第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-019 中信金属股份有限公司 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于扩大套期会计应用 范围>的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 调整 2024 年度商品套期保值业务额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中信金属调整 2024 年度商 品套期保值业务额度事项进行了核查，具体情况如下： 公司分别于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第二 十六次会议、2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《中信金属股份有限公 司关于开展 2024 年度商品套期保值业务》，同意公司拟开展的 2024 年度商品套 期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过 30 亿元，任一交易日持有的最 高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的 20%。 考虑到公司有色金属的现货贸易业务稳步增长，大宗商品市场波动较大，为 有效满足现货贸易业务增长需要，减 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-021 中信金属股份有限公司 关于扩大套期会计应用范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次扩大套期会计应用范围影响中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度财务报告中未分配利润、归属母公司净利 润等部分信息的列示，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、会计政策应用概述 2023 年度及以前期间，为降低商品价格波动、汇率波动对公司日常经营的风 险，公司使用期货、期权、远期外汇等衍生金融工具开展了套期保值业务。套期 会计分为三种：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。自 2019年 起，公司已应用套期会计中的境外经营净投资套期进行会计核算。 为更客观地核算公司财务状况和经营成果，提高会计信息披露质量，使财务 数据更准确、客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 1 月 1 日起扩大《企业会计准则第 24 号—套期会计》（以下简称"套期会计"） 应用范围至：对符合套期会计准 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-023 中信金属股份有限公司关于调整 2024 年度 商品套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）有色金属的现 货贸易业务稳步增长，大宗商品市场波动较大，为有效满足现货贸易业务增长需要，减 少和降低金属矿产类大宗商品价格对公司主营业务产品及相关贸易产品的影响，公司现 拟调高2024年商品套期保值业务限额调整至任意时点持仓保证金金额最高不超过40亿 元，任一交易日持有的最高合约价值不超过上一年度经审计营业收入的25%（以下简称 "本次调整"）。 交易品种：包括铁矿石、热轧卷板、电解铜、电解铝等与公司主营业务密切相关的品种。 交易工具：包括商品期货合约、商品期权合约、商品掉期合约等。 交易场所：主要为新加坡证券交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、上海期货交 易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所等国内外主流交易场所。 交易金额调整情况：由商品套期保值 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-022 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年一季度 关于计提资产减值准备>的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根 据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货等进行了 全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，相应计提 减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提应收款项坏账准备的具体情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，对于以摊余成本计量的 金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信 用损失为基础计提损失准备。2024 年一季度，公司对以摊余成本计量的应收款项计提 坏账准备 4,524,325.12 元，因计提坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润 总额 4,524,325.12 元。 （二）计提存货跌价准备的具体情况 根据《企业会计准则第 1 号 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 26,831,643,746.72 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-018 中信金属股份有限公司关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 15:00-16:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）至 4 月 22 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 citicmetal@citic.com 进行提问。公司将在信息 披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 27 日发布了公司 202 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为正在对 中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属""公司""上市公司"）进行持 续督导工作的保荐人，对自中信金属发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （二）保荐代表人 孙鹏飞、杨滔、王晓雯、金浩、洪一航 （四）现场检查时间 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 22 日，2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 上市公司：中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐人名称：中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010-60838888 | | 保荐代表人姓名：张欢 | 联系电话：010-60838888 | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号）核 准，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 28 日首次公开发行人民币 普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中信金属使用部分闲置自有资金 进行现金管理暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次现金管理暨关联交易概述 1 公司本次现金管理的资金全部来源于公司及控股子公司的闲置自有资金。 （四）现金管理方式 公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业务 不超过12个月的保本类现金管理产品，包括但不限于货币市场基金、保本类收 益凭证、保本类结构性存款及银行理财产品。 公司授权董事长/总经理在额度内行使决策权并签署协议。 公司将在确保不影响公司正常运营的前提下，使用 ...