辽宁港口股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和2024年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,信永中和在资 质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 备案。 信永中和总部位于北京,另在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南 ...

辽宁港口股份有限公司关于对招商局集团财务有限 公司的 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 辽宁满口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《辽宁港口股份有限公司章程》,以及《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定,公 司审核委员会切实对信永中和 2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期 T ...

地址: 大连市保税区大窑湾新港商务大厦 投资者热线电话 ：86 - 0411 - 87598729 传真: 86 - 0411 - 87599854 网址: www.liaoganggf.cn 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 | 以人为本，凝聚力量 | | --- | | 科技定向，创新领航 | | 强链固本，稳健前行 | | 品质至上，服务为先 | | 点滴行动，践行责任 | 目录 前篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进辽港股份 | 03 | | 公司介绍 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 大事记 | 05 | | 业务概览 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | | 董事会声明 | 09 | 可持续发展管理 | 科学管理，持续发展 | 13 | | --- | --- | | 议题识别 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | 夯基蓄力 提升管理质效 | 党建引领，强基固本 | 23 | | --- | --- | | 科学治理，协同共进 | 25 | | 协同赋能，筑牢防线 | 28 | | 砥砺初心，廉洁奉公 | 33 | 责任同行 共创 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第2次会议 会议时间：2025年3月27日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事 高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为 行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先 生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程等各项规 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年母公司净利润 1,253,852,614.4 元，提取法定盈余公积金 125,385,261.44 元，本年度可供分配 利润为 1,128,467,352.96 元。为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景的坚定信心和长期价值的认可，结 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 母公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 198 | | 财务报表补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 199 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 199 | 辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 辽宁港口股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0001 共 4 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,066,690,041.36, a decrease of 9.44% compared to CNY 12,219,878,814.79 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,143,973,474.80, reflecting a decrease of 14.83% from CNY 1,343,109,072.73 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 902,199,009.77, a decrease of 30.64% compared to CNY 1,300,722,679.21 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 decreased by 14.75% to CNY 0.047736 compared to CNY 0.055993 in 2023[22] - Diluted earnings per share for 2024 also decreased by 14.75% to CNY 0.047736 from CNY 0.055993 in 2023[22] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 1,143,973,474.80 for 2024, with a proposed cash dividend of RMB 0.239 per 10 shares[35] - The total revenue for the company in 2024 was 11.067 billion RMB, a decrease of 9.44% compared to the previous year[83] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2024 increased by 28.40% to CNY 4,287,348,345.76 from CNY 3,339,177,768.02 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were CNY 59,786,931,555.09, an increase of 6.09% from CNY 56,352,939,728.84 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 39,797,657,781.18, a slight increase of 0.49% from CNY 39,601,858,063.43 at the end of 2023[21] - The company achieved a cash and cash equivalents balance of RMB 5,248,560,887.43 as of December 31, 2024, an increase of RMB 48,961,119.95 from the previous year[49] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for Q4 2024 reached CNY 1,931,652,904.64, showing a strong cash generation capability[27] - The company completed a record throughput of 12.58 million tons at its oil terminal in 2024, marking the highest record for the terminal[33] - The company opened 9 new container shipping routes and 4 domestic bulk cargo routes in 2024, enhancing its shipping network[38] - The company achieved a 26.8% year-on-year increase in crude oil transshipment, completing 35.66 million tons in 2024[38] - The company expanded its roll-on/roll-off (RoRo) business, achieving a market share increase to 48.5% with 600,000 vehicles processed at its passenger RoRo terminal in 2024[33] Strategic Initiatives - The company launched a new direct shipping route from Dalian to India in January 2024, enhancing logistics capabilities in Northeast China[31] - The company successfully introduced a new container shipping route to South America in January 2024, filling a service gap[31] - The company plans to leverage national policies and optimize resource allocation to navigate the challenging economic landscape in 2025[39] - The company aims to expand its oil products segment by focusing on key refining enterprises and enhancing storage capabilities[115] - The company plans to enhance its port services and strengthen customer cooperation to build a comprehensive service system by 2025[115] Environmental and Sustainability Efforts - The company has not experienced any major environmental violations or penalties during the reporting period, maintaining compliance with environmental regulations[169] - The company has achieved a 100% compliance rate for environmental impact assessments for all construction projects[183] - The company has developed a three-year action plan for ecological and environmental protection, focusing on dust, wastewater, and oil-gas recovery[187] - The company has committed to resolving the substantial competition issues with Liaoning Port Co., Ltd. by the end of 2025 through asset restructuring and business adjustments[192] Governance and Management - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Financial Management Committee, to enhance governance[141] - The company has implemented a performance assessment plan for senior management for 2024[142] - The total remuneration decision process for senior management aligns with performance assessments and regulatory requirements[134] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137] Challenges and Risks - The company anticipates challenges from global economic uncertainties and regional competition, particularly in the Bohai Rim area[122] - The company has acknowledged the challenges in resolving competitive asset issues by the original deadline but remains committed to finding solutions[192] - The company has not reached the original profit forecast for its assets or projects during the reporting period[197]