新国脉数字文化股份有限公司 股票代码：600640.SH 2023 年度社会责任报告 （ESG 报告） CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司管理层 | 04 | | 关于国脉文化 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 公司历程 | 05 | | 企业文化 | 06 | 企业荣誉 06 | | | ESG 治理 08 | 管理体系 | 08 | | --- | --- | | 实质性议题评估 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | 完善公司治理 11 | 高质量党建引领 | 12 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 15 | | 信息披露与投资者关系 | 16 | | 强化合规管理 | 17 | | 廉洁文化和反腐败 | 19 | | 全面深化改革 | 20 | | 加快科技创新 | 39 | | --- | --- | | 健全科创体系 | 40 | | 加快成果转化 | 42 | | 保护知识产权 | 43 | 践行绿色低碳 45 产品赋能低碳行 46 绿色办公重环保 47 打造绿色酒店 48 赋能数字化发展 23 | 重塑品 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-016 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司 2024年1月至3月累计收到各项政府补助共1,319,497.51元(数据未经 审计，最终以审计结果为准)。上述政府补助金额占公司最近一期 (2023年度)经审计的净利润的比例为25.37%。 （二）补助具体情况 新国脉数字文化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2024 年 1 月至 3 月累计收 到各项政府补助共 1,319,497.51 元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近 一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 净利润的比 | | | | | | 例（%） | | 1 | 2024年1月-3月 | 与收益相关 | 1,319,49 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 012 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、 闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公 司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实 业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决。 2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则 对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联 交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 (二)2023 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

新国脉数字文化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0202093号 内部控制审计报告 众环审字（2024）0202093 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、国脉文化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国脉文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新国脉数字文化股份有限公司于 2023 年 ...

2023 年年度报告 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 231 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并归属于母公司的净利润为 520.06万元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为45,023.14万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和 要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2023年权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.02元（含税），以截至2023年12月31日总股本 795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金1,591,391.88元，占合并归属于母公司净利润的30.60% ；本次不进行送股或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非 ...

新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 》 和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所的 审计资质及2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价:认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 3、中审众环会计师事务所正式出具公司2023年度审计报告后,审 计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议,对2023 年度审计结论进行沟通。审计委员会审议通过了公司2023年年度报告等 议案并同意提交公司董事会审核。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督委员会、上海证券交易所及 《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥510,349,073.15, representing a year-on-year increase of 6.30%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 78.25% to ¥5,310,648.45 compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.0067, reflecting a decline of 78.25% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 39.47% to ¥116,685,226.39 compared to the previous year[5] - The company reported a net profit margin of approximately 1.5% for Q1 2024, compared to 1.3% in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the net profit was CNY 5,655,314.32, a decrease from CNY 24,975,844.72 in Q1 2023, representing a decline of approximately 77.3%[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 10,924,817.57, compared to CNY 27,446,003.91 in Q1 2023, indicating a decrease of about 60.2%[20] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 9,592,756.76, down from CNY 28,037,812.72 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 65.7%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,655,314.32, compared to CNY 24,975,844.72 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 77.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,338,788,526.38, a decrease of 1.69% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥5,338,788,526.38, down from ¥5,430,339,477.16 in the previous year[18] - Total liabilities decreased to ¥888,083,527.04 in Q1 2024 from ¥985,289,792.14 in Q1 2023, a reduction of 9.9%[17] - The company's equity increased slightly to ¥4,450,704,999.34 in Q1 2024 from ¥4,445,049,685.02 in Q1 2023[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 116,685,226.39, a decrease from CNY 192,759,770.30 in Q1 2023, representing a decline of about 39.4%[23] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,752,350,849.99, an increase from RMB 1,347,999,797.90 as of December 31, 2023[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,547,251,828.70 in Q1 2024 from ¥2,612,480,860.10 in Q1 2023, a decline of 2.5%[18] - The cash flow from investment activities in Q1 2024 was CNY 288,696,911.20, compared to a negative cash flow of CNY 193,866,690.29 in Q1 2023, indicating a significant improvement[23] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 967,900.51 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 1,072,826.40 in Q1 2023[23] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.13% to ¥3,961,360,087.71 compared to the end of the previous year[6] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 45,237[11] - China Telecom Group Co., Ltd. holds 51.16% of the shares, while China Telecom Group Industrial Asset Management Co., Ltd. holds 14.10%[11] - The top three shareholders are state-owned entities, indicating a strong government influence in the company[12] - The company has no strategic investors or general legal entities participating in the new share placement during the reporting period[12] - There were no significant changes in the shareholding structure due to the transfer of shares during the reporting period[13] Operational Insights - The company reported non-recurring gains of ¥2,433,751.84 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] - The average gross profit margin improved by 4.3 percentage points year-on-year, contributing to the increase in net profit excluding non-recurring items[9] - The company is focusing on accelerating key business expansions, which is expected to enhance profitability in the upcoming quarters[9] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] - The company reported no other important information regarding its operational situation during the reporting period[14] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥504,261,859.02, a decrease of 0.5% from ¥507,494,466.55 in Q1 2023[19] - Research and development expenses decreased to ¥15,662,541.46 in Q1 2024 from ¥20,059,070.18 in Q1 2023, reflecting a reduction of 21.9%[19] - Accounts receivable decreased to RMB 284,353,351.30 from RMB 481,866,242.46[15] - Other receivables increased to RMB 145,096,191.49 from RMB 118,225,007.63[15] - Inventory increased to RMB 17,995,033.24 from RMB 10,581,595.18[15]

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细 则》等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会同步进 行了成员调整。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、李川先生、郭建民先生组成，由具备丰富会计专业知 识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 2023 年 6 月 29 日至报告期末，因董事会换届选举，第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议 案》，选举徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生为审计委员会成员， 继续由独立董事徐志翰先生任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议,其中 2 ...

新国脉数字文化股份有限公司 （徐志翰） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了 解公司生产经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的 科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公 司及股东利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人徐志翰，男，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博 士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师， 副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事，国元证券 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼 任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名会员会委员， 在 2023 年度任 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公 告编号：临 2024-010 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议 通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下 议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：公司 2023 年年度财务报告的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定。 本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二 ...