证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-013 申能股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在上海召开。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面方式通知全体董 事。会议应到董事 10 名，参加表决董事 10 名，公司高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董 事长华士超主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度总 裁工作报告》。 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度董 事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。 三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度财 务决算报告》，并同意提交股东大会审议。 四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年度利 润分配预案》，并同意提交股东大会审议。（具体内容详见同日披露 的《申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》）。 五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年年度 报告》及其摘要（具体内容详见同日披露 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-015 申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数扣除实施权益分派股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，具 体派发日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案需经公司 2024 年度股东大会通过后实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年度经审计的财务报告，2024 年度母公司实现净 利润 2,234,154,405.23 元，扣除按当期净利润的 10%提取法定盈余公 积 223,415,440.52 元，当年尚余可供股东分配利润 2,010,738,964.71 元，2024 年末累积可供股东分配的利润余额为 3,568,233,094.07 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实 施权益分派股权登记日公 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-016 （二）发行方式 本次公司债券品种为可续期公司债券。债券基础期限为不超过 本次公司债券将采用面向专业投资者公开发行的方式，可一次或 分期发行，具体发行期数及每期金额根据市场情况和公司资金需求情 况确定。 1 申能股份有限公司 关于申请注册发行可续期公司债券的公告 2025年4月28日，申能股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注册发行可续 期公司债券的报告》，为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司 融资渠道，改善融资结构，降低资产负债率，结合公司经营情况和债 券市场情况，公司拟定了在交易所市场注册公开发行可续期公司债券 的方案，具体情况如下： 一、发行的主要条款 （一）票面金额、发行价格和发行规模 本次注册发行的公司债券面值为 100 元，发行价格由发行人和主 承销商通过市场询价确定。本次公开发行公司债券的注册规模不超过 人民币 150 亿元（含 150 亿元）。 （三）债券品种及期限 10 年（含 10 年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司 有续期选择权，按约定的基础期限延长一 ...

申能股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011011228 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申能股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 申能股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000126 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000126号 申能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了申能股份有限公司（以下简称申能股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2025]0011000126 号内部控制 ...

申能股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） | 总则 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 第一章 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………… · 3 | | 股份 …………………………… ·· 4 第三章 | | 第一书 公司股份 ·· 4 | | 第二节 股份增加及证券发行 … | | 第二书 股公共计 … ·· 6 | | 您加音 股东和股东스 ·················· ( | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 … | | 第三节 股东会的一般规定 … | | 第四节 股东会的召集 … | | 第五节 ...

申能股份有限公司独立董事何贤杰 一、基本情况 2024 年度述职报告 何贤杰，男，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，会计 学博士，教授职称。现任上海财经大学会计与财务研究院副院长、 浙江财经大学会计科学智能实验室主任，中国注册会计师协会非 执业会员。经公司十届十八次董事会提名，并经 2023 年 5 月 23 日公司第四十三次股东大会选举，本人当选公司第十一届董事会 独立董事。2024 年 12 月，本人向公司董事会递交辞职函，表示 与公司董事会并无意见分歧，因个人原因不再担任公司独立董事 本人作为申能股份有限公司（下称"申能股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行独立董事职责， 出席了公司 2024 年度的相关会议，审议了董事会各项议案，主 动关注公司的内控情况、经营成果和财务状况等，积极参加现场 工作，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见、对公司 的生产经营和业务发展提出建议，切实维护了公司和全体股东的 合法利益，对促进董事会的科学决策、公 ...

申能股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 申能股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回 购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后 年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,894,094,676 股，公司回购专用账户中的股份数量 为 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥7,337,459,968.16, a decrease of 9.09% compared to ¥8,070,802,677.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,010,763,308.77, down 12.82% from ¥1,159,333,342.09 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥870,537,197.68, a slight decrease of 2.27% from ¥890,754,907.45 in the previous year[5] - Basic earnings per share were ¥0.207, down 13.03% from ¥0.238 in the previous year[6] - The net profit for Q1 2025 was CNY 1,264,111,429.96, a decrease of 7.95% compared to CNY 1,373,411,445.29 in Q1 2024[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 1,262,450,689.36, down from CNY 1,373,404,193.01 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 8.06%[20] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.207, compared to CNY 0.238 in Q1 2024, indicating a decrease of 12.99%[20] - The company reported a decrease in sales revenue from goods and services received in Q1 2025, totaling CNY 8,226,767,376.63, down from CNY 9,113,281,312.43 in Q1 2024, representing a decline of 9.71%[21] - Net profit for Q1 2025 was CNY 393.69 million, down from CNY 593.75 million in Q1 2024, indicating a decrease of approximately 33.7%[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 5.61% to ¥2,397,661,459.36, compared to ¥2,270,249,742.84 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 2,397,661,459.36, an increase of 5.61% from CNY 2,270,249,742.84 in Q1 2024[21] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was negative CNY 1,369,699,634.27, an improvement from negative CNY 1,668,166,804.30 in Q1 2024[22] - Cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 231,174,872.31, a decrease of 66.54% compared to CNY 690,685,472.98 in Q1 2024[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to CNY 15,028,847,806.02, an increase from CNY 13,012,089,498.90 at the end of Q1 2024[22] - The ending cash and cash equivalents balance was $3.16 billion, up from $2.64 billion, reflecting a strong liquidity position[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥103,404,331,932.63, an increase of 1.71% from ¥101,665,731,911.61 at the end of the previous year[6] - Total assets reached CNY 103,404,331,932.63 as of March 31, 2025, compared to CNY 101,665,731,911.61 at the end of 2024, showing growth in asset base[17] - Total liabilities decreased to CNY 54,964,383,135.37 from CNY 55,741,116,308.58, indicating improved financial stability[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 11.78 billion from CNY 12.25 billion, a reduction of about 3.8%[25] - The company's equity increased to CNY 48,439,948,797.26 as of March 31, 2025, up from CNY 45,924,615,603.03 at the end of 2024[17] - The total equity increased to CNY 32.78 billion from CNY 31.18 billion, representing a growth of approximately 5.1%[26] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 79,774[10] - The largest shareholder, Sheneng Group Co., Ltd., holds 53.67% of the shares, totaling 2,626,545,766 shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 3,267,908.88 in Q1 2025, up from CNY 980,355.13 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[18] Investment Performance - The company reported an investment income of CNY 325,459,369.66 in Q1 2025, slightly down from CNY 345,156,824.15 in Q1 2024[18] - Investment income for Q1 2025 was CNY 358.36 million, compared to CNY 452.43 million in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 20.8%[26] - Cash inflow from investment income was $76.38 million, down from $168.40 million, indicating a decline in investment returns[30] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[31]

申能股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，申能股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会现任独立董事吴柏钧、 何贤杰、俞卫锋、秦海岩对照相关监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足 公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查 文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。 申能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 申能股份有限公司独立董事 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 的任职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: | | | 自查结 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系,是 ...