致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公 司托管服务协议暨关联交易的议案 一、本次关联交易产生的原因和背景 为解决同业竞争问题，辽宁港口股份有限公司（以下简称"上市公司"）间 接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）分别于 2006 年 3 月、 2009 年 9 月签署了《不竞争协议》、《关于不竞争协议的修改协议》，承诺避免与 上市公司或附属公司发生同业竞争事项。 上市公司参股 46.58%的大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投 发公司"）此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失 风险。为缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大 连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司 的 50%股权转让给大连港集团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的 财务结构进行了优化，一定程度上改善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其 经营困境，进而降低了上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,373,882,294.43, a decrease of 5.57% compared to CNY 5,691,120,324.37 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 453,443,345.42, down 28.01% from CNY 629,832,557.95 year-on-year[18]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.018904, a decline of 28.01% compared to CNY 0.026257 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 1.14%, a decrease of 0.47 percentage points from 1.61% in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,192,381,467.46, down 2.91% from CNY 1,228,164,100.81 year-on-year[18]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 442,878,245.24, down 28.96% from CNY 623,460,823.63 year-on-year[18]. - Gross profit fell by 24.8% year-on-year to RMB 1,237,672,166.89, with a gross margin of 23.0%, down 5.9 percentage points from 28.9% in the previous year[30]. - The company's net profit for the first half of 2024 was RMB 453,443,345.42, a decrease of 28.0% compared to RMB 629,832,557.95 in the same period of 2023[28]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was RMB 1.89, down from RMB 2.63 in the first half of 2023, reflecting a 28.0% decline[28]. Asset and Liability Management - Total assets at the end of the reporting period were CNY 54,742,099,716.49, a decrease of 2.86% from CNY 56,352,939,728.84 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 39,646,933,414.49, showing a slight increase of 0.11% from CNY 39,601,858,063.43 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets as of June 30, 2024, were RMB 54,742,099,716.49, with total liabilities of RMB 11,916,834,569.31, resulting in a debt-to-asset ratio of 21.8%, down from 24.2% at the end of 2023[31]. - Cash and cash equivalents decreased by RMB 808,814,732.74 to RMB 4,390,785,034.74 as of June 30, 2024[32]. - The company's total liabilities decreased from CNY 13,623,749,088.14 to CNY 11,916,834,569.31, a reduction of approximately 12.5%[180]. Operational Highlights - The total cargo throughput at national ports reached 8.56 billion tons in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 4.6%[24]. - The container business saw stable growth, while the iron ore and steel segments experienced a decline in volume due to high fixed costs and reduced storage income[28]. - The company achieved a crude oil throughput of 1,897.3 million tons in the first half of 2024, an increase of 11.2% year-on-year[36]. - In the first half of 2024, the container throughput reached 5,265,000 TEU, an increase of 8.3% compared to 4,863,000 TEU in the same period of 2023[40]. - The bulk cargo throughput was 74,192,000 tons, a decrease of 6.6% compared to 79,456,000 tons in the first half of 2023[48]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its logistics service capabilities by integrating port logistics resources and developing comprehensive service plans[25]. - The company is focusing on product innovation and expanding service functions to strengthen its competitive position in the logistics industry[25]. - The company plans to enhance its market development measures in the second half of 2024, focusing on oil products, container services, and automotive segments to capitalize on growth opportunities[60][62][63]. - The company anticipates stable growth in the domestic economy and export trade in the second half of 2024, despite rising costs in raw materials, transportation, and labor[59]. Environmental and Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 7,083 tons in the first half of 2024, with no exceedance of discharge standards[87]. - The company’s environmental monitoring results showed that all pollutant discharge concentrations met national and local standards[86]. - The company has not experienced any major environmental violations or penalties during the reporting period[85]. - The company has developed a three-year ecological and environmental remediation action plan, focusing on dust, wastewater, and oil-gas recovery management[102]. - The company has established a comprehensive environmental protection work plan for 2024, enhancing awareness and responsibility among all employees[102]. Related Party Transactions - The company has committed to minimizing and regulating related party transactions to protect the interests of all shareholders[107]. - The total amount of non-operating funds occupied by controlling shareholders and other related parties is CNY 26,400,000, which accounts for 0.06% of the most recent audited net assets[115]. - The occupied funds have been outstanding for 58 months, with the repayment expected to be made in cash by December 31, 2024[113]. - The company has established a framework agreement for continuous related party transactions for the years 2024-2026, which includes various service and transaction limits[130]. Legal Matters - The company has faced a series of 11 storage-related lawsuits from March 22, 2021, to March 28, 2024, involving its subsidiary Dalian Container Terminal Logistics Co., Ltd.[118]. - The company has been ordered to pay approximately CNY 10,263,429.00 in a first-instance judgment related to a storage contract dispute[120]. - The company is involved in a dispute with China Chengtong International Trade Co., Ltd., with a judgment requiring it to pay approximately CNY 109,694,587.49 plus interest[121]. - The company reported a compensation of 14,186,101.85 CNY for goods loss in a logistics service dispute, with the court ruling upheld in the second instance[122]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 234,954[149]. - The largest shareholder, Yingkou Port Group Co., Ltd., holds 6,916,185,012 shares, representing 28.83% of the total shares[150]. - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[149]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[142]. Financial Instruments and Debt - The company has issued corporate bonds with a total balance of 502,725,979.05 RMB at an interest rate of 3.15% due on April 20, 2025[157]. - The total amount raised from the bond issuance is 7 billion RMB, with the entire amount used to supplement working capital[163]. - The actual amount used from the raised funds during the reporting period is 7 billion RMB, all allocated for daily operational needs[166]. - The company has not set any guarantees for its existing bonds and has executed its debt repayment plans as per the prospectus without significant changes[161].

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-041 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持， 公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第8次会议 会议时间：2024年8月30日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月16日，电子邮件。 （四）审议通过《关于三项财务制度的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-043 辽宁港口股份有限公司 关于为振华石油控股有限公司 提供连带责任保证反担保的公告 大连储运公司拟采取以振华石油（大连储运公司控股股东）对该担保事项承担100%连带责任保 证担保（主要担保事项为：开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的相关 责任）形式完成此担保事项，即单独以振华石油名义向INE出具担保证明文件。但振华石油控 股股东中国北方工业有限公司（中国兵器工业集团下属子公司）于2022年12月印发的《担保管 理办法》中明确规定了"对子企业超股权比例提供担保的，应由其他股东提供反担保"条款， 使得振华石油无法进行超额担保。因此，辽港股份需按照出资比例（20%）向振华石油提供反 担保。该担保事项实质为对大连储运公司申请延续原油交割库资质的担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 2010年4月，辽港股份、振华石油、北方沥青以及北方石油共同签订了《合资经营合同》， 共同出 ...

辽宁港口股份有限公司 关于对招商局集团财务有限公司的 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-038 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年7次（临时）会议 会议时间：2024年8月26日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月21日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生出 席并代为行使表决权，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授 权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-040 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"）拟 与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口有 限公司（以下简称"长港口公司"）托管服务协议；截至目前，上市公司参股 40%的大连 长兴岛港口有限公司（以下简称"长港口公司"）目前因财务负担沉重而面临较严重的经 营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为缓解长港口公司的经营困境，避免极端不 利情况，大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称"管委会"）全资子公司大连 长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长建投公司"）拟将所持长港口公司的 20%股 权（以下简称"标的股权"）转让给大连港集团，大连港集团取得股权后将联合银团积极 推动对长港口公司财务结构的优化工作，以 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-039 辽宁港口股份有限公司 关于与大连港集团有限公司 签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"辽港股份"） 拟与间接控股股东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）签订大连长兴岛港口 投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）托管服务协议；上市公司参股 46.58%的 长投发公司此前因财务负担沉重而面临经营困难，上市公司的投资可能面临损失风险。为 缓解长投发公司的经营困境，避免极端不利情况，2024 年 6 月 27 日大连长兴岛经济技术 开发区管理委员会（以下简称"管委会"）将所持长投发公司的 50%股权转让给大连港集 团，大连港集团在此基础上联合银团对长投发公司的财务结构进行了优化，一定程度上改 善了长投发公司的财务状况并极大缓解了其经营困境，进而降低了上市公司投资损失风 险，保障上市公司利 ...

股票简称：辽港股份 股票代码：601880 公告编号：临 2024-037 辽宁港口股份有限公司 关于回购股份通知债权人的第三次公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，回购股份全部用于注销并减少注册资本。根据 《中华人民共和国公司法》和《辽宁港口股份有限公司章程》相关规定，公司须 自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上至少 公告 3 次。公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 15 日通过信息披露指定 媒体披露了关于回购股份通知债权人的第一次、第二次公告（公告编号：临 2024-033、临 2024-035），现披露关于回购股份通知债权人的第三次公告。具 体内容如下： 一、通知债权人的原由 （一）所需材料 公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协 ...