二○二四年四月 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | 三、2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 18 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | 25 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .. | 27 | | 议案九：关于公司 2024 年度投资计划的议案 | 28 | | 议案十：关于投资建 ...

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让 公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权（以下 统称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会 议审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审 议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具 体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、 过户手续办理等各项工作。 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-019 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生 其他关联交易 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-020 唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河北港口集团有限公 司（以下简称"河北港口集团"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港 集团拖轮有限公司（以下简称"拖轮公司"）100%股权。上述关联交易完成后将 新增公司2024年度日常关联交易金额4,000万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会 会议及七届十九次监事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于新增 公司2024年度日常关联交易 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-017 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、 王育蕃女士回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公 司七届二十三次董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十三次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 表决情况：9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-018 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十九次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于河北港口集团有限公司完成拖船板块业务资源 整合，实现其对各港区拖轮业务实行统一规划和运营，进一步提升拖船业务运营 效率，更好地服务上市公司港口主业。同时，有利于上市公司回笼资金，用于主 业再投资，为主业持续发展提供支持，不会对公司生产经营和主营业务发展产生 不良影响，不存在 ...

证券研究报告 | 2024年04月02日 唐山港（601000.SH）2023 年业绩点评 增持 维持稳定分红金额，推动大型泊位建设 核心观点 公司研究·财报点评 唐山港发布2023年年报，维持11.85亿元分红。2023年唐山港营业收入为 交通运输·航运港口 58.45亿元，同比增长4.00%；归母净利润为19.25亿元，同比增长13.93%。 证券分析师：高晟 证券分析师：罗丹 其中Q4公司实现营业收入13.95亿元，同比增长14.34%；实现归母净利润 021-60375436 021-60933142 gaosheng2@guosen.com.cn luodan4@guosen.com.cn 3.11亿元，同比增长2.55%。2023年公司拟分红11.85亿元，分红金额与 S0980522070001 S0980520060003 2020-2022年保持一致，对应2023年的股利支付率为61.57%。 基础数据 吞吐量提升带来营收增长。2023年唐山港全年完成货物吞吐量2.3亿吨，同 投资评级 增持(维持) 合理估值 比增长10.7%。主要货种方面：1）矿石完成1.07亿吨，同比增长11.4%， 收 ...

2024 年 3月 28日，唐山港发布 2023 年年度报告。2023 年公司营 业收入为58.45 亿元，同比增长 4.0%；归母净利润为 19.25 亿元， 同比增长13.9%。其中 Q4 公司实现营业收入13.95 亿元，同比增 长14.3%；实现归母净利润3.11 亿元，同比增长2.55%。 港口吞吐量同比增长，公司营收同比提升。2023 年公司营收同比 增长 4%，主要得益于货物吞吐量提升。公司全年货物吞吐量 2.3 亿吨，同比增长10.7%。主要货种方面：1）矿石完成1.07 亿吨， 同比增长11.4%，主要系公司腹地钢厂生产积极性高，同时公司积 人民币(元) 成交金额(百万元) 极开发西北、东北地区货源。2）煤炭完成 6948.6 万吨，同比增 5.00 1,000 长74.6%，其中焦煤完成1281.2 万吨，同比增长74.6%。3）钢材 900 800 完成 1834.6 万吨，同比增长 25.8%，其中外贸钢材完成 1078.1 4.00 700 600 500 万吨，同比增长 129.9%，主要系钢材出口旺盛，公司加强外贸件 400 3.00 300 杂航线建设。分内外贸来看，公司外贸货 ...

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Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,924,957,461.26, with the parent company achieving a net profit of CNY 1,595,464,937.19[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,844,582,194.37, representing a 4.00% increase compared to CNY 5,619,944,140.70 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,924,957,461.26, reflecting a 13.93% increase from CNY 1,689,667,346.93 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3248, up 13.92% from CNY 0.2851 in 2022[22]. - The total profit reached 2.578 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 14.15%[46]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,524,547,612.55 for Q4 2023, with a net profit of CNY 584,386,799.67 for the same period[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 2,387,728,230.40, a slight decrease of 0.81% from CNY 2,407,232,982.01 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 23,848,461,570.12, a 2.2% increase from CNY 23,334,933,863.19 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.19% to CNY 19,975,858,854.32 at the end of 2023, compared to CNY 19,173,430,124.37 at the end of 2022[21]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.2 per share (including tax), totaling CNY 1,185,185,722.80 (including tax) based on a total share capital of 5,925,928,614 shares[6]. - The retained earnings available for distribution at the end of the period amounted to CNY 6,171,983,613.40[5]. - The company has committed to a three-year shareholder return plan from 2022 to 2024, aligning with regulatory policies on cash dividends[6]. - The proposed cash dividend for 2023 is set at ¥0.20 per share, totaling ¥1,185,185,722.80, based on a total share capital of 5,925,928,614 shares[142]. - The company plans to conduct cash dividends annually from 2022 to 2024, with a minimum distribution of 30% of the net profit attributable to shareholders[138]. Operational Efficiency and Market Expansion - The company has maintained a good cash flow from operating activities, indicating effective cost control and market expansion efforts[6]. - The company is focused on internal potential exploration and market development to enhance operational performance[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[21]. - The company is actively pursuing a "Double Hundred Enterprises" initiative to enhance corporate governance and reform mechanisms, aiming to boost core competitiveness[37]. - The company is planning to enhance its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the logistics and energy sectors[72]. Environmental Initiatives - The company established a "Green Port Construction Leadership Group" and received a "Four-Star" rating for its green port initiatives, enhancing environmental governance[34]. - The company has invested ¥27,583.25 million in environmental protection during the reporting period[153]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan and engages third-party services for monitoring and reporting[159]. - The company has committed to enhancing its environmental protection measures and increasing investment in environmental facilities[162]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[73]. Research and Development - The company’s research and development expenses rose by 60.08% to 70.24 million RMB, indicating a significant investment in innovation[47]. - The company is advancing the "three years up, five years strong" R&D initiative to support smart port construction[60]. - The company has established an innovation alliance with universities to accelerate the development of original technologies in the port and shipping sector[60]. - Total R&D investment reached ¥71,614,020.48, accounting for 1.23% of operating revenue[58]. - The number of R&D personnel is 378, representing 10.88% of the total workforce[59]. Governance and Compliance - The audit report issued by Ernst & Young Huaming was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[4]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance and promote sustainable operations[98]. - The company emphasizes investor relations management, enhancing communication with investors to maintain a positive market image[94]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and facilitating equal voting rights for all shareholders[89]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations, ensuring clear ownership and resource allocation[98]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[9]. - The company recognizes risks related to economic cycles and industry trends, particularly in the steel and energy sectors, which could impact cargo demand[84]. - The company faces risks from rising production material prices and labor costs, prompting a focus on refined management and cost control measures[85]. - The company will focus on risk management and compliance, enhancing its integrated management system for legal, compliance, and risk control[82]. Acquisitions and Strategic Partnerships - Hebei Port Group completed the acquisition of 100% equity of Tangshan Port Industrial Group Co., Ltd. during the reporting period, becoming an indirect controlling shareholder[170]. - The company is exploring potential acquisitions in the logistics sector to enhance service offerings and expand its operational footprint[111]. - The company is actively seeking partnerships to enhance logistics and supply chain efficiency[110]. - The company has made a commitment to maintain independence in operations, finance, and management following the acquisition[172]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 1,821, while the main subsidiaries employ 1,654, resulting in a total of 3,475 employees[132]. - The company continues to optimize its salary management system, linking compensation to performance and assessment results[133]. - The company has established a performance evaluation standard for senior management, ensuring that compensation is strictly aligned with performance assessments[147]. - The company has implemented a training program with 47 primary training sessions and 306 secondary regulatory training sessions throughout the year[134]. Financial Services and Related Transactions - The company signed a financial service framework agreement with Hebei Port Group Financial Co., with a daily deposit limit of RMB 4 billion and a loan limit of RMB 1 billion[188]. - The company reported a significant increase in related party transactions, with actual amounts reaching 11,395,757.36 RMB compared to an estimated 6,813,115.81 RMB[181]. - The company incurred storage fees of 7,864,203.87 RMB from Beisheng Company, which was significantly lower than the estimated 14,150,943.40 RMB[182]. - The company has no overdue guarantees and no guarantees for entities with a debt-to-asset ratio exceeding 70%[197].

内部控制审计报告 2023年度 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了唐山港集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是唐山港集团股 份有限公司董事会的责任。 安永华明（2024）专字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，唐山港集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本 ...