证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-020 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常 生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、 等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生 不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会 因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年 日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公 开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则 ...

关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩——哈密录在 | | 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 2、 附表 委托单位：唐山三友化工股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 关于唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00405 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00405号 唐山三友化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了唐山三友化工股份有限公司(以下简称三友化工)2023 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2023年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-024 号 唐山三友化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司对原材料核算采用计划成本法核算，日常收发原材料均按 计划成本价计价，月末再通过对原材料成本差异的计算，将发出和结存原材料的 计划成本还原为实际成本。 为进一步提高公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司自 2024 年 1 月 1 日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法，并按照会计准则相 关要求编制 2024 年 1 月 1 日及以后期间财务报表。 本次变更后，公司采用实际成本法，原材料按照取得时的实际成本计价，发 出和结存也按实际成本计价，不再结转材料成本差异。 二、本次会计政策变更履行的决策程序 本次会计政策变更属于公司自主变更，《关于会计政策变更的议案》已经公 司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。2024 年 4 月 25 日，公司分别 召开九届四次董事会、九届四次监事 ...

唐山三友化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，唐山三友化工股份有限 公司（以下简称"公司"）始终坚持绿色高质量发展，践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履 行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值 及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、公司现况 经过多年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为 拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、 物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。公司四大 主导产业纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达 到 340 万吨、78 万吨，52.5 万吨、53 万吨、20 万吨，行业内均有较 大影响力。2023 年公司"三转"战略全面落地、"三链一群"产业 布局全面铺开，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公 司顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新 成效显著， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限 责任公司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅 业公司"）、唐山三友盐化有限公司（以下简称"盐化公司"）、唐山三友矿山有限 公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称"电 子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精细化工公司"）、唐 山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 477,584.07 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 149,319.42 万元。 ● 截至 2024 年 3 月底，公司为子公司提供担保余额为 206,364.48 万元，占 公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23 %，其中为香港贸易公 司提 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （张继德） 本人张继德作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人任职以来履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张继德，男，中共党员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财 会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理， 北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生 导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased due to slow recovery in downstream demand and new production capacity release, despite efforts to control costs[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was impacted by the decline in prices of raw materials such as coal and silicon, leading to a total cost expense decrease compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased significantly, with the decline rate exceeding that of operating revenue[5]. - The diluted earnings per share increased year-on-year, indicating a positive trend in shareholder returns despite overall profit challenges[5]. - The company's total revenue for Q1 2024 was CNY 1,790,844,275.50, a decrease of 10.3% compared to CNY 1,995,446,665.11 in Q1 2023[21]. - The company's operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 5,215,908,562.37, representing a decrease of 4.45% compared to the same period last year[34]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 140,501,471.67, compared to CNY 3,770,203.74 in Q1 2023, indicating a significant increase in profitability[24]. - The net profit for the period was RMB 140,472,674.01, significantly up from RMB 5,426,850.93 in the previous period, indicating a substantial improvement[52]. - The net profit for the period was 127,231,644.81, compared to 172,925,236.19 in the previous year, showing a decrease of about 26.38%[59]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 102.04%, attributed to a reduction in cash received from sales and an increase in tax payments[5]. - The company's cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 3,479,503,522.85, a decrease from CNY 3,611,129,775.59 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,113,840.36, a decrease from 54,718,862.14 in the previous period[54]. - Net cash flow from operating activities decreased to $62.47 million from $312.16 million, a decline of approximately 80% year-over-year[60]. - The net cash flow from financing activities was -$450.59 million, an improvement from -$678.91 million year-over-year[60]. Assets and Liabilities - Total current assets as of March 31, 2024, were approximately CNY 7.74 billion, a slight decrease from CNY 7.81 billion at the end of 2023[11]. - Total assets of the company as of March 31, 2024, were CNY 14,248,047,726.44, down from CNY 14,570,291,596.75 at the end of 2023[20]. - The total liabilities decreased to approximately CNY 10.47 billion from CNY 10.63 billion, indicating improved financial stability[14]. - The total liabilities decreased from CNY 3,200,000,000 to CNY 3,000,000,000, indicating a reduction in financial obligations[20]. - The total liabilities amounted to 4,227,996,055.13, down from 4,677,500,898.57, indicating a reduction of about 9.56%[57]. Shareholder Equity - The total equity attributable to shareholders increased to approximately CNY 13.64 billion from CNY 13.55 billion, showing a positive trend in shareholder value[14]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 13,635,556,708.67, marking a growth of 0.61% compared to the previous year[40]. - The total equity increased to 10,020,051,671.31 from 9,892,790,698.18, reflecting an increase of approximately 1.30%[57]. Cost Management - The company continues to focus on cost reduction and efficiency improvement strategies to mitigate external market pressures[5]. - Operating costs for Q1 2024 were CNY 1,366,052,751.49, down from CNY 1,468,398,796.72 in Q1 2023, reflecting a cost reduction of approximately 7%[21]. - The total operating costs for the period were RMB 5,031,092,578.52, a decrease of 7.4% compared to RMB 5,432,990,746.82 in the previous period[52]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 34,466,473.09, an increase of 12.4% compared to CNY 30,565,841.94 in Q1 2023[21]. - The company's research and development expenses amounted to RMB 136,257,063.15, an increase from RMB 126,899,086.69 in the previous period, reflecting ongoing investment in innovation[52]. Market Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[21].

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-022 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2024 年度子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）。 ● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）子公司为子公 司银行授信担保限额 150,000 万元人民币。 ●截至 2024 年 3 月底，公司子公司为子公司提供担保余额为 71,808.00 万元， 占公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 5.30%。 ●除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。 一、担保情况概述 为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发 展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在 2024 年度为 子公司提供总额度不超过 150,000 万元的银行授信担保。具体明细如下： 二 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-016 号 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大 会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提 交董事会审议。公司 2023 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会 审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 唐山三友化工股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 ...