中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 党组织 2 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）的《营 业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、内控制度建设、业务 和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海 ...

4,135,693,076.44 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.31 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股， 以此计算合计拟派发现金红利 93,092,449.57 元（含税）。公司 2023 年度现金分红金额占当年归属于公司股东的净利润的 30.17%。 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会 发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-011 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致 同审字（ ...

公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-14 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008907 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 经审核，我们认为 ...

Guarantees and Financial Management - The total guarantee amount provided by the company to its subsidiaries during the reporting period was RMB 269.2 million, which accounts for 3.34% of the company's net assets[1]. - The company provided guarantees totaling RMB 223 million to subsidiaries with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[1]. - The total amount of guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties was RMB 223 million[1]. - The company plans to provide a maximum guarantee of RMB 37.92 million to its subsidiaries in 2023, as approved by the board of directors and the annual shareholders' meeting[1]. - The company has not engaged in any cash asset management or entrusted loan activities during the reporting period[3]. - The company has not reported any impairment provisions for entrusted financial management or loans[3]. - The company has not changed the use of raised funds totaling RMB 201.57 million[6]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[30]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[30]. Fundraising and Investment Projects - As of the end of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached RMB 320.06 million, representing 96.99% of the total committed investment for the marine defense equipment R&D project[6]. - The company has committed a total of RMB 330 million for the marine defense equipment R&D and industrialization project, with RMB 75.19 million invested in the current year[6]. - The water acoustic reconnaissance equipment industrialization project has only achieved a cumulative investment progress of 7.35% due to delays caused by local government cooperation agreements and urban planning adjustments[6]. - The company has completed 54.26% of the fundraising investment for the Marine Information Electronics and Key Components Industrialization Project, with a total investment of approximately $278.27 million[13]. - The Smart Equipment and Digital Workshop Industrialization Project has seen 53.94% of its planned investment completed, with a total investment of $70.16 million[13]. - The Communication Navigation and Intelligent Equipment Industrialization Project has only achieved 11.81% of its fundraising investment, totaling $101.57 million[13]. - The Water Sound Detection and Anti-Equipment Industrialization Project (Liaohai Equipment) has completed 102.21% of its planned investment, indicating an over-expenditure[15]. - The company plans to strengthen project management to ensure resource allocation and accelerate project implementation[15]. - The company has temporarily used $27.79 million of idle fundraising for working capital, which has been returned to the designated account by June 28, 2023[18]. - An additional $14.5 million of idle fundraising will be used for working capital from July 14, 2023, to July 13, 2024[19]. Shareholder and Market Information - The total number of ordinary shareholders increased from 26,928 to 27,562 during the reporting period[21]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.31 RMB per 10 shares, totaling approximately 93,092,449.57 RMB (including tax) based on a total share capital of 710,629,386 shares[28]. - There were no changes in the total number of shares or the share capital structure during the reporting period[31]. - The company reported a total of 582,729.16 million RMB in related party transactions, including 30,259.20 million RMB for purchases and 165,820.11 million RMB for sales to related parties[41]. - The company has a loan limit of 1,500,000,000 RMB from a related party, with an interest rate range of 3.05% to 3.60%[44]. - The top shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 46.30% of the shares, totaling 329,032,461 shares[36]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 3,591.60 million, a decrease of CNY 699.94 million or 16.31% year-on-year[60]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 308.58 million, down CNY 276.23 million or 47.23% compared to the previous year[60]. - The total operating costs for 2023 were CNY 2,460.18 million, a reduction of CNY 490.14 million or 16.61% year-on-year[60]. - The gross profit margin remained stable at 31.50%, with a year-on-year decrease in gross profit of CNY 209.80 million or 15.64%[60]. - Research and development expenses increased to CNY 360.19 million, reflecting a year-on-year growth of 1.49%[60]. - The basic earnings per share were CNY 0.4342, a decline of 47.24% compared to the previous year[60]. - The weighted average return on equity was 3.88%, down 3.68 percentage points year-on-year[60]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 69.98 million, an increase of CNY 3.57 million year-on-year[60]. - The company has 23 subsidiaries included in the consolidated financial statements as of December 31, 2023[60]. - The company faced significant operational challenges due to market demand fluctuations and increased industry competition[60]. Market and Industry Trends - The company is focusing on innovation and key technology breakthroughs to enhance core competitiveness and develop domestic alternatives[85]. - The company plans to actively explore new markets and business growth areas in response to industry challenges[86]. - The company's non-defense sector revenue reached 127,170.13 million yuan, a year-on-year decline of 18.95%, accounting for 35.69% of total revenue[87]. - In the smart transportation segment, the company secured a historic 155 million yuan project with the Lianyungang Public Security Traffic Police, marking its first billion yuan order and achieving over 500 million yuan in total bids for the year[87]. - The company signed contracts exceeding 100 million yuan in the metal intelligent equipment sector, maintaining stable performance for two consecutive years[90]. - The company focused on expanding its market presence in the deep-sea aquaculture sector, enhancing partnerships with breeding enterprises and equipment manufacturers in regions like Hainan and Guangdong[90]. - The company’s smart lighting technology was recognized as internationally advanced, contributing to its strategic emerging industry initiatives[91]. - The company’s new energy vehicle dedicated chips completed industry certification, showcasing its advancements in core technology[91]. - The company’s automated loading system achieved a significant milestone as the first of its kind in the country, enhancing its competitive edge in the market[91]. - The underwater electronic defense industry is seeing stable demand due to the emphasis on marine power and national defense, with a focus on improving technology and quality[97]. Strategic Goals and Future Plans - The company aims to become a leading enterprise in the domestic marine defense electronic equipment sector during the "14th Five-Year Plan" period[169]. - The company is focusing on information technology construction and aims to support the development of marine defense sectors with integrated electronic defense products[169]. - The strategic goal includes enhancing technological leadership and maintaining market share amid external competition[169]. - The company plans to actively explore multi-dimensional information technology and intelligent electronic equipment markets[173]. - The company is committed to becoming an innovative leader in the marine defense equipment and electronic information sectors[173]. - The strategic emerging industries are anticipated to play a significant role in economic development, entering a phase of rapid and high-quality growth[172]. Risks and Challenges - The company faces risks from increased competition in the defense product market due to the opening up of the industry[185]. - The company may encounter operational risks due to uncertainties in the market environment stemming from significant changes in international circumstances[186]. - The company is at risk of increased financial costs due to uneven cash flow and growing operational funding needs as it expands market development and R&D investments[187].

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股（A）股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。 2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年 度通过中船财务有限责公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A008908 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国海防 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所已于 2020 年 11 月 2 日通过备案，符合《证券法》及《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》关于备案的相关规定， 具备从事证券服务业务的资质条件。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 二、 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关联交易管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。公司应当积极减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人 及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规 定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 ...