山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]22506 号 目 录 审计报告 -- -1 -6 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业资一做零运会 广 审计报告 天职业字[2024]22506 号 山东高速股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称"山东高速")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山 东高速 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于山东高速,并履行了职业道德方面的 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-023 2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公 司子公司为其子公司提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计 2024 年度为子公 司提供总额度不超过 80.07 亿元的担保。具体情况如下： 山东高速股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：毅康科技有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、武汉 润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水 环境有限公司、山高（烟台）环保有限公司、山东舜广实业发展有限公 司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司、山高云 创（山东）商业保理有限公司，均非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本 ...

Welcome to Pay Attention to our WeChat Public Number Address:No.5006, Aoti Middle Road, Hi-Tech Zone, Jinan Website:www.sdecl.com.cn Hotline:0531-89260052 Fax:0531-89260050 Mailbox:sdhs@sdecl.com.cn About this Report 01 Statement of Chairman 03 Focus 05 Responding to the "Carbon Peaking and Carbon Neutrality" Goals, and Building Low-Carbon Highways Lush Mountains and Lucid waters, Protecting the Ecological Background Color Environmental, Social and Governance (ESG) Report Table of Contents Governance First, ...

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码:5 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22738 号 山东高速股份有限公司董事会: 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]22738 号 目 录 我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称"高速股份公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月17日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,高速股份公司编制了后 附的2023年度非经 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-024 山东高速股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第四十四条 股东大会是 | 第四十四条 股东大会是 | 《上市公司 | | 公司的权力机构，依法行使下 | 公司的权力机构，依法行使下 | 证券发行注 | | 列职权： | 列职权： | 册管理办 | | …… | …… | 法》第二十 | | （十七）审议批准本章程 | （十七）审议批准本章程 | 一条 | | 第一百三十三条规定应由股东 | 第一百三十四条规定应由股东 | 上市公司年 | | 大会决定的担保事项； | 大会决定的担保事项； | 度股东大会 | | （十八）对公司因本章程 | （十八）对公司因本章程 | 可以根据公 | | 第二十四条第（一）项、第 | 第二十四条第（一）项、第 | 司章程的规 | | （二）项的原因收购本公司股 | （二）项的原因收购本公司股 | 定，授权董 | | 份作出决议； | 份作出决议； | 事会决定向 | | （十九）审议法律、法规 | （十九）公司年度股东大 | 特定对象发 | | ...

山东高速股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护公司和股东的权益,规范公司股东大会的运作,明确股东大 会职责权限,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关准则、规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-022 山东高速股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关 联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足 本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利 益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对 关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司第 六届董事会第五十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本 议案提交董事 ...

山东高速股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际1988年12月成立，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之先生。截止2022年12月31日，天职国际合伙人 85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 （一）项目咨询管理方面 （四）项目质量检查 天职国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任，确保 了项目组在报告签署之前 ...

（独立董事 刘剑文） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 刘剑文，男，64 岁，法学博士后。现任北京大学法学院教授、经济法专业博 士生导师、辽宁大学特聘教授、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授。2016 年 12 月至本报告期末，兼任公司第五届、第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外 的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 王晖） 本人作为山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议， 及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力 维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人情况 王晖，男，53 岁，硕士研究生，中国注册会计师、美国注册会计师。现任 和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，山东省注册会计师协会轮值会 长，中国注册会计师协会专业指导委员会委员。2020 年 5 月至本报告期末，兼 任公司第六届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及 ...