关于华北制药股份有限公司 2023 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 营业收入扣除事项的 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查报告 | | --- | | 二、营业收入扣除情况表 ……………………………………………………………………………3 | : 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 中天运[2024]审字第 90008 号附 2 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运 (2024)审字第 90008 号审计报告。在此基础上,我们对后 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-010 华北制药股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现 净利润 274,286,095.99 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积 27,428,609.60 元，加上年初未分配利润 739,775,000.23 元，减去分配 的 2022 年股利 0 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 人民币 986,632,486.62 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第七条 审计委员会的办事机构设在公司审计部门，负责协助审计委员会日常工作联 1 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由全体独立董事及一名非独立董事组成，委员会至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会 议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2023 年公司计划统借统还贷款额度 15.4 亿元，实际发放贷款 14.5 亿 元。2024 年公司拟定统借统还额度为 14.5 亿元。具体如下表： 单位：万元 单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 2023 年 2023 年 2024 年计划 计划额度 实际金额 统借统还额度 统借统还对象：公司下属全资及控股子公司 统借统还额度：14.5 亿元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限。 利率：不高于相应外部融资利率。 还款方式：按季结息，到期还款或续借 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学 生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授， 美国Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司 创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生 药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席 科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目 创新团队 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-011 华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称"华凯公司"）、 华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）、华北制药集团先泰药业有限公司（以 下简称"先泰公司"）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）、 华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）、华北制药集团动物保健品有限 责任公司（以下简称"动保公司）以上六家公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒 药业有限公司（以下简称"华恒公司"）、华北制药河北华民药业有限责任公司（以下 简称"华民公司"）、华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）、华北制药华 坤河北生物技术有限公司（以下简称"华坤公司"）以上四家公司为公司控股子公司； 石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称"焦化集团 "）非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划对子公司 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明… | | --- | | 二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表… | 关于华北制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十八日 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中天运[2024]审字第 90008 号附 1 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")的2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[20 ...

华北制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，对公司在任独立董事潘广成、刘骁悍、周德 敏、谢纪刚、柴振国 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事潘广成、刘骁悍、周德敏、谢纪刚、柴振 国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-008 华北制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 肖明建先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 1 （一）审议通过《2023年度总经理工作报 ...