青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-017 公司董事会其他三个专门委员会成员不变。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024年5月22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过 《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意增补选 举钦林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后， 公司董事会战略委员会成员如下： 主任委员：贾庆鹏； 委员：刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董 事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、马 琪、钦林威。 ...

城市传媒 600229 2023 年年度股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 21 日 城市传媒 600229 2023 年年度股东大会资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日星期二 14:30 股权登记日：2024 年 5 月 14 日星期二 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 2 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-015 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 业绩说明会类型 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 15:00- 16:30 以网络远程方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 二、 业绩说明会召开的时间、方式 三、 公司出席说明会的人员 参加本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾庆鹏先生、副董事长兼总经理 李茗茗女士、独立董事陆红军先生、副总经理兼财务总监苏彩霞女士、董事会秘 书贾晓阳先生。（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） ●会议召开时间：2024 年 5 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-005 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 该报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 公司 3 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作 细则》等制度履行职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员任职情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《公司董 事会审计委员会议事规则》，对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等 内容作了明确规定。目前，董事会审计委员会成员为7人，由独立董事王咏梅女 士、董事长贾庆鹏先生、副董事长刘文光先生、独立董事陆红军先生、独立董事 徐冬根先生、独立董事刘建华先生、董事王东华先生组成，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事王咏梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了4次会议。分别就公司提交的2022年度报告、 年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项 进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、2023年 ...

和信审字（2024）第 000407 号 懦脳 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛城市传媒股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000407 号 青岛城市传媒股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） l 青岛城市传媒股份有限公司 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城市传媒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...

青岛城市传媒股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000406 号 | 求 目 | 发生 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-131 | |}||和信会计师事务所（特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛城市传媒股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000406 号 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了城市传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 刘建华 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办 公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 本着勤勉务实和诚信负责的态度，深入了解公司重大经营 活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公 司经营发展态势，认真出席董事会和专门委员会会议并审 议议案，充分发挥专业所长对相关议案发表独立意见，客 观、独立和公正地履行独立董事职责，维护了公司整体利 益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人刘建华，1954 年出生，硕士研究生学历，文化学 者，北京慧士德咨询中心创办者，曲阜尼山圣境总体文化 设计人。曾创建海南大学策划中心并任主任、创办海南大 学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像 1 ...

关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000248 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 3 Eฟ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 C e 青岛城市传媒股份有限公司 和信专字(2024)第 000248 号 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛城市传媒股份有限 公司(以下简称"城市传媒")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了和 信审字(2024)第 000406 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 665,203,708.23, representing a year-on-year increase of 4.37%[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.66% to CNY 87,451,468.22 compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 46.26% to CNY 51,534,173.42, primarily due to the expiration of the corporate income tax exemption policy[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 87,013,305.82, a decrease of 9.1% from CNY 96,409,276.55 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 87,013,305.82, compared to CNY 96,409,276.55 in Q1 2023, reflecting a decrease of 9.1%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -188,520,229.26, indicating cash outflow during the period[2] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -188,520,229.26 CNY, compared to -102,220,084.47 CNY in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[19] - Total cash inflow from operating activities was 381,483,244.78 CNY, down from 443,537,588.90 CNY year-over-year[19] - Cash outflow from operating activities increased to 570,003,474.04 CNY from 545,757,673.37 CNY in the previous year[19] - The net cash flow from investing activities was -3,259,199.61 CNY, compared to -1,070,202.25 CNY in Q1 2023, reflecting increased investment expenditures[19] - The net cash flow from financing activities was -5,212,074.90 CNY, compared to -4,836,171.28 CNY in Q1 2023, indicating a slight increase in financing costs[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,501,932,721.06, an increase of 1.81% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled RMB 2,591,376,897.06, compared to RMB 2,526,103,456.53 at the end of 2023, indicating an increase of about 2.6%[12] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,143,830,420.18 from RMB 1,344,756,216.92, representing a decline of approximately 14.9%[11] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,128,664,806.95, slightly down from CNY 1,135,542,428.96 in the previous year[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 586,097,805.90 from RMB 560,874,471.26, an increase of about 4.5%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,646[6] - The largest shareholder, Qingdao Publishing Group Co., Ltd., held 55.75% of the shares, totaling 374,191,691 shares[7] - The company has a total of 10,500,216 shares held in its repurchase account, which are not included in the top ten shareholders[8] - The report indicates no changes in the top ten shareholders due to the absence of borrowing or lending activities related to share trading[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 33.28% compared to the same period last year, reflecting higher investment in R&D activities[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,093,350.67, compared to CNY 820,322.86 in Q1 2023, indicating a significant increase of 33.2%[15] Tax and Other Income - The company reported a significant increase of 389.68% in payable taxes due to changes in tax incentive policies[5] - Other income for Q1 2024 was CNY 35,841,883.09, a substantial rise from CNY 993,159.90 in Q1 2023[15] - The company reported a credit impairment loss of CNY -16,912,024.63 in Q1 2024, worsening from CNY -11,993,091.05 in Q1 2023[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to RMB 698,682,783.86 from RMB 433,569,804.59, marking an increase of around 60.9%[11] - Inventory decreased slightly to RMB 633,462,159.09 from RMB 651,185,734.99, a reduction of about 2.7%[12]