北京京能电力股份有限公司董事会 审计与法律风险管理委员会对 2024 年度会 计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力或公司"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024 年度财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计与法律风险管理委员会对致同2024年度 审计履职情况进行监督。现将审计与法律风险管理委员会对致同开展 2024年度审计工作具体监督情况汇报如下： 一、变更年审会计师事务所情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司原年审会计师事务所，鉴于2024年公开信息，综合考虑公司业 务发展和年度审计的需要，公司根据财政部、国务院国资委及证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司通过招标聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构。 2023年度，天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司已就更换年审会计师事务所事项提前通知天职国际，天职国际对 此无异议。前后 ...

北京京能电力股份有限公司关于对京能 集团财务有限公司风险持续评估的报告 北京京能电力股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的要求， 通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对 京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况 如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股 份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-16 北京京能电力股份有限公司 关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第八次会议暨第八届监事会第四次会议， 会议审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并 按资产类别进行减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备。 经公司及下属子公司对各项金融资产和长期资产等进行全面充 分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经 公司测算，本期计提的减值 ...

北京京能电力股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况报告 北京京能电力股份有限公司（以下简称"京能电力"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024年度 财务报告和内部控制审计事务所。根据财政部、国务院国资委、证监 会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的 有关规定，公司对致同2024年度审计履职情况进行评估。经评估，公 司认为，致同具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力， 同时其投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，履职过程 中勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、变更年审会计师事务所情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 为公司原年审会计师事务所，鉴于公开信息，综合考虑公司业务发展 和年度审计的需要，为顺利开展公司2024年度审计工作，公司根据财 政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，公司通过招标聘任致同会计师事务 所为公司2024年度财务审计机构。 2023年度，天职国际为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司已就更换年审会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2025 年度内部借款概述 （一）京能电力本部为下属企业提供内控借款（委贷）额度情况 2025 年，公司本部拟为下属控股企业提供总额不超过 34.76 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-19 北京京能电力股份有限公司 关于 2025 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 7.4 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 6.6 亿元的内部借款 （委贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 款（委贷）； 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2025 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 34.76 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-15 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八 届监事会第四次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第四次会议在北京召开， 公司监事会主席刘国立，职工代表监事厚伯茏出席了现场会议，监事 秦磊、曹震宇，职工代表监事杨金朋通过通讯表决方式进行表决。 会议由监事会主席刘国立先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、经审议，通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 监事会同意公司编制的 2024 年度财务决算报告。截至 2024 年 12 月 31 日，京能电力合并口径总资产 969.34 亿元，总负债 617.49 亿元，股东权益 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-14 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第八届董事会第八次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理 李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生，独立董事 赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议，独立董事王志强先生通过视 频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公 司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《20 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-17 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,767,654,466.60 元。经董事会决议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本 ...

北京京能电力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016982 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是京能电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 北京京能电力股份有限 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京能电力股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 1 关于北京京能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2 附表 4 | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生 | 年度 2024 往来资金 | 2024 | 年度 | 年期 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会 计科目 | 初往来资 金余额 | 金额（不含 利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | | 末往来资 金余额 | 原因 | 往来性质 | | | 北京京西燃 | 受实际控制人 | | | | | | | | | 经营性往 | | | 气热电有限 | 控制的公司 | 应收账款 | 359.61 | 4,357.09 | - | ...