国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 使用自有资金进行投资理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团 股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规 定，对赛轮轮胎使用自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查的具体情 况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度拟使用暂时闲置自有资 金购买安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。 （二）投资品种、额度及期限 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司总额度不超过 15 亿元人民币的 范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性 ...

赛轮集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称"超募资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 公司应当审慎选择商业银行，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 1 第 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。 赛轮集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 情况紧急，需要尽快召开独立 ...

赛轮集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范赛轮集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保，包括为公司控股子公司提供担保，适用本制 度。公司控股子公司对于向本公司合并报表范围以外的主体提供担保的，视同公 司提供担保，公司按照本制度执行。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议；应由公司股东大会 审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司有权 对违反审批权限、审议程序的对外担保相关责任人追究法律责任。 第五条 公司对外担 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易品种：远期、掉期、期权等业务 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，但 仍会存在一定的汇率波动风险、内部操作风险、客户违约风险等，敬请广大投资者 注意投资风险。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第六会议，审议通过了《关于开展外汇套 ...

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联 股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不 会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持， 公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性 的前提下，公司（含 ...

赛轮集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 内部控制活动涵盖公司经营活动的所有环节，包括销货及收款、采 购及付款、存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融资、投资管理、 研发管理、人力资源管理等环节，重点应当关注：关联交易、对外担保、募集资 金使用、重大投资、信息披露等活动的控制等方面。 第四条 公司进行内部控制的基本原则： (一) 根据公司经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和年度内 部控制自查计划。应当充分考虑可能影响公司内部控制制度制定、运行及效果的 各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营 ...

国金证券股份有限公司 （四）交易方式 关于赛轮集团股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集团股 份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对赛轮 轮胎 2024 年度开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇 率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益 类证券等产品。 委托理财金额：总额度不超过 15 亿元人民币。 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，且单笔委 托理财期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请 ...