北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事， 2023年度，按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职 责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首 都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学 院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事， 中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国 注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限 公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视 讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职概况 (一) 出席2023年度董事会和股东大会会议情况 19 2023年度，公司共召开董事会会议9次、股东大会2次。 ...

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2024-015 北京天坛生物制品股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2023年度利润分 配及资本公积转增股本预案，公司拟以2023年末总股本1,647,809,538股为基数，向 全体股东以资本公积每10股转增2股，转增股本329,561,908股。该预案在经公司2023 年 年 度股 东 大会 审议 通 过并 实 施后 ，公 司 总股 本 将由 1,647,809,538 股增至 1,977,371,446 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 164,780.9538 万 元 增 至 人 民 币 197,737.1446万元（以利润分配及资本公积转增股本实施完毕金额为准）。因此，公 司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订。 同时，根据中国证监 ...

王宏广：历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教 授、博士导师；科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长、农 村与社会发展司副司长、中国生物技术发展中心主任（正局级）、中国 科技发展战略研究院调研员、教授。现任北京生命科学研究所（清华大 学交叉医学研究院）国际生物经济中心主任、教授。 本人自2020年6月至2023年5月任天坛生物第八届董事会独立董事， 任期届满后，本人不再担任天坛生物独立董事。2023年度任期内，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王宏广，曾任北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"天坛生物"）的独立董事，在2023年度履职期间，按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立 董事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)出席2023年度董事会和股东大会会议情况 2023年度任期内（2023年 ...

每股转增 0.2 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.15 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将在相关公告 中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司《2023 年年度利润分 配及资本公积转增股本预案》为考虑公司发展需要，并结合公司资金需求制定， 本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。 一、 利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 278,577,237.86 元。经 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证 》、《营业执照》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月23日，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 企业法人营业执照注册号：9111000071783212X7 税务登记证号码：9111000071783212X7 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成 员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产 ...

一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京 天坛生物制品股份有限公司（以下简称"天坛生物"或"公司"）非公开发行股票及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名 认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股 人 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9—12 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-129 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天坛生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 1 ...

第二条 业绩考核与薪酬委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就法律、行政法规、中国证监会规定 和公司章程规定的事项向董事会提出建议，对董事会负责。 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会业绩考核与薪 酬委员会，并制定本实施细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 成员组成 第四条 业绩考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，包 括独立董事两名。 1 第五条 业绩考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 业绩考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）一 名 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京天坛生物制品股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金只能用于公司对外披露的募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"），公司负责制定详细的募集资金使用计划。 募集资金的管理 ...

2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—118 页 四、执业资质证书…………… ...