证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-023 五矿资本股份有限公司 2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、 关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提预计负债的情况说明 为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监 会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发 [2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）自2019 年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管 理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业 监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净 资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求 折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目 为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20% 时，可以不再计 ...

一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中 审众环在2024年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：中审众环于1987年成立，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产 业大厦17-18楼； 五矿资本股份有限公司 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估报告 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第九届董事会第十八次会议及2024年第 ...

关于五矿资本股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203446号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 1 际使用情况。 本鉴证报告仅供五矿资本 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 关于五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203446 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）截至 2024 年 12 月 31 日的《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《五矿资本股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必 ...

五矿资本股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《五矿 资本股份有限公司章程》《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，2024 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切 实有效地履行职责，现就审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 9 月 6 日，经由第九届董事会第十四次会议审议通过《关 于补选公司第九届董事会部分专门委员会成员及召集人的议案》，同 意补选赵立功先生为第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后，公司第九届 董事会审计委员会由独立董事王彦超先生、董事赵立功先生、董事赵 晓红女士、独立董事张子学先生、独立董事李正强先生为第九届董事 会审计委员会委员，王彦超先生任审计委员会召集人。 审计委员会成员中独立董事占多数，并由具备会计相关的专业经 验和资格的独立董事担任召集人，符合监管要求的相关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年度，公 ...

公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 五矿资本股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-027 重要内容提示： 一、本次委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有 效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待 期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可 控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收 五矿资本股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 进行委托理财的公告 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产 品，包括但不限于公募基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、 资产管理计划等。 投资金额：单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度 内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份 有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第九届董事会第二 十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交2024 年年度股东大会审议。 特别风险 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022 五矿资本股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）于 2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产 的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲 回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以 及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审 议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述 为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资 本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024 年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.2 ...

经核查独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 五矿资本股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事王彦超先生、张子学先生、李正强先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-021 五矿资本股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定， 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）股票 连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，公司应当制定估值提升计划。本 次估值提升计划已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。 公司拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投资 者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升公 司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对 业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政 ...

注册地址：北京市海淀区三里河路5号 五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》的要求，五矿资本股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司验资报告、审计报告 及定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属 金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责 任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共 同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务公 司的注册资本为人民币350,000万元。 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 ...