上海新华传媒股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司财务会计管理，健全公司自主经营、自负盈亏、自我约 束、自我发展的经营管理机制，提高企业经济效益，依据现行的《公司法》、《会 计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合上海新华传媒股份有限公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于上海新华传媒股份有限公司（下称"股份公司"）及其 合并范围内各公司。 本制度所称"公司"是指股份公司以及合并范围内公司。 第三条 合并范围内各公司应在不违反本制度的前提下，结合本公司的具体 情况，制定适合本公司的财务会计管理办法。 第四条 公司以持续经营为前提、以实际发生的交易或者事项为依据、以人 民币为记账本位币，按照公历起讫日期划分会计期间，以权责发生制为基础，采 用借贷记账法，进行会计确认、计量和报告，编制财务报告，向财务报告使用者 提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层 受托责任履行情况。 第五条 公司财务会计管理应遵循的基本原则：真实性原则、一致性原则、 可比性原则、实质重于形式原则、谨慎性原则和及时性原则。 第二章 财务会计管理体系及权限 第六条 公司应依照有 ...

上海新华传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防 范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规和《上海新华传媒股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司遵循平等、自愿、诚信、互利的原 则，作为担保人与债权人约定，以自有资产或信誉为债务人提供保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，比照本制度执行。 第四条 对外担保的形式包括：保证、质押、抵押等。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 其提供担保。 第七条 公司为关联方提供担保的，与关联方存在经济利益或近亲属关 ...

第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。董事会办公室负责日常登记备案管理工作。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第九条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 上海新华传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本 公司《上海新华传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上市公 司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响、 尚未公开披露的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海新华传媒股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海新华传媒股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事会专业委员会、董事长、总裁和 管理层（以下统称"授权对象"）代为行使的行为。所称行权，指授权对象按照 董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会坚持依法合规、审慎授权、权责对等、有效监督等基本原则。 切实规范授权程序，落实授权责任，坚持授权不免责，加强对授权执行情况的监 督检查，根据实际情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会的授权事项是指在有关法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》所规定的董事会决策事项范围内，对一定范围和限额内的经 ...

第一章 总 则 上海新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海新华传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息，并 报送监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职培训证 明。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 ...

上海新华传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海新华传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度。即 公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选 董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事， 也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。 第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上的董事。在股东会上拟选举 两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积 投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董 事应当分开选举。 1 第七条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，直接对董事会负责。 第三章 职责权限 ...

上海新华传媒股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"）和 权属公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务 风险，维护股份公司整体利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： （一）满足企业正常经营活动、到期偿债的资金需要，但要遵从公司的统筹 安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响； （五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二章 组织和职责 第五条 股份公司财务管理中心是公司实施融资管理的职能部门，其主要职 责包括： （一）负责完善股份公司融资管理制度及具体实施办法，并呈报审批； 第二条 本制度适用于股份公司、下属各独立核算的全资子公司和控股子公 司，参股公司参照执行。其中，除股份公司外通称权属公司，本制度所称公司指 股份公司及权属公司。 第三条 本制度中所称融资，主要包括权益性融资、债务性融资；综合授信、 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海新华传媒股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，提升公司环境、社会和治理(ESG)的管理水平，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《上海新华传媒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设立董事 会 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责识别可 持续发展的相关风险和机遇，对公司可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委 员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...