公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

齐鲁银行股份有限公司 已审财务报表 2023年度 审计报告 安永华明（2024）审字第70015636_A01号 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 齐鲁银行股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | - | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11 | - | 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 | - | 16 | | 财务报表附注 | 17 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们审计了齐鲁银行股份有限公司及其子公司（以下简称"贵集团"）的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的贵集团的财务报表在所有重大 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖 刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 （三）2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算方案。 表决结果： ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 2 / 20 | 关联交 | 关联方名称 | 2023 年关联交易情况 | 2024 年预计额度 | 预计额度的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 业务品种 | | | | | （敞口额度 6.4 亿元） | 券投资等 | | | 济南舜泰建筑安装工程有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于齐鲁银行股份有限公司2023年度日常关联交易 执行情况的核查意见 作为齐鲁银行股份有限公司（简称"齐鲁银行"或"公司"）首次公开发行 股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有 限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对齐鲁银 行 2023 年度日常关联交易执行情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年4月27日，齐鲁银行第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事武伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、胡金良回避表决。 齐鲁银行独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见：公司预计的 2023年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易 按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条 ...

齐鲁银行股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 独立董事 2023 年度述职报告 （陈进忠） 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》，现将本人2023年度履职情况报 告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈进忠，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生，高级经济师，现任公司独立董事，历任河北银行学校 教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主 任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总 行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主 持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委 书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党 委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。2020年9月起任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规规章关于上市公司和商业银行独立董事 任职资格条件的规定，已经上交所备案审查，并获得银行业监督管 理机构任职资格核准。 2 （二）不存在影响独立性 ...

齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称 "本行"）对 2023 年度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所； 总部设在北京，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，拥有合 伙人 245 人、执业注册会计师近 1,800 人。2022 年度，安永华明审 计业务收入人民币 56.69 亿元，A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，其中本行同行业上市公司审计客户 21 家。 齐鲁银行股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 2 安永华明根据与本行签署的业务约定协议，按照《中国注册会 计师审阅 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会 工作报告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2023 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2023 年度履职 情况进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审 议。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 ...

原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：齐鲁银行股份有 限公司（以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所已达财政部规定的最长连续 聘用年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 ...