| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-111 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公司 签订《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框 架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 -1- 供框架协议（2025-2027 年度）》，主要是为了维持双方经营业务的稳定进行的， 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平 合理，定价原则公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东 利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-110 凌源钢铁股份有限公司 关于 2025 年度套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避现货市场价格波动 风险，锁定生产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌钢股份已开展 套期保值业务，对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易，实现稳定生产 经营的目的。凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货套 期保值业务。交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰 硅、硅铁、螺纹钢、热卷等，交易工具为境内期货、期权，交易场所为 上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足公司套期保值 业务条件的期货交易所。 套期保值规模：公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过 年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金（含为 应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币 5 亿元（含 交易的收益进行再 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 在鞍钢集团财务有限责任公司 发生存、贷款业务风险应急处置预案 第一章 总则 第一条为有效防控、及时化解凌源钢铁股份有限公司（简 称"凌钢股份"）及控股的子公司在鞍钢集团财务有限责任公 司（简称"鞍钢财务公司") 存、贷款的资金风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 第二章 组织机构 第二条凌钢股份成立存、贷款风险防范及处置工作领导小 组（以下称"领导小组")，负责组织存、贷款风险的防范和 处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存、贷款风险防范 及处置工作。 第三条领导小组由凌钢股份主管财务工作的负责人任组 长，凌钢股份财务部负责人任副组长。 第四条领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办 公室主任，成员包括财务部、董事会办公室、审计部及法律合 规部等部门相关人员。 第三章 工作职责 第五条领导小组负责对鞍钢财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应 急处置预案。 第六条领导小组必须按照要求及时披露凌钢股份在鞍钢 财务公司的存贷款情况，不得隐瞒、缓报、谎报，或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报存款情况。 第七条作为凌钢股份存、贷款 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-112 凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用 凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地 控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正， 交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、释义 本议案中涉及公司简称的释义如下： | 凌钢股份、公司 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 凌钢集团 | 指 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 建平磷铁 | 指 | 建平磷铁矿业有限公司 | | 凌钢运输 | 指 | 凌源钢铁运输有限责任公司 | | 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 | | 德邻供应链 | 指 ...

| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-114 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司拟签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方：鞍钢集团资本控股有限公司 住所：辽宁鞍山市铁东区胜利路 31 号 ●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司（以下简称"凌 钢股份"或"公司"）为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集 团资本控股有限公司及其子公司（以下简称"鞍钢资本控股"）签订《产业金融服务 框架协议（2025-2027 年度）》。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生 产 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-108 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度套期保值业务计划》。 授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决 策权。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度套期保值业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、 | 开展套期保值业务的必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 套期保值业务概述 | 1 | | 三、 | 套期保值业务基本情况 | 2 | | 四、 | 套期保值业务的可行性分析 | 3 | | 五、 | 套期保值业务的注意事项 | 4 | | 六、 | 套期保值业务的主要风险及具体措施 | 6 | | 七、 | 套期保值业务的会计处理 | 7 | | 八、 | 套期保值业务的可行性分析结论 | 7 | 一、开展套期保值业务的必要性 钢铁期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理的功能得到 市场认同。凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司） 已开展套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，有效规避 了由于原燃料和钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购 成本和销售价格的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能， 提前锁定钢材的销售利润和原燃料的采购成本。 钢铁期货已经成为现阶段规避风险的重要手段，钢铁行业的 期货品种具有足够的市场流动性与市场容量，完 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-115 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-116 凌源钢铁股份有限公司 关于公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对辽宁 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，凌源钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）已通过了高新技术企业认定，证书编号为： GR202421000264，发证日期：2024 年 11 月 27 日，有效期三年。 本次系公司首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业证书后连续 三年内（即 2024 年、2025 年、2026 年），将享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-109 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、传真、 电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供 框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。 （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年 ...