浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dUy3BqzSHm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二四年五月 | > | | --- | | 1.会议议程 1 | | --- | | 2.会议须知 3 | | 3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 5 | | 4.《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 24 | | 5.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 25 | | 6.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 26 | | 7.《关于 年度利润分配预案的议案》 33 2023 | | 8.《关于 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 34 2024 | | 9.《关于预计 年度担保额度暨关联交易的议案》 35 2024 | | 10.《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 | | 交易的议案》 36 | | 11.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 42 | | 12.《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》 43 | | 13.《关于 202 ...

Fundraising and Utilization - The total amount of funds raised by the company was RMB 154,865.84 million, with a net amount of RMB 148,823.46 million after deducting issuance costs of RMB 6,042.38 million[1]. - As of December 31, 2023, the balance of raised funds was RMB 28,340.47 million, with RMB 3,340.47 million in special accounts and RMB 25,000.00 million temporarily used to supplement working capital[3]. - The company approved the use of up to RMB 34,000.00 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[9]. - As of December 31, 2023, the company had returned RMB 24,500.00 million of the temporarily used funds back to the special account[11]. - The company has established a management method for raised funds to ensure compliance with relevant laws and regulations[4]. - The company has not used any over-raised funds for permanent working capital or to repay bank loans during the reporting period[13]. - The company has not engaged in any pre-investment replacement of raised funds with self-raised funds during the reporting period[8]. - The company has implemented a special account storage system for raised funds to protect investor rights[4]. - The total amount of raised funds is ¥154,865.84 million, with ¥17,933.35 million invested in the current year[31]. - Cumulative investment in raised funds amounts to ¥120,502.25 million, representing a deviation of -¥28,321.21 million from the planned investment[31]. - The company has not engaged in any external transfer or replacement of raised fund investment projects during the reporting period[19]. - The company has complied with all relevant regulations regarding the management and use of raised funds, with no violations reported[25]. - The company has not experienced any significant changes in the use of raised funds during the reporting period[18]. - The special report on the use of raised funds has been prepared in accordance with regulatory requirements and reflects the actual situation fairly[22]. - The company has achieved 100% utilization of raised funds for working capital, amounting to ¥10,000 million[31]. - The company has no instances of using excess raised funds for permanent working capital supplementation or repaying bank loans during the reporting period[33]. - The company’s idle raised funds for temporary working capital as of December 14, 2023, amounted to 250 million RMB, with a usage period not exceeding 12 months[33]. Project Investment and Progress - The company has invested a total of RMB 72,833.07 million in projects that have reached the predetermined usable state, with an additional RMB 2,326.06 million paid in interest for project loans[15]. - The remaining balance of the special account related to the completed projects was RMB 2,004.69 million, with a cumulative surplus of RMB 10,004.69 million[15]. - The public heating and power project of Zhejiang Wuchan Shanying Thermal Power Co., Ltd. has been delayed, with the expected operational date pushed from December 2022 to December 31, 2024[16]. - The investment progress for the public heating project is at 69.99%, with a total investment of ¥37,669.18 million against a planned amount of ¥54,700.26 million[31]. - The biomass incineration project has achieved an investment progress of 94.75%, with a total investment of ¥52,111.56 million against a planned amount of ¥55,000 million[31]. - The company’s projects, Jinhua Jinyi and Taizhou Tais, have cumulatively invested 728.33 million RMB and have reached the predetermined usable state as of December 31, 2023[33]. - The company’s air compression project under Taizhou Tais achieved revenue of 120.45 million RMB this year, meeting the expected performance indicators[35]. - The company’s investment in the Shanying Thermal Power project has been delayed due to downstream customer demand being affected by industry cycles, with the expected completion date postponed to December 31, 2024[33]. - The company has not experienced any major changes in the feasibility of its fundraising projects during the reporting period[33]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 129 million RMB for the Jinhua Jinyi New District Agricultural and Forestry Biomass Power Generation Project, but the performance did not meet expectations due to several factors, including a short production ramp-up period and lower-than-expected biomass electricity price subsidies[35]. - As of December 31, 2023, the balance of the special account for raised funds related to the projects was 20.05 million RMB, with a total surplus of 80.05 million RMB, including interest and cash management income[34]. - The company has returned a total of 345 million RMB of temporarily used raised funds to the special account ahead of schedule as of December 13, 2023[33].

浙江物产环保能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005392 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 投告编码:京24KMCNFBAR 浙江物产环保能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 글 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-8 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11- ...

保荐总结报告书 | | | 2021 年 12 月 16 日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环 能"或"公司"）在上海证券交易所上市。根据《证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与 物产环能签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐机构"）作为保荐机构，对物产环能进行持续督导，持续督导期为 2021 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，中信证券对物产环能的持续督导期已满，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本保荐总结报 告书： | 发行人名称 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈明晖 | | 证券简称 | 物产环能 | | 证券代码 | 603071.SH | | 上市交易所 | 上海证券交易所 | | 股份总数 | 557,954,442.00 | | 注册地址 | 浙江省杭州市庆春路 137 号 | | 办公地址 | 浙江省杭州市庆春路 137 号 | | 邮政编码 | ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事金雪军先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、提名委员会 和薪酬与考核委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金雪军：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984 年 12 月至今于 浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授。2010 年 10 月至今在浙商 基金管理有限公司担任独立董事；2011 年 5 月至今在大地期货有限 公司担任独立董事。2015 年 12 月在华融 ...

报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告编制依据 本报告根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG5.0)》等规定编制。 报告说明 REPORT DESCRIPTION 报告时间范围 本次报告期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 部分内容超出上述范围。 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 可靠性保证 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 报告数据说明 本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2023 年度财务 报告及历史年度财务报告。本报告中涉及货币金额以人民 币元作为计量币种，特别说明的除外。 02 物产环能 社会责任报告 2023 报告采用称谓 为便于表述，"浙江物产环保能源股份有限公司"在报告中亦简称"物产环能"、 "公司"或者"我们"。所属公司指代情况如下： | 物产中大集团 | 指 | 物产中大集团股份有限公司 | | --- | --- ...

页 次 目 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行企 ( http://acc.mof 报告编码:京24VDSG20 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 浙江物产环保能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011009418 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度募 11 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011009418 号 浙江物产环保能源股份有限公司全 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 经核查独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生、邓川先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江物产环保能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生出具的《2023 年度 独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会根据自查 报告认真核查， ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事杜欢政先生2023年度述职报告 2023 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了作为独立董事、审计委员会 和战略委员会委员的作用。现将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杜欢政：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，同济大学教授，博士生导师。主要研究领域为资源 循环利用产业、循环经济与区域经济、生态文明与可持续发展。1984 年 9 月至 2014 年 7 月在浙江冶金专科学校历任教师、系主任、教授、 副校长等职务；2014 年至今在同济大学担任教授、博士生导师 ...