关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-029 https://roadshow.sseinfo.com/） 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二） 16:00 前登录上 ...

下属企业财务审计费用 63 万元，上市公司以及下属企业审计费用均 与上年度审计费用持平。同意将相关议案提交董事会审议。 二、监督情况 五矿资本股份有限公司 第九届董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年，五矿资本股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会审 计委员会（简称"审计委员会"）落实《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和上海证 券交易所监管规则的相关要求，根据《五矿资本股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》的相关规定，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责， 切实履行监督及评估外部审计工作的职责。审计委员会现对公司外部 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审众环"） 2024 年度履职情况出具监督报告如下： 一、外部审计机构聘任及资质审查情况 2024 年 12 月 11 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年 第六次会议，审议通过《关于公司变更 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构的议案》。审计委员会在选聘 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-026 五矿资本股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月23日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交 易的议案》，并发表审核意见如下：经审查，上述关联交易是公司日 常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允， 关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发 1 该事项尚需提交五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024年年度股东大会审议。 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资 渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联 方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其 是风险管理制度的要求，均符合国家金融监督管理总局、证监会等 相关监管部门的规定 ...

关于五矿资本股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表的专项审核报告 目 录 1、 专项审核报告 2、 附表 委托单位：五矿资本股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027 86791215 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对情况表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合 理的基础。 我们认为，后附情况表所载资料与我们审计五矿资本股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解五矿资本 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 情况表应当与已审的财务报表一并阅读。 其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·武汉 2025年4月24日 王锐 中国注册会计师： 杨洪武 中国注册会计师： 毛宝军 本审核报告 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-024 五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股， 募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付 的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000 万元，本次实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用。向 特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元 （不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为 人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023 1 年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。 第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023 年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元 后，实收募集资金人民币299,400万元，本次实收募集资金尚未扣除承 销保荐费之外的其他发行费用。 ...

五矿资本股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203999号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203999 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了五 矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、五矿资本对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五矿资本董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，五矿资本股份有限公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-024 五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"五矿资本"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公 开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，本公司非公 开发行不超过10,000.00万股优先股。 本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股， 募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付 的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000 万元，本次实 ...

关于五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203446 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）截至 2024 年 12 月 31 日的《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是五矿资本董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ...

目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 关于五矿资本 | | | 年度 绩效 | ESG | | ESG | 管理 | | 坦甘同士 仁华动 | | --- | | 规范治理体系 稳固发展根基 | 31 | | --- | --- | | 坚守合规底线 强化风险管理 | 35 | | 践行商业道德 诚信廉洁经营 | 38 | | 专题一： | | --- | | 党建引领 思想领航铸根基 | | 专题二： | | 聚焦产融 服务实体践初心 | | 15 | 02 | | 04 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 数智赋能 诚信至臻 | | 育才筑梦 同心共进 | | 关键绩效表 | | | 数智科技驱动 筑牢安全屏障 | 45 | 保障员工权益 建设包容职场 | 61 | 报告内容索引 | | | 深化客户关系 构筑信任纽带 | 48 | 助力人才成长 汇聚智慧力量 | 64 | | 01 03 05 强基固本 行稳致远 绿水青山 融通四海 饮水思源 和衷共济 | 赋能绿色金融 共筑低碳未来 | 5 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-025 五矿资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称"暂行规定"），规定了企 业数据资源相关会计处理。该暂行规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起 施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"），规定了关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理。该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...