鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责 并向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括二名独立董事，且至少一名独立董事为会计专业人士并 1 担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。其中，审计委员会召 集人须具备会计或财务管理相关的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 161.93 million, with a total distributable profit of CNY 2.68 billion after accounting for retained earnings and dividends [4]. - The proposed dividend distribution is CNY 0.7 per 10 shares, totaling CNY 52.11 million in cash dividends to shareholders [4]. - The company has a retained earnings balance of CNY 1.08 billion as of the end of 2024 [4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 83,964,171.47, representing a 4.57% increase compared to CNY 80,292,818.47 in 2023 [21]. - Investment income decreased by 70.53% to CNY 124,326,036.19 in 2024 from CNY 421,820,407.93 in 2023 [21]. - Fair value changes resulted in a profit of CNY 311,126,901.45, a 100.16% increase from CNY 155,437,110.83 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 161,933,157.61, down 36.29% from CNY 254,176,239.43 in 2023 [21]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -110,306,014.70, an improvement from CNY -137,568,835.51 in 2023 [21]. - Total assets increased by 2.96% to CNY 8,974,147,453.89 at the end of 2024 from CNY 8,715,836,000.12 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 4,697,377,654.42, a 1.97% increase from CNY 4,606,528,255.93 in 2023 [21]. - Basic earnings per share decreased by 35.29% to CNY 0.22 in 2024 from CNY 0.34 in 2023 [22]. - The weighted average return on equity fell by 2.08 percentage points to 3.48% in 2024 compared to 5.56% in 2023 [22]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks identified that could adversely affect the company's future development strategy or ongoing operations [6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [5]. - The company has not identified any violations in decision-making procedures regarding external guarantees [5]. - The company has established a comprehensive compliance management system, enhancing its decision-making legal framework through various compliance guidelines [42]. - The company is committed to improving information disclosure quality, ensuring that disclosures are accurate, complete, and timely [92]. - The company adheres to regulatory requirements for corporate governance, aligning with the standards set by the China Securities Regulatory Commission [91]. - The company plans to continue refining its internal control systems to enhance operational standards and ensure sustainable development [92]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations [104]. Investment Strategy and Activities - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year [21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position [21]. - The company established 58 funds and investment platforms with a total subscription scale of CNY 21.898 billion, of which CNY 14.513 billion has been received [29]. - During the reporting period, the company completed 25 primary investment projects with a total investment of CNY 707 million across various sectors [29]. - The company has a total of 212 investment projects, with 86.8% of them being fair value estimation projects [37]. - The investment amount distribution by industry shows that 22.92% is in biomedicine and medical devices, 19.70% in high-end equipment manufacturing, and 10.96% in software and information technology services [38]. - The company is actively adjusting its organizational structure to focus on "hard technology" enterprises that meet national key needs and provide long-term funding support [40]. - The company has enhanced its investment quality by focusing on disruptive innovation and projects that address "bottleneck" technologies [41]. - The company aims to enhance post-investment services by establishing a dedicated post-investment officer mechanism to track project progress and operational conditions [42]. - The company is increasing its focus on sectors such as life sciences diagnostics, integrated circuits, and new energy vehicles to deepen industry understanding and align with market trends [87]. Governance and Management - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 8.6351 million yuan [96]. - Wang Xudong, the Chairman, received a total pre-tax remuneration of 837,700 yuan [96]. - Ge Xiaohong, the General Manager, received a total pre-tax remuneration of 1,129,500 yuan [96]. - The company has a total of 20 directors and senior management members, with no shareholding changes reported [95]. - The board of directors includes members with extensive experience in finance and management, contributing to strategic decision-making [99]. - The company has established specialized committees, including the Compensation and Assessment Committee, to enhance governance and accountability [108]. - The company has appointed new directors and management, including Ge Xiaohong as General Manager and Li Xue as Deputy General Manager, following shareholder elections [103]. - The company held 12 board meetings in the year, with all directors participating in the majority of meetings, reflecting strong engagement in governance [106]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments during the reporting period amounted to 172,500 RMB [130]. - The company reduced carbon emissions by 211.41 tons through the implementation of carbon reduction measures in production processes [134]. - The company has a robust emergency response system for environmental incidents, complying with relevant laws and regulations [131]. - The company has committed to regular environmental monitoring and compliance with local government requirements [133]. - The company plans to disclose its ESG report on April 30, 2025, detailing its social responsibility efforts [135]. Financial Instruments and Debt Management - The company issued a total of 5.00 billion RMB in bonds in 2019, with an interest rate of 5.00% and a maturity date of April 3, 2029 [172]. - The company has consistently paid interest on its bonds as scheduled, including payments for the periods from April 3, 2023, to April 2, 2024, and from January 17, 2023, to January 16, 2024 [174]. - The total balance of the bonds issued by the company remains at 5.00 billion RMB for the 2019 issue, 5.00 billion RMB for the 2020 issue, 6.00 billion RMB for the 2022 issue, and 4.00 billion RMB for the 2024 issue [177]. - The company's interest-bearing debt increased from 29.4 billion RMB at the beginning of the reporting period to 32.93 billion RMB at the end, representing a year-on-year change of 12.0% [183]. - The total interest-bearing debt structure shows that 91% is from corporate credit bonds, while 9% is from bank loans [184]. - The company has complied with the usage of raised funds according to the prospectus, with no violations reported [179].

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 我们接受委托，审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"）的 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无保留意见审计报告（报告编 号：XYZH/2025JNAA1B0090）。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定，鲁信创投 编制了后附的 2024 年度非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专 项说明如下： 基于我们为年报财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，鲁信创投上述 非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 经核查独立董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，三位未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规则对独立董事独立性 的相关要求。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，鲁信创业投资集 团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-12 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，执行该规定对本公司 财务报表无影响。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进 行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于为参股公司提供借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"） 拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称"保利上海"）向 上海隆奕投资管理有限公司（以下简称"上海隆奕"）提供同比例股东 借款，其中公司提供借款 0.6 亿元，借款利率为免息，借款用途为补充 流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度财务审计 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 21,907,157.45 | 16,659,948.01 | 31.50 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -38,250,993.42 | -1 ...

公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 √有效 □无效 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鲁信创业投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA1B0002 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信创业投资集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简 称鲁信创投公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025JNAA1B0090 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 鲁信创投公司编 ...