永安期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 三、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊 重和维护其他股东的合法权益。会议开始后请将手机铃声置于震 动或静音状态，保障大会的正常秩序。 四、股东需要在股东大会上发言，应于会议召开一个工作日 前向董事会办公室登记或于会议开始前在签到处登记，并填写 《股东发言登记表》。股东发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不 超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写《股 东发言登记表》的股东均能在本次股东大会上发言，发言顺序按 照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。 若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 会 议 材 料 二〇二三年十一月二十一日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公 司章程》等规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟 进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-044 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 2.00 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 49.44 亿人民币（含本次担保）。 二、本次担保进展情况 根据永安资本业务发展需要，中邦公司于 2023 年 11 月 10 日与华夏银行股份有限公司杭州凤起支行签订《最高额保证合 同》，本次担保金额为 2.00 亿元。本次担保实施后，中邦公司 为永安资本提供担保总额为 49.44 亿人民币（含本次担保）。 本次担保事项在 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度 和被担保对象范围内，不存在损害公司和股东，特别是中 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-041 永安期货股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次会议 提前 5 日通知的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司监事的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关 于变更监事的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 永安期货股份有限公司监事会 2023 年 1 ...

关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 近日，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）收到《浙 江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货监事候选 人的函》（浙东股政人〔2023〕134 号）。股东浙江东方金融控股 集团股份有限公司研究决定，推荐邵远先生（简历附后）担任公 司第四届监事会监事候选人，胡海涛女士不再担任公司监事职务。 2023 年 11 月 9 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过 了《关于变更公司监事的议案》，会议同意邵远先生为公司第四 届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监 事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由胡海涛 女士继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，胡海涛女士 将不在公司担任任何职务。 胡海涛女士担任公司监事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公 司监事会对胡海涛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-042 永安期货股份有限公司 永安期货股份有限公司监事 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-043 永安期货股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600927 | 永安期货 | 2023/11/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江东方金融控股集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.43%股 份的股东浙江东方金融控股集团股份有限公司，在 2023 年 11 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-039 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 10:00- 11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19qPpLFSiwU 或扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关心的问题进行回答。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司的财务状况以及经营成果，公司定于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-040 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 1.50 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 47.44 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 1 对全资 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-038 永安期货股份有限公司 关于持股 5%以上股东无偿划转股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、 本次无偿划转股份的基本情况 永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日披露了《永安期货股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号： 2023-028），浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙经建 投"）拟将其持有公司的 137,968,127 股股票（占公司总股本的 9.48%）无偿划转至浙江省交通投资集团有限公司（以下简称 "浙江省交投"）。 本次无偿划转前后浙经建投和浙江省交投的持股情况如下： | | 本次划转前 | | 本次划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 直接持股数量 | 持股比例 | 直接持股数量 | 持股比例 | | | （股） | | （股） | | | 浙江省经济建设投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥6,825,900,016.39, a decrease of 25.00% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥146,987,069.15, reflecting a decline of 6.08% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,912,801.03, down 11.21% from the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥18.79 billion, a decrease of 34.6% compared to ¥28.65 billion in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 reached ¥559.08 million, an increase of 18.3% from ¥472.52 million in the same quarter of 2022[20] - Interest income for the first three quarters of 2023 was ¥803.38 million, up 22.1% from ¥657.77 million in the same period of 2022[19] - Investment income for the first three quarters of 2023 was ¥186.12 million, down 54.6% from ¥410.17 million in the same period of 2022[19] - Other business income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥17.47 billion, a decrease of 36.0% compared to ¥27.29 billion in the same period of 2022[20] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.38 for the first three quarters of 2023, compared to ¥0.32 in the same period of 2022[21] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥595.04 million, slightly up from ¥590.03 million in the same period of 2022[21] - The company’s total operating expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥18.10 billion, a decrease of 35.5% from ¥28.06 billion in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥66,543,647,775.38, a decrease of 2.44% compared to the end of the previous year[5] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 66.54 billion, a decrease of 2.44% from CNY 68.21 billion at the end of 2022[15] - The total liabilities decreased to CNY 40.69 billion from CNY 43.73 billion, a reduction of approximately 6.9%[17] - Total liabilities decreased to approximately ¥54.20 billion in Q3 2023 from ¥56.26 billion in Q3 2022, reflecting a reduction of 3.7%[20] - The total equity of the company as of September 30, 2023, was CNY 25.84 billion, reflecting a decrease from CNY 26.48 billion at the end of 2022[15] - The company's total equity increased to approximately ¥12.34 billion in Q3 2023, up 3.3% from ¥11.95 billion in Q3 2022[20] - The total liabilities were approximately 42.44 billion RMB, indicating a stable financial position[26] - Total liabilities amounted to approximately ¥56.26 billion, a slight decrease from ¥56.28 billion in the previous period, with a change of ¥26.39 million[28] - Deferred income tax liabilities were reported at ¥206.75 million, down from ¥233.13 million, indicating a decrease of ¥26.39 million[28] - Total equity attributable to shareholders reached ¥11.95 billion, remaining unchanged from the previous period[28] - The total assets and liabilities combined were approximately ¥68.21 billion, a minor decrease from ¥68.23 billion, with a change of ¥26.39 million[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was reported at -¥6,916,846,430.38, a drastic decline of 205.00%[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -6.92 billion RMB, compared to 6.59 billion RMB in the same period last year[22] - Total cash inflow from operating activities was 23.88 billion RMB, while cash outflow was 30.80 billion RMB, resulting in a net cash outflow[22] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 22.49 million RMB, down from 49.45 million RMB in the previous year[23] - Cash inflow from financing activities was 1.02 billion RMB, with cash outflow totaling 1.57 billion RMB, leading to a net cash outflow of approximately 553 million RMB[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 22.44 billion RMB, a decrease from 36.76 billion RMB at the end of the previous year[23] - Cash and cash equivalents were CNY 28.03 billion, down from CNY 33.91 billion year-over-year, reflecting a decline of 17.4%[15] - The company incurred approximately 6.93 billion RMB in cash payments related to other operating activities[22] Government Support and Other Factors - The company received government subsidies amounting to ¥11,400,141.66 during the reporting period, closely related to its normal business operations[6] - The company has not indicated any new product launches or technological advancements in this quarter[14] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[14] - The company continues to monitor its financial health closely, ensuring compliance with regulatory requirements[29] - The board of directors announced the report on October 25, 2023, highlighting ongoing commitment to transparency and shareholder communication[29]

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-036 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...