证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-011 新余钢铁股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●理财额度及期限：新余钢铁股份有限公司（含子公司，下同）拟使 用闲置自有资金进行理财，最高额度为 30 亿元，有效期自公司股东大会 审议批准通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。 ●履行的审议程序：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 新余钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司使用自有闲置资金进行理财的议案》，同意在保障日常运营资金需求 和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、风险较低的理财产品，进行理财的最高额度不超过人民 币 30 亿元。相关情况如下： 一、2024 年度使用自有闲置资金进行理财概况 (一)投资理财目的 为提升资金使用效率，在保障资金安全及不影响公司日常运营 ...

新余钢铁股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易执行情况暨2024年度 日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易， 不损害交易双方的利益，不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024- 013 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票 审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。独立董事 专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原 则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性 关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联 交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵 循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司及股东， ...

2023 年度内部控制评价报告 新余钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

二、担保人和被担保人基本情况 （一）担保人情况 重要内容提示： 被担保人名称：张家港新华预应力钢绞线有限公司（简称：张 家港新华） 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新 钢股份"或"公司"）无逾期担保的情形。 一、对外担保概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下 简称"新华新材料"）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目 的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请 2.20 亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限 公司按持股比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材 料为张家港新华提供担保额度不超过 1.10 亿元。 1. 企业名称：江西新华新材料科技股份有限公司 2. 成立时间：2007 年 11 月 3. 注册地址：江西省新余经济开发区 4. 法定代表人：陈三芽 5. 注 ...

关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 众环专字(2024)0500219号 目 1 关于新余钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2024)0500219 号 新余钢铁股份有限公司: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现 股份有限公司 2023 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 审核报告第 1 页,共2 页 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中审众环 |合伙) 中国注册会计师: 吴梓豪 中国注册会计师: 樊洁滢 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号――交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是新钢股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 ...

新余钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，新余钢铁股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制 制度的基础上，对财务公司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体 风险评估情况如下： 一、基本情况 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券 投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管 理总局批准的其他业务。 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （ ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司 监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中， 李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关 ...

新余钢铁股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国 资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所相关情况 （一）前任会计师事务所情况及 2022 年度审计意见 公司 2022 年审会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合 伙），该所已连续为公司提供审计服务超过 10 年，对公司 2022 年度 财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 （二）变更会计师事务所的原因 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任 20 ...

关于新余钢铁股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206号 目 景 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500206 号 新余钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司" 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 (本页无正文,为《关于新余钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项 核查报告》附注之签署页 ) 中审人 普通合伙) 中国注册会计师: 集梓豪 中国注册会计师: 獎洁滢 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号――业务办理》的规定 ...

经核查，公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历以及签 署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新余钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 21 日 新余钢铁股份有限公司董事会 ...