国浩律师(苏州)事务所 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 t 浩拿師事務所 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 ჟ编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No. 269 Wangdun Road, Suzhou 215028,China 電話/Tel: (+86)(521)6272 0177 傳真/Fax: (+86)(521)6272 0199 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 国浩律师(苏州)事务所 释 义 本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 贵公司/公司/贵司 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本律所/律所/本所 | 指 | 国浩律师(苏州)事务所 | | 本次股东大会/本次会 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | 议 | | 2023年第二 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-028 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,394,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.7564 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-027 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2023年8月18日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司 2023年半年度报告》和《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-025）。 关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持 公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 2 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 9 月 4 日 14 时 地 点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》 2、《公司会计师事务所选聘制度》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥687,115,335.08, representing a year-on-year increase of 6.94% compared to ¥642,506,470.63 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥139,929,198.34, a significant increase of 58.26% from ¥88,419,810.23 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,979,466.20, up 44.48% from ¥80,275,751.01 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥47,217,308.39, a recovery from a negative cash flow of ¥205,038,743.37 in the previous year[20]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,824,161,285.24, reflecting a 2.59% increase from ¥3,727,797,444.82 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.19% to ¥2,430,017,312.96 from ¥2,332,397,480.07 at the end of the previous year[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.12, a 71.43% increase compared to ¥0.07 in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity increased to 5.86%, up 1.99 percentage points from 3.87% in the previous year[21]. - The company achieved a total profit of 187.09 million yuan, an increase of 56.95% compared to the same period last year[39]. - Operating revenue for the period was 687.12 million yuan, up 6.94% from 642.51 million yuan in the previous year[40]. - Operating costs decreased by 4.58% to 460.05 million yuan, compared to 482.11 million yuan last year[40]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising to CNY 63,158,578.94 from CNY 62,113,324.08, a growth of about 1.7%[101]. Operational Highlights - The company attributed the profit growth to enhanced logistics operations and the expansion of smart logistics services, which improved warehouse utilization and customer service experience[20]. - The company has developed a smart logistics service platform that integrates various functions, enhancing customer engagement[35]. - The online delivery rate for the company's smart logistics service platform has reached 100%[35]. - The company successfully expanded its storage market share for imported ethylene glycol and diversified its business operations[38]. - The company operates in the petrochemical warehousing industry, which has high entry barriers due to strict regulatory requirements[28]. - The company has a storage capacity of 1,107,900 cubic meters with 214 self-owned storage tanks, making it a leading player in liquid chemical warehousing[34]. - The company benefits from its location in the Yangtze River Delta, a major consumption area for petrochemical products[36]. - The company is a designated delivery warehouse for futures contracts of ethylene glycol and methanol, enhancing customer trust and market competitiveness[37]. Financial Stability and Investments - The company established a merger and acquisition fund with a total scale of 2 billion yuan, with the company committing 980 million yuan, accounting for 49%[47]. - The company reported a non-recurring loss of ¥454,704 from the disposal of non-current assets[24]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥4,043,614.24, closely related to the company's normal operations[24]. - The fair value gains from holding trading financial assets and derivatives reached ¥23,153,767.41[24]. - The company is facing risks related to fluctuations in the petrochemical industry and ethylene glycol market, which could impact operational performance[51]. - The company plans to enhance its market competitiveness by seeking suitable storage targets for asset integration in the Jiangsu-Zhejiang-Shanghai region[52]. Environmental and Safety Standards - The company is committed to improving safety and environmental standards in its operations, which are critical in the petrochemical logistics industry[53]. - The company has implemented a wastewater treatment system that ensures 100% of production and domestic wastewater is either collected or treated on-site, meeting third-party treatment standards[64]. - The company has adopted energy-saving measures, including the use of LED lighting and variable frequency equipment, to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency[67]. - The company has modified storage tanks to prevent VOCs emissions, ensuring compliance with air pollution discharge standards[65]. - The company has integrated green port construction into its overall planning and operations, focusing on pollution control, energy conservation, and ecological protection[64]. Corporate Governance and Management - The company has appointed a new CFO, Xu Hui, following the resignation of the previous CFO, Zhang Huizhong, in June 2023[58]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves during the reporting period[4]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[59]. - The company has committed to not engaging in any business that competes with its current operations, both domestically and internationally, for a period of three years[71]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating the company's ability to continue operations for at least 12 months[129]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the relevant enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[130]. - The company recognizes changes in equity from transactions involving minority interests as adjustments to capital reserves or retained earnings[139]. - The company measures financial assets at fair value, with changes recognized in other comprehensive income, focusing on cash flow collection and sales objectives[146]. - The company recognizes revenue when the company fulfills its performance obligations, with transaction prices allocated to each obligation based on standalone selling prices[193].

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管理工作，保障公司财产资金的安全，提高公司资金的使 用效益，全面提升公司财务管理水平，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的有关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司。 第三条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有关单项管理的实施细则或 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东大会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财 务预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 4.4 财务总监协助总裁（总经理），履行以下职责： (1)具体组织公司执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。 (2)负责具体编制和执行公司的年度财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度 张家港保税科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵 照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的 ...

第九届董事会第十五次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 第九届黄事会第十五次会议 (此页无正文,以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司独立 董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签名页） 独立董事签字确认: 根据《上市公司独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等 的有关规定,基于独立判断立场,我们对公司第九届董事会第十五 次会议审议的对外担保事项发表独立意见如下: 13 潘 红 公司为控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下 简称"外服公司")参与大连商品交易所聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙 烯期货交割库业务和广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担 保,符合相关政策规定和市场惯例,有利于提升外服公司仓储业务 的核心竞争力。经我们研究,同意为外服公司参与期货交割库业务 提供担保。 金建海 上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事 项,符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,不存在 损坏公司和股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-021 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告》及摘要 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 2、《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 ...