本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结 构，合理控制公司整体融资成本，以更好的发挥财务杠杆效应，公司拟发行公司债券。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公 司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，本公司符合相关 法律、法规和规范性文件规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的条件与要求， 具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-032 （一）本次债券的票面金额和发行规模 上海医药集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本次债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后，既 可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行 ...

公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司第七届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、独立董事霍文逊先生和独立董事 洪亮先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人。2023年6月29日，公司2022年年度股东 大会完成了新一届董事会的换届工作，公司第八届董事会审计委员会由独立董事顾朝阳先生、 霍文逊先生、王忠先生组成，其中顾朝阳先生为审计委员会召集人，三位委员基本情况请详见 《2023年年度报告》中披露的个人简历。 本公司第七届及第八届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共举行五次会议，主要讨论了公司业绩、公司内部控制自我评估报 告、审计部年度工作总结及未来工作计划、财务报告审计工作时间安排、关联/关连交易等。 全体委员均通过现场或通讯参会的方式亲自出席全部会议。 上海医药集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位委员： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海医药集团股份有限公司董事会审计委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海医药集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）合并未分配利润余额为人民币 33,822,332,888.31 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-026 上海医药集团股份有限公司 本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，总股本为 3,703,301,054 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,518,353,432.14 元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的 40.30%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为 32,303,979,456.17 元。本报 告期不进行资本公积金转增股本。 20 ...

关于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票 期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期已到期未 行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-025 上海医药集团股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公 司"）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于注销公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预 留股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将有关内容公告 如下： 1 公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 13 日止，预留股票期权第一个行权 期自 2023 年 2 月 14 日起至 2024 年 2 月 7 日止，两个行权期均已届满。 拟注销股票期权数量：首次授予股票期权第二个行权 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2024-029 上海医药集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造 成的影响，上海医药及下属子公司计划在 2024 年度开展金融衍生品交 易业务，在董事会通过后的 12 个月内，交易金额不超过 4.95 亿美元 或等值其他货币（折合人民币约 35.08 亿元；以 2023 年 12 月 29 日 中国人民银行公布的汇率中间价计算）。 本事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等，敬请投资 者注意投资风险。 计净资产的 5.12%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 （四）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务以 ...

上海医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2023年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表了独立意见，履行了诚信勤 勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人蔡江南，华东师范大学经济学学士，复旦大学经济学硕士，美国布兰戴斯大学社会政 策博士。 现为本公司独立非执行董事。蔡江南先生在中国和美国的大学、咨询公司和政府部 门 从事了近三十年的卫生经济和卫生政策的教学、研究和咨询工作，发表了大量有影响 的研 究成果。现任上海创奇健康发展研究院创始人、执行理事长，深圳证券交易所上市公司贝达药 业股份有限公司（股票代码 300558）及上海证券交易所南京诺唯赞生物科技股份有限公司（股 票代码 688105）独立董事。曾任和美医疗控股有限公司 ...

上海医药集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年汇率波动幅度不断加大，市场风 险显著增加。公司海外业务外汇收支也有一定规模增长，收支结算币别及收支期 限的错配使公司面临一定的外汇风险敞口。 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用，公司拟根据具体日常经营业务情况，通过衍生品交易适度开 展外汇套期保值工作。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不以投机为目的，不进 行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主业，尽可能降低市场价格波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、基本情况 公司拟开展的外汇衍生品交易额度为 4.95 亿美元或等值其他货币，该额度 在授权交易期限内可循环滚动使用。 （四）交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日起 12 个月。 （五）资金来源 公司用于开展金融衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （六） 交易对手 （一）交易目的 有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响， 合理降低财务费用。 （二）交易类 ...

●本次关联/关连交易对本公司的影响：本次关联/关连交易有利于优化本公 司财务管理、提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易按 一般商务条款订立，属公平合理，且于一般及日常业务过程中进行，不会损害本 公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。 一、关联/关连交易概述 2022 年 6 月 30 日，经上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药" 或"本公司"）2021 年度股东大会审议通过，本公司与上海上实集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（"现有金融服务协议"）， 现有金融服务协议有效期自本公司 2021 年度股东大会召开之日起至 2024 年 12 月 31 日。由于现有金融服务协议即将到期，本公司拟与财务公司续签《金融服 务协议》（"金融服务协议"），由财务公司为本公司及本公司控股子公司（以下简 称"上海医药集团成员公司"或"本集团"）提供存款、贷款及经国家金融监督 管理总局批准的可从事的其他金融服务，有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-028 上海医药集团股份有限公司 关 ...

上海矢 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《上海医药集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,上海医 药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生的独立性情况进行评估,并出 具如下专项意见: 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件,前 述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形。因此,公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性 要求。 上海医药集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 7 ...