北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪永淼） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人洪永淼，1964年2月出生。1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科 学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼 任中国光大银行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响 独立性的情况。 ...

一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－011 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出 席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议 由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案： 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书 面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审 议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司 20 ...

单位：万 关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位： 审计单位： 联系电话： 附表 2 关于北京金隅集团股份有限公司 | 元 | | | 上市公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | | 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年度偿 | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | | 司核算 2024 | 年期初 | | | | 2024 | | 年期末 | 占用形成 | 占用性 | | | | | | | | | | | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | | 占用资金的 | | 还累计发生金 | | 用 | 名称 | | 的会计 | 占用资金余额 | | | | | 占用资金余 | | 额 原因 | | 质 | | | | | | | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | | | | | 科目 | | | | | | ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－019 北京金隅集团股份有限公司 关于发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会 议，会议审议通过了关于发行公司债券方案的相关议案，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方 案如下： 一、本次发行公司债券的发行条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对 照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 北京金隅集团股份有限公司 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合北京市 国资委对市管企业的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排,安 永华明对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具专项报告。 在执行审计工作的过程中,安永华明及相关审计人员就独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司 管理层和治理层进行了沟通。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会 关于固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议 案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （二）变更内容 （一）变更原因 近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精 益管理，显著提升设备运行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应 的生产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类资产实际使用年限 较之前的折旧年限明显增加；同时通过梳理资产使用情况发现部分机 器设备实际使用年限短于之前的折旧年限。为更加公允、真实地反映 公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更 加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司固定资产折旧年限进行 变更。 资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限 机器设备 15 年 5-20 年 （三）变更日期 本次固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2025 年 1 月 1 日起 执行。 二、本次固 ...

北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 5.78 亿元（其中：人民币约 4.07 亿元，美金约 值约 46 亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。 （三）资金来源 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2025 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如下： 一、交易目的 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 用于开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源为自有资 ...

| 公司代码：601992 | | | 公司简称：金隅集团 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京金隅集团股份有限公司 | | | | | | | 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 | | | | | | | 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | | | | | | | 年审会计师姓名：赵宇虹、陈帅 | | | | | | | 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 一、是否进行减值测试 | | | | | | | √是 □否 | | | | | | | 注：如选是请继续填写后续内容。 | | | | | | | 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | | | | | | | □是 √否 | | | | | | | 资产组名称 评估机构 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | 无 | | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | | | | | | | 资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 | | 备注 | | 减值依据 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-023 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 04 月 25 日 （星期五） 16:00-17:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－013 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通 过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2024年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日 存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产 减值准备。 公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在 减值迹象的，进行减值测试。按照资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产可收回金 1 额，对可收回金额低于其账面价值的资产或资产组，计提相应的资产减 值准备，计入当期损益。 ...