上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海新华传媒份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 / 16 上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海新华传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事周钧明先生、钱翊樑先 生和袁华刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海新华传媒股份有限公司 经核查独立董事周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海新华传媒股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海新华传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10380 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称"新华传媒公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10377 号的【无保留意见】审计报告。 新华传媒公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-006 上海新华传媒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.013 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 431,149,605.62 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,044 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-005 上海新华传媒股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下： 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成 决议： 一、审议通过 2023 年度监事会工作报告 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合 ...

上海新华传媒股份有限公司: 202 你公司《关于股票交易异常波动情况的征询函》收悉，经确认: 截止目前,不存在筹划可能对你公司股价产生较大影响的重大事项, 不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于股票交易异常波动情况的复函 在你公司本次股票交易异常波动期间,本集团不存在买卖公司股 票的情形。 本集团将严格按照有关法律法规的规定和要求,协助你公司及时 做好相关信息披露工作。 此复。 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-003 上海新华传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日连续 三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。截止目前， 公司无应披露而未披露的重大信息； 2、经向公司管理层核实，公司目前各项经营情况正常，内外部经营环境未 发生重大变化； 3、经公司书面征询公司控股股东，截止目前，公司控股股东及实际控制人 确认不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-002 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）原副总裁王建才（子公司 上海新华传媒连锁有限公司原党委书记、总经理，已于 2016 年 2 月离职）于 2020 年 3 月 6 日被上海市人民检察院第二分院就涉嫌贪污罪一案提起公诉。 2021 年 8 月 4 日，上海市第二中级人民法院审理后依法作出一审判决，详 见公司于 2021 年 8 月 10 日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于收到公诉判决书的公告》（公告编号：临 2021-022）。 一审判决后，原审被告人王建才提起上诉。 2023 年 8 月 24 日，公司收到上海市高级人民法院出具的《刑事裁定书》 【（2021）沪刑终 98 号】，裁定如下："驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。" 详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《关于收到公诉判决书的进展公告》（公告编号：临 2023-019）。 二、本次进展情况 2024 年 3 月 1 日， ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-001 上海新华传媒股份有限公司 关于参投基金退出部分投资项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 5 月 24 日召开 的第六届董事会第一次会议审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议 案，同意公司使用自有资金向上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"文化基金"）投资 2 亿元人民币，成为其有限合伙人。详见公司于 2011 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2011-013）。 文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基 金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募 基金管理有限公司。 三、对公司业绩的影响 此次文化基金项目退出投资损失15,285,703.58元将确认为2024年度损益， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥172,178,987.91, a decrease of 24.26% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥5,982,179.08, with a year-to-date profit of ¥28,275,960.12, reflecting a 2.97% increase year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 857.78% year-on-year for the current period, totaling a loss of ¥14,695,414.40[5] - The company reported a net profit of RMB 12,129,305.37 for the first three quarters of 2023, compared to RMB 12,676,042.97 in the same period of 2022, showing a slight decline of about 4.3%[19] - The net profit for Q3 2023 was CNY 28,221,386.20, a significant recovery from a net loss of CNY 4,138,566.40 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 28,138,508.13, compared to a loss of CNY 6,478,076.11 in Q3 2022[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.027, recovering from a loss of CNY 0.004 per share in Q3 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥8,141,087.84, a decrease of 73.7% compared to ¥30,970,140.22 in the same period of 2022[26] Revenue and Costs - For the first three quarters of 2023, the total operating revenue was RMB 779,332,284.06, compared to RMB 756,833,376.80 in the same period of 2022, marking an increase of about 2.5%[19] - The total operating costs for the same period were RMB 774,622,069.07, slightly higher than RMB 770,272,075.02 in 2022, resulting in a marginal increase of approximately 0.5%[19] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,283,546.98, significantly up from ¥556,350.63 in the previous year[26] - Operating costs increased to ¥3,395,993.39 from ¥1,530,804.68, indicating a rise of approximately 121.5% year-over-year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,255,185,323.05, representing a 7.28% increase from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to RMB 1,727,775,264.29 from RMB 1,467,101,836.70, reflecting a rise of about 17.7%[17] - The total equity attributable to shareholders reached RMB 2,527,291,615.31, up from RMB 2,499,098,533.26, indicating a growth of approximately 1.1%[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥2,228,511,926.12, a slight decrease from ¥2,235,679,201.28 at the end of 2022[25] - The company's total equity increased to ¥2,508,326,676.44 from ¥2,500,185,588.60, showing a growth of about 0.3%[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥60,237,474.51, down 13.26% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 60,237,474.51, down from CNY 69,447,234.80 in the same period last year[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 16,556,705.61 in Q3 2023, compared to an increase of CNY 264,630,492.44 in Q3 2022[22] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 1,127,212,444.95, down from RMB 1,146,174,639.56 at the end of 2022, reflecting a decrease of about 1.6%[15] - The company experienced a decrease in cash outflow from operating activities, which totaled 1,225,965,923.85 RMB, down from 1,967,979,795.76 RMB in the previous year[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,958[10] - Major shareholders include Shanghai Xinhua Publishing Group Co., Ltd. with a 28.00% stake and Shanghai Newspaper Group with a 23.49% stake[11] Investment Activities - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 1,534,826,168.43, compared to CNY 1,910,350,124.84 in the previous year[22] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 34,646,857.25, a decline from a positive CNY 242,249,705.60 in the same period last year[22] - The company reported cash inflow from investment activities of 1,145,497,830.06 RMB, an increase from 816,830,136.76 RMB in the previous year[29] - The net cash flow from investment activities was 69,244,239.01 RMB, recovering from a negative cash flow of -62,358,082.27 RMB in the same period last year[29] Other Financial Metrics - The company's accounts receivable decreased to RMB 35,275,069.01 from RMB 51,610,177.95, indicating a reduction of about 31.7%[15] - The inventory level increased significantly to RMB 611,560,174.35 from RMB 317,949,534.45, representing a growth of approximately 92%[16] - The company's financial expenses for the first three quarters of 2023 were reported at -¥27,787,738.36, compared to -¥4,834,473.70 in the same period last year[26] - The company reported an investment loss of -¥4,967,555.42 for the first three quarters of 2023, a significant decline from a gain of ¥56,149,671.28 in the previous year[26]