证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年4月16日 (周二) 14:00~15:30 地点 公司 上市公司接待人 1、董事会秘书：郭小薇 员姓名 2、资本运作管理经理：张伟 3、关联交易管理副经理：张逸沛 投资者关系活动 西南证券研究员胡光怿、杨蕊提出的问题及公司回复情况 主要内容介绍 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 √路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 3 月 28 | 日 (周四 ) 15:00~16:00 | | 地点 | 线上平台路演 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事会秘书：郭小薇 | | | 员姓名 | 2、资本运作管理经理：张伟 | | | | 3 | 、关联交易管理副经理：张逸沛 | | 投资者关系活动 | | 中金公司发起的以"天津港 2023 年业绩交流会"为主 | | 主要内容介绍 | | 题的线上路演提出的问题及公司回 ...

证券代码： 600717 证券简称：天津港 天津港股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 √ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2024 年 3 月 27 | 日 (周三) 15:00~16:00 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 | 1 、董事会秘书：郭小薇 | | | 员姓名 | 2 、资本运作管理经理：张伟 | | | | 3 | 、关联交易管理副经理：张逸沛 | | 投资者关系活动 | | 上海观火投研研究员张贵成提出的问题及公司回复情况 | | 主要内容介绍 | 1 | 、请介绍一下公司不同业务的经营情 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 reached ¥11,704,036,768.22, an increase of 8.16% from ¥10,822,024,955.83 in 2022[36]. - Net profit for 2023 was ¥1,430,786,018.39, representing a growth of 24.3% compared to ¥1,151,168,223.34 in 2022[36]. - Operating profit increased to ¥1,750,296,846.86, a rise of 17.6% from ¥1,488,443,964.46 in the prior year[36]. - The company reported a total comprehensive income of ¥660,837,181.04 for 2023, compared to ¥685,570,414.88 in 2022[85]. - The company reported a total revenue of 24,667,706,140.19 RMB for the year 2023[123]. - The company reported a profit distribution of -292,294,104.84 to shareholders, reflecting a significant reduction in profit allocation compared to the previous year[131]. Equity and Liabilities - The total equity attributable to the parent company at the end of 2022 was approximately ¥17.38 billion, with a total equity of approximately ¥22.86 billion[8]. - The total owner's equity at the end of the current period is 17,492,083,772.72, an increase from 16,661,131,374.23 at the end of the previous year, reflecting a growth of approximately 5%[129]. - The total liabilities amounted to ¥9,546,888,170.48, up from ¥9,430,109,365.25 in the previous year, indicating an increase of about 1.24%[60]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥18,631,979,155.10, compared to ¥17,926,249,845.01 in the previous year, reflecting an increase of about 3.92%[60]. Cash Flow - The company's cash outflow from financing activities totaled ¥2,801,366,115.47, down from ¥5,143,526,847.60, indicating a decrease of approximately 45.40%[66]. - The net cash flow from financing activities improved to 45,465,117.48 RMB in 2023, compared to -1,285,438,165.07 RMB in 2022, indicating a significant recovery[144]. - Cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,377,875,368.53, slightly down from ¥2,388,747,275.90 in 2022[86]. Assets - The total assets increased to ¥18,362,893,371.29 as of December 31, 2023, compared to ¥17,610,155,284.77 in 2022, reflecting a growth of approximately 4.26%[61]. - The total current assets reached ¥7,073,698,788.94, compared to ¥6,310,475,557.36 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 12.14%[80]. - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥4,987,906,893.86, up from ¥4,338,576,723.75, indicating an increase of about 15.00%[80]. Investment and Research - Investment income for the year was ¥406,922,093.10, down from ¥483,132,682.37 in 2022[36]. - Research and development expenses totaled ¥93,064,850.27, a slight decrease from ¥98,166,337.23 in the previous year[36]. - The company plans to invest 100 million CNY in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[200]. Operational Highlights - The company achieved a cargo throughput of 445 million tons in 2023, a year-on-year increase of 0.44%, meeting the annual budget of 445 million tons at 100%[186]. - Container throughput reached 20.02 million TEU, up 0.98% year-on-year, completing 99.71% of the annual budget of 20.08 million TEU[186]. - The company introduced 2 new South American shipping routes, expanding its total container shipping routes to 145[186]. Governance and Compliance - The company conducted 21 board meetings in 2023, discussing 145 topics, ensuring robust governance and compliance[187]. - The company has not reported any significant events that could impact its financial stability in the near future[136]. Accounting Policies - The company’s accounting policies comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[102]. - The company recognizes financial assets at fair value, with changes recorded in either other comprehensive income or profit and loss, depending on the classification[74].

天津港股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-117 | t with the | | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Beids ShineW Donachena District, Beijin tants 100027. P.R. China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024TJAA1B0036 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津港股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变 ...

天津港股份有限公司独立董事专门会议材料 SH600717 天津港股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024年 3 月 15 日以通 讯方式召开。会议应参会独立董事 4名,实际参会独立董事 4 名。会 议由独立董事祁怀锦召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件的规定,会议合法有效。 经参会独立董事认真审议,以投票表决方式审议通过《天津港股份有 限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》,并形成决 议: 经核查公司出具的《天津港股份有限公司 2023 年度关于天津港 财务有限公司的风险评估报告》,以及审计机构信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《关于天津港股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,我们认为天津港财 务有限公司(以下简称"财务公司")作为非银行金融机构,其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施受到国家金融监督管 理总局的严格监管,具备相关资质。公司与财务公司之间的关联交易 事项必要、公平、合理,公司存放于财务公司的资金独立、安全且不 存在被关联人占用的风险,金融 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜庆春） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人杜庆春，曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市 未名律师事务所律师、执行合伙人，北京大成律师事务所律师、高级 合伙人。现任大连万达集团股份有限公司副总裁、法律事务中心总经 理，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 （二）变更会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日召开十届十五次董事会审计委员会，审 议通过了《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提 交董事会审议。2023 年 11 月 14 日，公司召开十届九次临时董事会审 1 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对信永中和在2023年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 一、审计委员会构成基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,独立董事祁怀锦担任主 任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春、吴津喆。 二、审计委员会履责情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《天津港股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,认真履行职责。 报告期内,公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议,在 2022 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、独立董事与公司年 审会计师进行了充分沟通,确定了公司 2022年年度报告审计方案,听 取了公司管理层对 2022 年经营情况的汇报,听取了有关部门对 2022 年度内控工作、内审工作的汇报,并且审阅了公司未经审计的财务报 表。审计委员会对会计师事务所从事 2022年度公司审计工作的总结报 告等事项进行了审议,并将相关议案提交公司董事会审议及听取。 报告期内,公司董事会审计委员会召开了 10 次专题会议,审议了 与公司内控制度、定期报告、审计工作、财务政策变更、关联交易等 相关的 27 项议案,充分发挥了审计委员会在审核公司财务 ...