证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到葛萍 女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董 事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送 达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认 与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会 对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁 豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会 非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部 门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐 鲁银行股份有限公司第九 ...

经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准齐鲁银行股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银 行股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁银行"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）458,083,334 股，发行价格为 5.36 元/股，募集资金总额为 245,532.67 万元，扣除发行费用 3,884.91 万元后，实际募集资金净额为 241,647.76 万元。本 次公开发行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开发 行 8,000 万张可转换公司债券，募集资金总额为 800,000.00 万元，扣除发行费用 540.85 万元后，实际募集资金净额为 799,459.15 万元。本次公开发行可转换公司 债券于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 担任齐鲁银行首次公开发行股票并上市 ...

齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 为进一步强化股东回报意识，为股东提供持续、稳定、合理 的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，综合考虑实际经营情况和长期发展需要，齐鲁银行 股份有限公司（以下简称"本行"）制定了《齐鲁银行股份有限公 司 2024-2026 年股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、基本原则 本行充分考虑和重视对投资者的合理投资回报，分红政策应 保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及本行的可 持续发展。本行在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充 分考虑独立董事和中小股东的意见。 二、规划考虑的因素 在综合分析银行业经营环境、股东要求、社会资金成本、外 部融资环境和监管政策等因素的基础上，本行将充分考虑目前及 未来的业务发展、资本需求、盈利规模、所处发展阶段和自身流 动性等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报二者间的关系， 建立对投资者持续 ...

| 稳健发展 夯实治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 15 | | 深化公司治理 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 严守合规底线 | 19 | | 保护投资者权益 | 24 | | 保障信息安全 | 26 | 03 | 厚植服务 筑梦齐鲁 | | | --- | --- | | 深耕客户服务 | 57 | | 维护员工权益 | 61 | | 注重人才发展 | 63 | | 打造幸福企业 传递公益力量 | 65 68 | 目 录 CONTENTS | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 走进齐鲁银行 | 行长致辞 | 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 02 聚焦主业 赋能发展 | 助推科技金融 | 29 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 30 | | 推动普惠金融 | 35 | | 倾力养老金融 | 46 | | 聚势数字转型 | 48 | 71 76 附录： GRI索引表 读者反馈表 关于本报告 报告说明 本报告是齐鲁银行股份有限公司（以下简 ...

齐鲁银行股份有限公司董事会 经核查独立董事陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月 的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员符合相关法律法 规、规范性文件及公司章程中关于独立董事任职独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 齐鲁银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，齐鲁银行股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈进 忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...

齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的 议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本次公司章程修订的内容如下： | 证券代码：601665 | 证券简称：齐鲁银行 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113065 | | 可转债简称：齐鲁转债 | 3 / 5 | 序 号 | 现条款 | （本次修订后）条款 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一百四十一条 独立董事可以在任期 | | | | | 届满以前提出辞职。独立董事辞职应当 | | | | 第一百四十一条 独立董事可以在任期 | 向董事会提交书面辞职报告。独立董事 | | | | 届满以前提出辞职。独立董事辞职应当 | 辞职时应在其书面辞职报告中对任何 | | | ...

1 齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计 委员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简 称"本行"）董事会审计委员会认真履行对会计师事务所的监督职 责，审议相关议案，指导相关工作。董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况如下： 一、提议聘请 2023 年度会计师事务所 本行董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）2022 年度履职情况进行了综合评 价，认为安永华明担任本行 2022 年度会计师事务所期间，能够按 照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计 意见，相关审计意见客观、公正，表现出了良好的职业操守和执 业水平，专业胜任能力、投资者保护能力和独立性满足本行审计 工作要求。2023 年 4 月 26 日，本行董事会审计委员会审议通过了 《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明 ...

● 本次利润分配方案尚需股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）正处于转股期， 实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最 终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派 发现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，齐鲁银行股份有限公司（以 下简称"公司"）202 ...

Financial Performance - Net profit for the first quarter was RMB 1.18 billion, representing a year-on-year growth of 15.43%[4] - Operating income amounted to RMB 3.02 billion, up 5.53% from the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,179,235 thousand, a 15.4% increase compared to CNY 1,021,617 thousand in Q1 2023[24] - Total operating income for Q1 2024 was CNY 3,022,280 thousand, up 5.5% from CNY 2,863,803 thousand in the same period last year[24] - The bank's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.22, compared to CNY 0.20 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[25] - Investment income for Q1 2024 was CNY 307,841 thousand, a significant increase from CNY 205,743 thousand in Q1 2023, representing a growth of 49.6%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,442,901 thousand, compared to CNY 1,089,648 thousand in Q1 2023[33] Asset and Liability Management - Total assets reached RMB 624.85 billion, an increase of 3.31% compared to the end of the previous year[8] - The loan total was RMB 317.65 billion, an increase of 5.82% year-on-year, accounting for 50.84% of total assets[7] - Customer deposits totaled RMB 402.61 billion, a growth of 1.14% from the end of the previous year[9] - The bank's total liabilities rose to CNY 581,020,343 thousand as of March 31, 2024, compared to CNY 562,992,498 thousand at the end of 2023, marking a 3.2% increase[22] - The bank's total liabilities increased to 568,720,884 thousand RMB from 551,370,392 thousand RMB, representing a growth of approximately 3.2%[30] Loan Quality and Risk Management - The non-performing loan ratio improved to 1.25%, a decrease of 0.01 percentage points from the end of the previous year[10] - The total amount of non-performing loans is CNY 3,965,656, representing 1.25% of total loans[16] Capital Adequacy and Ratios - The capital adequacy ratio was maintained with core Tier 1 capital at RMB 35.57 billion, up from RMB 34.22 billion year-on-year[11] - As of March 31, 2024, the core Tier 1 capital adequacy ratio is 10.23%, up from 10.16% at the end of 2023[12] - The total capital adequacy ratio stands at 15.51%, up from 15.38% at the end of 2023[12] - The leverage ratio increased to 6.10% as of March 31, 2024, compared to 6.03% at the end of 2023[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative RMB 1.50 billion, a decline of 113.14% compared to the previous year[6] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -1,498,385 thousand RMB, a significant decrease compared to 11,401,642 thousand RMB in Q1 2023[27] - The bank's cash and cash equivalents decreased to 22,571,546 thousand RMB from 27,393,925 thousand RMB, reflecting a reduction of about 17.5%[28] - The net cash flow from financing activities was 4,509,613 thousand RMB, a turnaround from -6,298,327 thousand RMB in Q1 2023[28] Digital Transformation and Strategic Initiatives - The bank's digital transformation and three-year planning continue to drive stable growth and high-quality development[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date is 61,091[18] - Cumulative conversion of "Qilu Convertible Bonds" reached CNY 1,395,174,000, resulting in an increase of 254,126,001 shares[19]

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