亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口业 务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背 景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇 衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 三. 公司采取的风险控制措施 1. 交易品种：普通远期产品。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 (一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审 批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 求系申请: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 1座9 云 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | ShineWing | | No.8, Chaovangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传奇: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 1 我们认为，上述会计政策变更是亚普股份按照财政部等相关部门修订及颁布的规定 进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映亚普股份财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二五年四月二日 关于亚普汽车部件股份有限公司 会计政策变更的意见 2023 年 10 月， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-008 亚普汽车部件股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司） 拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署《金融服务协议》，国投财务 将为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。 ●在协议有效期内，公司及控股子公司在国投财务的每日最高存款限额不超 过人民币30亿元，贷款额度不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度。 ●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大 会审议。 ●2024年1-12月，公司及控股子公司在国投财务日均存款余额10.83亿元，截 至2024年末，公司及控股子公司在国投财务的存款余额为114,375.49万元，贷款 余额为2,500万元。 ●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益， 亦不影响公司独立性，不存在重大风险。 一 ...

2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 关于融实国际财资管理有限公司 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 3,197.42 万元，计提其他预计负债 2,280.49 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司实际经营情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营 成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，认为部分 资产存在一定的减值迹象。 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 2024 年度公司计提各项资产减值准备 4,170.18 万元，具体情况如下表所示： | 计提项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 1,643.2 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-012 当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方 向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和 出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车 市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群 逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。 公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难， 全力培育壮大公司发展新动能。2024 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加 快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热 管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。 2025 年，公司将继续在"1234"战略引领下，矢志推动"储能系统+热管理 系统"双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺； 继续加快"先进技术、先进智造、先进管理、资源优配"建设，积极发展新质生 产力，围绕"强海外、调结构、提效率、增收益"展开经营管理工作。以"创建 1 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事李伯圣、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 公司董事会认为独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-011 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于 2024 年 8 月 15 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称行动方案）。 半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2024 年度 公司行动方案的实施进展及执行评估情况报告如下： 1. 聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年，公司在"1234"战略引领下，积极应对行业内卷，加 ...

报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联高申话: 馆永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 XYZH/2025TYAA2B0021 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 日出具了 XYZH/2025TYAA2B0026 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...