中青旅控股股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 中青旅控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-166 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10130 号 中青旅控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中青旅控股股份有限公司（以下简称中青旅）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

独立董事述职报告（李任芷） 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审 议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公 司涉及的重要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会 和股东大会的科学决策。作为公司董事会各专门委员会委员，本人分别参加了所 属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1、内控与审计委员会 报告期内，本人作为公司内控与审计委员会成员亲自出席了全部内控与审计 委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、聘请会计师 事务所等事项进行了审议。 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全 ...

独立董事述职报告（王霆） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 王霆，男，1976年2月生，管理学博士学位，中共党员。曾任河南安彩高科 股份有限公司独立董事、深圳市泛海三江电子股份有限公司独立董事。现任中国 政法大学教授，中青旅控股股份有限公司独立董事。自2022年6月27日公司2022 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司内控与审计委员会成员亲自出席了全部内控与审计 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会。对于董事会审议的各项议 案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公司涉及的重 要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会 的科学决策。作为公 ...

独立董事述职报告（窦超） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各专门委员会工作实施细则规定的独 立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。 一、本人基本情况 窦超，男，1990 年 9 月生，会计学博士学位，中共党员。曾任中国中期投 资股份有限公司独立董事、知鱼智联科技股份有限公司独立董事，现任中央财经 大学副教授、中青旅控股股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有 限公司独立董事、北京帕克国际工程咨询股份有限公司（新三板挂牌公司）独立 董事。自 2023 年 7 月 7 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为 本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审 议的各 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审 议的各项议案，均进行了充分、细致的审议，不存在反对和弃权的情形。对于公 司涉及的重要事项，本人审慎发表意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会 和股东大会的科学决策。作为公司董事会各专门委员会委员，本人分别参加了所 属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 独立董事述职报告（李聚合） 作为中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司 章程》、《中青旅独立董事工作制度》以及各 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会内控与审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员 会工作细则》等规定，2024 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总 结报告如下： 一、内控与审计委员会成员基本情况 三、内控与审计委员会年度履行职责的情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构履职情况 2024年4月1日，公司内控与审计委员会召开2024年第一次定期会议，审议《关 于会计师事务所从事2023年度公司财务审计工作与内控审计工作的议案》，经审 查，内控与审计委员会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度 财务和内部控制审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为 公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完 成了2023年度的审计工作。 2025年4月2日，公司内控 ...

经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日 中青旅控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中青旅控股股份有限 公司（下称公司）董事会就公司在任独立董事李聚合、李任芷、王霆、窦超的独 立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-011 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日(星期三)至 4 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhqb@cyts.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中青旅控股股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-005 中青旅控股股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 公司 2025 年度担保计划拟定的被担保人为北京中青旅创格科技有限公 司及公司下属各旅行社类控股子公司，均不属于上市公司关联人。 一、担保情况概述 （一）公司计划为下属公司提供的担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司及控股子公司预计为子公司及下属公司提 供不超过人民币 22 亿元的担保（含已实际为其提供的担保余额）和为 公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保； 乌镇旅游及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担 保预计不超过 5 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司为子公司 及下属公司已提供的担保余额为人民币 20.11 亿元，乌镇旅游及下属公 司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保余额为 2, ...

中青旅控股股份有限公司 2024 年环境、社会、治理（ESG）工作报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本报告 本报告是中青旅控股股份有限公司（以下简称"中青 旅"）发布的第二份关于环境、社会及治理（ESG）工作报告。 在此之前，公司于 2009 年至 2023 年连续发布过十五次社会 责任报告，2024 年发布首份 ESG 工作报告。 报告时间范围 本报告涉及时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告组织范围说明 列入本报告组织范围的企业包括中青旅及合并报表范 围内的子公司。 报告数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以 年报为准。其他数据来自公司内部统计。 2024 年度公司每股社会责任贡献值：2.38 元 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》相关要求并考虑行业特性，中青旅披露的每股 社会贡献值计算方式如下： 每股社会贡献值=每股收益+（纳税额+职工费用+利息支 出+公益投入总额）/期末总股本。 | 2024 ...