关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会北京监 管局（以下简称"北京监管局"）出具的行政监管措施决定书《关于对航天信息股份有限公 司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》（[2024]65 号）（以下 简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》具体内容 "航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明： 经查，航天信息股份有限公司(以下简称航天信息或公司)存在以下违规事项： 1、贸易业务核算不规范。前期，航天信息曾开展循环贸易及不承担货物交付风险的其 他贸易业务，相关业务会计核算不准确。 2、关联交易审议和披露不规范。航天信息与关联公司航天科工财务有限责任公司签署 的金融合作协议已于 2023 年 2 月 3 日到期，公司仍继续与其开展存贷款业务，直至 2023 年 5 月 29 日才召开股东大会审议相关日常关联交易预计议案，且该议案被否决，2023 年 7 月 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 27 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 董事长致辞 | | --- | 关于本报告 | 走进航天信息 | | --- | | 2023年关键绩效 07 | | 公司简介 | 09 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 战略思路 | 11 | | 产业布局 | 11 | | 里程碑 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题分析 | 19 | | | | | 深化党建引领 | 21 | | --- | --- | | 重视党建实践 | 23 | | 强化党风廉政建设 | 25 | | 合规治理，笃行致远 | | ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-010 航天信息股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、保理业务的主要内容 合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资 格的国内商业银行及金融机构，具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行 选择金融机构。 保理方式：商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账 款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。 保理金额：公司开展应收账款保理业务，2024 年度保理额度累计不超过 10 亿元，具体 每笔保理金额以保理合同约定为准。 保理期限：保理业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。 四、主要责任及说明 一、保理业务情况概述 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董 ...

关于航天信息股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于航天信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202914 号 航天信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203416 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 2 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，2023 年航天信息股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事 务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《航天信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开第八届董事会第九次会议审计委员会会议，审议通 过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执 业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反 ...

关于航天信息股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202916号 目 录 起始页码 关于航天信息股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 众环专字(2024)0202916 号 航天信息股份有限公司： 我们接受委托，在审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天信息股 份公司 2023 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中 ...

航天信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,航天信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 航天 f 1 ...

关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0202915号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于航天信息股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0202915 号 航天信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 ...

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中审众环会计师事务所始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环会计师事务具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末,中审众环会计师事务拥有执业注册会计师 1,244人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 720人。 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中审众环会计师事务所")作为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中审众环会计师事务所 2023 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估,经评估,公司认为,中审众环会计师事务所具备相应执业资质,内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如 ...