关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-084 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 本事项是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易预计基本情况 预计 2024 年度公司与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约 1,534,844.87 万 元，具体如下： 单位：人民币万元 | 关联人 | 关联交易类别 | 年度 2023 | 年度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 预计金额 | | 中国建材集团 | 向关联方销售、向关联 | | | | 所属企业、其他 | 方提供劳务和工程总承 | 1,480,700.00 | 1,466,045. ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-083 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"） 与新疆天山水泥股份有限公司（简称"天山股份"）拟共同对天山股份 全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）以现金方 式增资共计 823,239.39 万元；其中公司增资 408,567.39 万元（其中 400,000 万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资 414,672 万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由 185,328 万元增加至 1,000,000 万元，公司持有中材水泥 40%股权，天山股份持有中材水泥 60%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二 ...

中国中材国际工程股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 14 | | 第一节 | 股东 | 14 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 18 | | 第三节 | | 股东大会的召集 24 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 26 | | 第五节 | | 股东大会的召开 28 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 33 | | 第五章 | 党委 | 38 | | 第六章 | 董事会 | 39 | | 第一节 | 董事 | 39 | | 第二节 | 独立董事 | 43 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 54 | | 第五 ...

特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日成 功发行2023年度第二期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 10 亿元， 发行利率2.24%，兑付日为2023年11月22日。相关内容详见《关于2023年度第二 期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023－049）。 2023年11月22日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息 合计人民币1,011,016,393.44元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 券商策略会 | □现场参观 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □电话会议 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动时间 | 2023年11月13号-2023年11月17日 | | | | 公司接待人员 | 董事长印志松，董事、总裁朱兵，独立董事焦点，副总裁、财务总监汪源，副 | | | | | 总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、天弘基金、中欧基金、建信基金、新华资产、国寿养老、九泰基金、中 | | | | 及人员 | 泰证券、国寿资产、泰康资产、中金公司、睿远基金、博时基金、嘉实基金 | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023前三季度经营业绩 | | | | | 2023年1-9月，公司新签合同总额522.33亿元，同比增长58%；其中，境 | | | | | 内新签合同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额284.14亿元，同比 | | | | ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 □特定对象调研 □现场参观 □媒体采访 □券商策略会 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 电话会议 活动时间 2023年10月30号-2023年11月3日 公司接待人员 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 中泰证券、富国基金、永赢基金、东证资管、圆信永丰基金、太平资产、招银理 财、摩根基金、中欧基金、海富通基金、信诚基金、华安基金、中海基金、华宝基 参与单位名称 及人员 金、申万菱信基金、招商基金、汇添富基金、长信基金、汇丰晋信基金、泉果基 金、国盛证券、新华资产 一、介绍公司2023前三季度经营业绩 主要内容 2023年1-9月，公司新签合同总额522.33亿元，同比增长58%；其中，境 内新签合同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额284.14亿元，同比 增长169%。截至2023年9月末，公司未完合同额为627.67亿元，较6月末增长 3.70%。报告期内，公司实现营业收入315.10亿元，同比增长5.06%；实现归属 于上市公司股东的净利润20.02亿元，同比增长7.53 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,096,038.03 million, an increase of 18.13% compared to CNY 814,688.70 million in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 63,373.47 million, reflecting a year-on-year increase of 9.78% from CNY 51,361.61 million[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68,371.73 million, up 23.94% from CNY 55,008.86 million in the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.25, representing a 13.64% increase from CNY 0.23 in the same period last year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥31,509,695,097.38, an increase of 5.1% compared to ¥29,991,699,783.41 in the same period of 2022[12] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥28,897,855,074.30, up from ¥27,587,483,452.51 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 4.8%[12] - The net profit for Q3 2023 was CNY 2,166,859,241.34, an increase from CNY 2,067,021,497.40 in Q3 2022, representing a growth of approximately 4.3%[13] - The total profit for Q3 2023 was CNY 2,510,152,556.02, an increase from CNY 2,413,121,297.09 in Q3 2022, marking a growth of approximately 4%[13] - The company's total profit for Q3 2023 was CNY 918,142,941.23, compared to CNY 535,694,897.24 in Q3 2022, indicating an increase of about 71.4%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 5,277,594.39 million, a 5.44% increase from CNY 4,378,575.14 million at the end of the previous year[3] - The total assets increased to ¥52,775,943,948.67 in Q3 2023, up from ¥50,054,387,160.02 in Q3 2022, representing a growth of 5.4%[11] - The total liabilities rose to ¥33,151,558,304.58 in Q3 2023, compared to ¥31,197,827,921.51 in Q3 2022, marking an increase of 6.3%[11] - The company's total liabilities increased to CNY 13,975,599,288.85 from CNY 12,434,775,571.28 year-over-year[18] - The total current assets amounted to RMB 38,485,582,378.86, an increase from RMB 35,854,597,381.09 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.2%[9] - The total non-current assets were reported at RMB 11,143,020,000.00, a slight decrease from RMB 11,227,000,000.00 at the end of 2022[9] Shareholder Information - The company reported a total of 39,240 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The largest shareholder, China National Materials Group Corporation, holds 1,082,389,012 shares, representing 40.96% of total shares[6] - The company has a total of 696,394,828 unrestricted circulating shares held by its top shareholders[6] - The company is under the control of China National Materials Group Corporation, indicating a unified action relationship among major shareholders[7] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -1,424.99 million for the year-to-date, showing improvement due to enhanced contract settlements and project collections[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -14,249,864.00 for Q3 2023, an improvement from CNY -492,190,103.75 in Q3 2022[15] - The company reported a significant increase in cash recovered from investments, totaling CNY 36,701,986.61 in Q3 2023, compared to CNY 2,808,225.53 in Q3 2022[15] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 210,927,809.07, compared to a negative CNY 1,635,732,821.24 in the previous year[16] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 834,520,882.37 in Q3 2023, a decrease from CNY 2,734,511,761.54 in Q3 2022[21] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥1,276,092,755.98, compared to ¥1,143,638,326.65 in 2022, indicating a growth of 11.6%[12] - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 129,305,786.99, compared to CNY 119,364,968.83 in the same period of 2022, reflecting a 8.1% increase[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 3.55%, a slight increase of 0.11 percentage points from 3.70% in the same period last year[2] - The company's goodwill increased to ¥907,371,845.10 in Q3 2023 from ¥897,612,332.44 in Q3 2022, showing a slight increase of 1.3%[10] - The company's capital reserve decreased to ¥401,804,691.53 in Q3 2023 from ¥1,183,877,316.88 in Q3 2022, a decline of 66.1%[11] - The company's inventory decreased to CNY 184,922,832.52 from CNY 313,416,722.84 year-over-year, indicating a reduction of 41.0%[17]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 13:00-14:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2022年12月31日合伙人数量：272人。 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1000人。 2022年度业务总收入：332,731.85万元； ...