司股东全部权益的可回 | | | 收价值 | | 评估结论： | 118,799,600.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月19日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 莫晓玲 （资产评估师） 会员编号：51000085 | ...

中船海装风电有限公司 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and and / 目 录 | 专项审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 过渡期合并利润表 | | | 过渡期合并利润表附注 | 2-41 | to l 同会计师赢条所(特殊) 国北京朝阳区建国门外大街22 线广场5层邮编100004 +86 10 8566 5588 专项审计报告 致同专字(2024)第 110A008982号 中船海装风电有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了中船海装风电有限公司(以下简称海装风电)2022年1月1日至2023年 7 月31日止的合并利润表及相关附注(以下简称过渡期合并利润表）。 我们认为,后附的过渡期合并利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础 编制,公允反映了海装风电 2022年1月1日至2023年 7月31日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对过渡期合并利润表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海装风电,并履行了职业道德方面 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司股东全部权益可回收 价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1095 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) (报告书及评估明细表) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 19 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401126 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202404199）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1095号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟对长期股权投资单位-内 蒙古乌达莱新能源有限公司进行减值测试所涉及的 内蒙古乌达莱新能源有限公司股东全部权益可回收 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论： | 委估被评估单位的股东全部权益可回收价值不低于 | | | 人民币320,383.14万元 | | 评估报告日： | 2024年04月19日 ...