中 国电 力 建设 股 份有 限 公ਨ 审 计报 告 天 职业 字 [2024] 29509 ਧ 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 ᇑ䇑ᣕ告 天职业ᆇ与2024成 29509 ਧ 中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ全体股东˖ 一、审计意见 ᡁ们ᇑ䇑了中国电力建设股份ᴹ限ޜਨ˄以л简称Ā中国电建ā˅䍒务ᣕ表，包括 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ资产负债表，2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ利润表ǃ合并及母ޜ ਨ现金流䟿表ǃ合并及母ޜਨ股东权益变动表，以及䍒务ᣕ表附注DŽ ᡁ们认Ѫ，后附的䍒务ᣕ表在所ᴹ重大方面按照企业Պ䇑准则的规定编制，ޜ允反映了 中国电建 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 日的合并及母ޜਨ䍒务状况以及 2023 ᒤ度的合并及母ޜਨ㓿营ᡀ 果和现金流䟿DŽ ӂ、形成审计意见的基础 ᡁ们按照中国注册Պ䇑师ᇑ䇑准则的规定执行了ᇑ䇑工作DŽᇑ䇑ᣕ告的Ā注册Պ䇑师对 䍒务ᣕ表ᇑ䇑的䍓任ā部分进一↕阐述了ᡁ们在䘉些准则л的䍓任DŽ按照中国注册Պ䇑师职 业道德ᆸ则，ᡁ们独立于中国电建，并履行了职业道德方面的ަ他䍓任DŽᡁ们相信，ᡁ们获 取的ᇑ䇑证据是充分ǃ ...

1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2024-023 中国电力建设股份有限公司 2024年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2024 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 1,400 亿元人民币，其中，对 全资、控股子公司的担保合计约 1,015.81 亿元人民币，对全资、控股子公司的 资产证券化产品提供增信合计约 300 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计 约 84.19 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部提供担保（对全资、 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-020 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八十五次 会议于2024年4月24日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事7人；副董事长王斌因工作原因未能出席，委托董事长丁焰章代为 出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国 电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告及其摘要 的议案》。 表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年年度报告及其摘要。 本议案已 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐冬根，1961年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、金融法律与政 策研究中心主任，曙光学者，兼任公司独立董事、青岛城市 传媒股份有限公司独立董事、中远海运控股股份有限公司独 立监事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 作为公司第三届董事会 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国电力 建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事徐冬根、栾军、戴德明履职期间的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐冬根、栾军、戴德明的任职经历、持 股情况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》《中 国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事独 立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影 响独立性的情形。 中国电力建设股份有限公司董事会关于 独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-022 中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及 中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果 没有不利影响。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）与其 控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）之间涉及房屋租 赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来。同时， 公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公 司"）、中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"）、中国电建集团租 赁有限公司（以下简称"电建租赁公司"）、中电建（北京）基金管理有限公司（以 下简称"电建基金公司"）、鼎昊（北京）国际保险经纪 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任公司独立董事、 保利发展控股集团股份有限公司独立董事、长城证券股份有 限公司独立董事。历任中南财经大学会计系讲师，中国人民 大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概 ...

中 国 电 力 建 设 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024] 31018 号 天职业字[2024]31018 号 中国电力建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 24 日出具了"天职业字[2024] 29509 号"的标准无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023年度涉及中国电建集 团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-027 中国电力建设股份有限公司 关于 2024 年度货币类金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波 动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。 一、开展货币类金融衍生业务情况概述 （一）交易目的 1 近年来受国际政治、经济环境等外部因素叠加影响，各币种之间的汇率、境 外利率波动较大。公司在境外业务实施过程中，国内分包、人员薪酬、设备采购 等多以美元等外币支出，存在结算收款币种与成本支出币种不匹配的情形。因此 公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现外币的风险中性，以锁定汇率风险为 目的实现套期保值。开展该业务可降低项目的盈利情况因汇率、利率不利波动产 生的负面影响，有利于降低未来市场利率波动剧烈而带来的利息偿还、偿债备付 率的不确定性对公司财务产生的不利影响。 （二）交易金额 2024年，公司 ...

2023 2023 报告说明 2023 环境、社会及管治报告 中国电力建设股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2002 年以来连续发 布的第 12 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2023 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考的相关标准包含以下内容。 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意 见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- ESG 5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 联合国《2030 可持续发展议程》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展 报告标准》（GRI Standards） 联 合 国 全 球 契 约（United Nations Global Compa ...