关于东软集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11599号 东软集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规 鉴证报告第1页 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东软集团公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 薛澜，男，1959年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆 大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大 学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任 国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事 长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究 员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委 员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000- 2018年，曾先后担任清华大学公共管理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，东软集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东软集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事薛澜、陈琦伟、耿玮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-029 东软集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉 | 被诉 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （仲裁）人 | （被仲裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | 2014 | 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额，目前生效判 | | | 辉、立信 | | | 讼过程中 | 决均已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、 | 2015 2015 | 年 ...

东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 东软集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11598 号 东软集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东软集团股份有限公司（以下简称东软集团）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东软集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 19,841.54 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-032 东软集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2023 年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产坏账损失金额分别为 3,922.44 万元、883.64 万元，具体计提减值准备依据如下： 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项以及 合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作 为减 ...

东软集团股份有限公司 关于与上海思芮信息科技有限公司 签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）背景 根据公司整体战略部署，为进一步加强运营管理，公司于2024年初启动了"东 软人力资源池"项目，并开展协力供应商白名单邀标工作，旨在通过招标入围、 市场化报价、严格管理等相关举措，遴选出契合公司业务需要、满足合规性要求 并具有价格优势的协力供应商，以满足公司战略变革和发展需要。 近日，相关招标和评定工作已结束，经过对投标方的规模和资质、技术能力、 服务能力、价格等多类因素的严格的综合评定，最终共计8家厂商入围，现已启 动相关制式框架协议的签约工作。鉴于上海思芮信息科技有限公司（以下简称"上 海思芮"）为入围的协力供应商之一，公司拟与上海思芮签订人力资源池项目框 架协议。 （二）审议程序 独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议对《关于与上海思芮信息科技有限公 司签订日常关联交易框架协议的议案》进行了事前审议，独立董事认为：本次董 事会审议的 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人陈琦伟作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他事项均表示同意， 董事会相关决议均以全票表决通过。 陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、 董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市 场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾在我国青年学者中首获"孙冶方经济学 优秀著作奖"，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家 顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大 学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海 股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是 亚布力中国企业家论坛理事。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 耿玮、陈琦伟、薛澜作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，现就董事会审计委员会 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 人组成，全部为独立董事，其中独立董事耿玮为会计 专业人士，并担任主任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席会议。具体 情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度财务审计机构， 负责公司会计报表的审计业务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券相关业务的资格，参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相 关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。 审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、 审计方法进行了讨论和沟通，在其审计中未发现重大事项。审计委员会认为，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2022 年度审计服务工作中，遵 循独 ...

东软集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 机制，明确公司对投资者的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，保护投资者合法权益，引导投资者形成稳定的投资回报预期，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发 2012[37]号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会发布[2023]61 号）、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制订公司《未来三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划》，具体如下： 第一条 规划的考虑因素 本规划是在综合分析企业发展战略、经营实际、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能 力、重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立让投资者分享公司成长和发展 成果、取得合理投资回报的机制，从而对利润分配做出制度性安排。 第二条 规划的制定原则 公司利润分配重视对投资者的合理投资回报 ...