国投中鲁果汁股份有限公司在融实国际财 资管理有限公司办理存贷款业务的风险评 估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求,国投中鲁果汁股份有限公司（以下 简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简称 融实财资）《公司注册证书》、《商业登记证》等证件资料，对 融实财资的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融 实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司， 实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：张文平 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟夏悫道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询 业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 二、融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负 责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控 制的最高决策机构。董事负责组织实施股东 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为规范国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金使用效益，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《国投中鲁果汁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控 制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集 资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公 司)的治理结构，明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、《国投中鲁果汁股份有限公司总经理工作制度》 及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之间 的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，并向董事长汇报工作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法 规和规章制度，能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA6F0201 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 （以下简称 国投中鲁)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA6B0180号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国投中鲁编制了本专项说明所附的《国投中鲁果汁 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-004 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司 2023 年出口销售额占营业收入的比例高达 84%，且结算币种主要 为美元，外汇汇率波动对公司经营成果具有显著影响。为有效管理汇率风险，降 低汇率波动对公司的不利影响，增强财务的稳健性。 （二）交易金额 授权期限内累计交易规模不超 9,000 万美元，期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （四）交易方式 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁 或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为 远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系， 且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称信永中和）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8 ...

财务公司在北京银保监局核准的经营范围内开展业务， 经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。截至本报 告出具日，财务公司《金融许可证》和《营业执照》合法有 效。 财务公司注册资本 50 亿元人民币，法定代表人为崔宏 琴，注册地址为北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层，统 一社会信用代码是 911100007178841063。 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券； 承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证 券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 ...

国投中鲁果汁股份有限公司关于在国投 财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称公司、本公司）及控股子公司在国投财务有 限公司（以下简称国投财务）办理金融业务的风险，保障公 司资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为财务总监，处置预案 具体实施部门为财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，密 切关注国投财务经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦 出现风险预案确定的风险情形应立即启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责公司在国投财务办理金融业务中风险防范和处置 工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 1．形成并落实相关风险防范措施。 2．评估国投财务风险状况，出具风险评估报告，按程序 报请审议。 3．跟踪国投财务经营情况，从成员单位、监管部门及公 开信息等渠道多方位获取信息，加强风险监测，对相关风险 做到早发现、早报告，防止风险扩散蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 在与国投财务开展金融业务期间，公司应按有关 法律法规要求进 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务收入为 29 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-005 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁召开第八届董事会第 14 次会议和第八届监事 会第 10 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》， 相关内容如下： 为了保证公司 2024 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：本外币的 短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、 信用证、保函、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。在授 信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额。 本议案有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金 需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不 限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 国 ...