| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 ...

江苏采鼎股份有限公司 一、内部控制审计报告 二、资质证书 1. 营业执照(复印件) 2. 执业证书(复印件) 2023年度内部控制 审计报告节 中兴华会计师事务所（持殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 3. 签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel) : 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020016 号 江苏永鼎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委员 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事蔡雪 辉、韩坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏永鼎股份有 江苏永鼎股份有限公司 经核查公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,报告期内 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此,公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-032 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东获取良好的 投资回报。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 1 年（含 1 年）的低 风险理财产品。 投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，在使用期限内资金额度可以滚动使用。 已履行的审议程序：江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司本次使用闲置 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥816,237,809.13, representing a decrease of 12.75% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,323,010.88, an increase of 13.14% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,832,427.84, reflecting a growth of 34.56% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥816,237,809.13, a decrease of 12.7% compared to ¥935,489,337.40 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 increased to ¥31,774,831.79, compared to ¥29,817,907.98 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.5%[21]. - The company reported a profit margin of 3.9% in Q1 2024, up from 3.2% in Q1 2023[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 27,410,259.91, an increase from CNY 21,568,836.96 in Q1 2023, representing a growth of approximately 27%[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0195, up from CNY 0.0172 in Q1 2023, reflecting an increase of about 13.4%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥254,520,948.98, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 627,534,532.33 in Q1 2024, down from CNY 842,000,668.72 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 25.4%[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -254,520,948.98 for Q1 2024, compared to a positive CNY 62,174,005.51 in Q1 2023[23]. - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 77,383,445.65 in Q1 2024, a decrease from CNY 188,236,855.19 in Q1 2023, showing a reduction of about 58.9%[24]. - The net cash flow from investing activities was CNY -69,070,325.17 for Q1 2024, an improvement from CNY -124,994,795.28 in Q1 2023[24]. - Cash inflows from financing activities were CNY 1,109,749,311.98 in Q1 2024, compared to CNY 832,097,400.00 in Q1 2023, representing an increase of approximately 33.5%[24]. - The net cash flow from financing activities was CNY 4,491,450.22 in Q1 2024, a significant decrease from CNY 89,286,649.43 in Q1 2023[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,128,438,609.51 as of the end of Q1 2024, compared to CNY 914,680,456.52 at the end of Q1 2023, indicating an increase of about 23.4%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,163,797,752.49, down 2.68% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased to ¥8,163,797,752.49 in Q1 2024 from ¥8,388,512,400.80 in Q1 2023, a decline of 2.7%[18]. - Total liabilities decreased to ¥5,040,275,320.29 in Q1 2024 from ¥5,267,671,054.59 in Q1 2023, a reduction of 4.3%[17]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 1,832,814,442.83 to CNY 1,455,442,021.42, a decline of approximately 20.5%[15]. - Accounts receivable increased from CNY 1,057,408,478.94 to CNY 1,105,591,918.33, reflecting a growth of about 4.5%[15]. - Inventory rose from CNY 699,584,686.95 to CNY 730,716,086.46, an increase of approximately 4.4%[15]. - Long-term equity investments rose to ¥1,289,017,423.42 in Q1 2024, compared to ¥1,267,711,208.63 in Q1 2023, an increase of 1.7%[16]. - The company’s retained earnings increased to ¥105,533,218.22 in Q1 2024 from ¥78,210,207.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 35%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 120,435[11]. - The largest shareholder, Yongding Group Co., Ltd., holds 27.24% of shares, totaling 382,618,695 shares[11]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 382,618,695 shares from Yongding Group, 48,081,539 shares from Shanghai Dongchang Enterprise Group, and 24,029,699 shares from CITIC Securities[12]. - There were no changes in the shareholder structure that would affect the company's control or management[12]. Strategic Outlook - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14]. - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[14]. - The company will not apply new accounting standards or interpretations that involve adjustments to the financial statements for the first year of implementation[26]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.17 percentage points to 0.97%[5]. - The company reported a significant increase of 1,544.80% in trading financial assets due to an increase in wealth management products[8]. - The company experienced a 46.80% decrease in current non-current liabilities due to repayment of long-term borrowings[8]. - The company recorded a 178.39% increase in other income, primarily due to increased government subsidies[8]. - The net cash flow from financing activities decreased by 94.97% due to increased cash payments for debt repayment[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥48,843,196.16, slightly higher than ¥46,904,275.51 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[20].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-030 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为 287,069.64万元，实际担保余额为244,339.65万元。鉴于公司与银行签订的担保 合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控 股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计19,400万元，具体如下： 1 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农业银行苏州长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股 东永鼎集团向农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计 5,000 万元期 限为 ...

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司 ")聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙。 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量:189人。 2023 年度末注册会计师人数:969人。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 2022 年收入总额(经审计):184,514.90 万元 2022 年审计业务收入(经审计):135,088.59 万元 2022 年证券业务收入(经审计):32,011.50 万元 近三年中兴华会计师事务所因执业行 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ऋ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 江苏采鼎股份有限公司 欢经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 5142381 ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡海萌、董兴改 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、项勇 | 中盛评报字【2024】第 | 可收回金额 | 经评估，包含商誉的资 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0064 号 | | 产组于评估基准日的 | | | | | | | 预计未来现金流量的 | | | | | | | 现值为 23,400.00 万 | | | | | | | 元，大写人民币贰亿叁 | | 仟肆佰万元整。 | | --- | 三、 是否存在减值 ...