第一章 总则 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，完善公司治 理结构，强化公司决策功能，做到事前审计、专业审计，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号—规范运作》及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。公司董事会 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员任期 3 年，任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任董事职务，自动失去成员资格，并根据本 工作细则规定补足成员人数。如成员辞任导致审计委员会成员低 于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市 规 ...

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数 据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资 者审慎使用该等数据。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司 2025 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》 要求，特此公告公司 2025 年前三季度经营数据。 | 项 目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 724.67 | 729.32 | -0.64 | | 商品煤产量（万吨） | 551.54 | 563.29 | -2.09 | | 商品煤销量（万吨） | 544.94 | 568.81 | -4.20 | | 煤炭主营销售收入（万元） | 356,316.19 | 512,369.02 | -30.46 | | 煤炭主营销售成本（万元） | 290,128.08 | 325,486.67 | -10.86 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公 司章程〉并取消监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定 取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，《公司监事会议事规则》同步废止。 在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求， 继续履行相应的职责。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、《公司章程》的修订情况 根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-040 关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 国泰海通证券君柜宝一号 25014 收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | 购买金额 | 5000 万元 | | 产品期限 | 2025.10.21-2026.4.20 | | 产品名称 | 银河证券"银河金鼎"收益凭证 5293 期 | | --- | --- | | 受托方名称 | 中国银河证券股份有限公司 | | 购买金额 | 5000 万元 | | 产品期限 | 2025.10.24-2026.4.21 | | 产品名称 | 申万宏源证券金樽专项 427 期收益凭证 | | --- | --- | | 受托方名称 | 申万宏源证券有限公司 | | 购买金额 | 5000 万元 | | 产品期限 | 2025.10.24-2026.4.27 | | 产 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）容诚会计师事务所机构信息 1.基本信息 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-044 安徽恒源煤电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证 1 券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-046 安徽恒源煤电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出，会 议于 2025 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全 体监事出席了会议，会议由监事会主席王庆领先生主持。会议召开符合 《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-043 与会监事经审议表决，一致通过以下决议： 审议通过公司《2025年三季度报告》 公司监事会认为：公司 2025 年三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出 本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 1,404,262,794.44, a decrease of 7.29% compared to the same period last year[4]. - The total profit for the quarter was CNY 28,399,023.42, down 84.90% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 29,489,142.04, reflecting an 84.17% decline compared to the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,342,225.16, a decrease of 86.98% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.0246, a decrease of 84.17% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 3,781,534,935.80, a decrease of 30% compared to CNY 5,407,956,808.86 in the same period of 2024[19]. - The net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 105,563,098.61, compared to a net profit of CNY 944,092,322.54 in the same period of 2024[20]. - The operating profit for the first three quarters of 2025 was a loss of CNY 73,142,471.62, contrasting with a profit of CNY 1,105,142,183.17 in 2024[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY -0.0831, compared to CNY 0.7873 in the same period of 2024[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 21,571,860,937.61, an increase of 5.05% from the end of the previous year[5]. - The total current assets amounted to ¥7,323,605,457.52, a decrease from ¥8,564,809,009.42 as of December 31, 2024, reflecting a decline of approximately 14.5%[14]. - The total non-current assets increased to ¥14,248,255,480.09 from ¥11,970,181,462.01, representing a growth of about 19.1%[15]. - The total liabilities decreased to ¥9,200,000,000.00 from ¥9,500,000,000.00, reflecting a reduction of about 3.2%[15]. - The total liabilities increased to CNY 9,536,866,679.16 in 2025 from CNY 8,101,487,964.42 in 2024, marking an increase of approximately 18%[19]. - Total equity decreased to CNY 12,034,994,258.45 in 2025 from CNY 12,433,502,507.01 in 2024, indicating a decline of about 3%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 391,720,828.56, down 70.13% compared to the previous year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was approximately $6.61 billion, a decrease of 12.6% compared to $7.56 billion in the same period of 2024[23]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $391.72 million, down 70% from $1.31 billion in 2024[23]. - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2025 was approximately $4.54 billion, significantly higher than $762.94 million in 2024[24]. - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2025 was $1.16 billion, compared to $978.96 million in 2024, reflecting an 18.2% increase[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first three quarters of 2025 was approximately $5.07 billion, down from $5.87 billion at the end of 2024[24]. Non-Recurring Items and Other Income - The company reported non-recurring gains of CNY 5,146,916.88 for the quarter[8]. - Investment income for the first three quarters of 2025 was CNY 114,176,628.58, an increase from CNY 92,099,818.83 in 2024, representing a growth of approximately 24%[20]. - Other income for the first three quarters of 2025 was CNY 8,004,817.89, compared to CNY 1,270,091.72 in 2024, showing a substantial increase[19]. Financial Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, rising to CNY 103,463,238.42 in 2025 from CNY 20,525,972.18 in 2024[19]. Inventory and Fixed Assets - The inventory increased to ¥257,667,919.89 from ¥235,216,441.29, representing an increase of about 9.5%[14]. - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose to ¥6,626,939,856.74 from ¥5,568,210,873.54, indicating a growth of approximately 19.1%[15]. Future Accounting Standards - The company will implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[25].

一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、电话确认方式 发出，会议于 2025 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开。会议应参 会董事 8 人，董事焦殿志因在党校学习，委托董事杨林代为出席，会 议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-042 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、审议通过公司《2025年三季度报告》 本议案已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意 公司 2025 年三季度报告内容，并同意将公司《2025 年三季度报告》 提交董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

恒源煤电公告，第三季度营收为14.04亿元，同比下降7.29%；净利润为2948.91万元，同比下降 84.17%。前三季度营收为37.82亿元，同比下降30.07%；净利润亏损9972.34万元，同比下降110.56%。 ...