北京翠微大厦股份有限公司 战略管理制度（2025年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 战略管理制度 第一条 为加强和规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略管理，合理利用公司优势资源，增强公司核心竞争力，防范发展风险，促进公 司持续、快速、协调发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总体发展框架下、中长期战略规划的管理。 第三条 本制度公司各部室、各分子公司遵照执行。 第二章 战略管理机构及职责 第四条 董事会是公司发展战略的决策机构，负责提出公司的经营宗旨，确 定公司中长期发展方向和发展目标，审议董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"）拟定的公司发展战略规划，并对战略制定过程中的重大事项进行决定。 战略委员会是公司发展战略的审议机构，负责审议公司整体战略和子公司所 制定的发展战略，形成意见。对公司重大战略问题进行分析研究，提出辅助决策 建议。 总经理办公会是公司发展战略的审核机构，负责审核公司整体战略和子公司 所制定的发展战略，形成意见，制定实施方案。对公司和子公司战略制定过程中 的重大事项进行讨论，提出意见。 总经理办公室是公司战略管理的归口管理部门，根据公司董事会 ...

北京翠微大厦股份有限公司 预算管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）预算管理工 作，建立科学、规范、高效的预算管理体系，有效配置公司资源，加强内部控制与 风险管理，明确经营责任，提升管理水平，保障战略目标实现，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制应用指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司总部及各分 （子）公司。 第二条 本制度所称预算是指公司结合整体目标及资源调配能力，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年经营和财务事项进行相关额度、经费的计划和安 排的过程，包括经营预算、资本预算和财务预算。预算管理包括预算的编制、审 批、执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第三条 预算管理的基本任务是： （一）确定公司的经营目标并组织实施； （二）明确公司内部各部门的预算管理责任和权限； （三）对公司预算执行情况进行监督、控制、分析和考核。 第四条 预算管理的基本原则是： （一）量入为出，综合平衡； （二）目标控制，分级实施； （三）权责明确 ...

第二章 舞弊的概念及形式 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事和高、中级管理人员及其他员工 的职业行为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制 度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 1 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员，采用故意欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采 ...

北京翠微大厦股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 北京翠微大厦股份有限公司 投资理财管理制度（2025 年修订） 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托 理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金 的保值增值。 第三条 公司从事投资理财交易的原则： （一）投资理财产品交易资金为公司自有闲置资金，其使用不得影响公司正 常生产经营活动及投资需求。使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格 执行中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理和使用的相关规定。 （二）投资理财交易标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。 （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合 ...

北京翠微大厦股份有限公司 企业文化管理制度（2025 年修订） 第一条 为加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"） 企业文 化管理，塑造推动公司发展的企业文化，鼓舞和激励公司员工，根据法律、法规 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京翠微大厦股份有限公司 第二条 公司董事、总经理和其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥 主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队， 共同营造积极向上的企业文化环境。 企业文化管理制度 第一章 总则 第三条 本制度对公司文化发展的内容与实施做出规定，是公司开展企业文 化工作的依据。 本制度中的企业文化包括企业文化理念、企业文化制度、企业文化器物。 第四条 本制度一经制定，公司和各分子公司必须遵照执行，公司与各分子 公司依照本制度享有相应的权利，同时也必须履行相应的义务。 第二章 企业文化管理机构 第五条 公司董事会负责审议决定公司企业文化管理的重大事项，其职责包 括： （1）审议确定公司企业文化核心内容； （2）审议决定公司企业文化管理制度； （3）审议决定公司企业文化发展规划； （4）审议决定公司企业文化年度工作计划 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年 1-3 季度经营数据公告 | | | 年 2025 1-3 | 季度主营业务分地区情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 比上年增 | 比上年增 | 比上年增减 | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | | | | | | | 增加 个 0.96 | | 境内 | 1,654,583,055.07 | 1,374,533,890.45 | 16.93 | 0.91 | -0.24 | 百分点 | | 境外 | - | - | - | -100.00 | - | - | | 合计 | 1,654,583,055.07 | 1,374,533 ...

券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-038 债 北京翠微大厦股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以 通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 （二）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的相关治理制度全文。 1、修订《子公司管理制度》； 表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥590,516,253.35, representing an increase of 11.89% compared to the same period last year[5]. - The total profit for the period was -¥110,594,564.24, a decrease of 24.89% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥108,473,886.99, reflecting a 23.14% increase in losses compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was approximately ¥1.71 billion, a slight increase from ¥1.70 billion in the same period of 2024, representing a growth of 0.04%[19]. - Net profit for the first three quarters of 2025 was a loss of approximately ¥315.55 million, compared to a loss of ¥385.76 million in 2024, indicating an improvement of about 18.2%[20]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was a loss of approximately ¥315.20 million, compared to a loss of ¥385.73 million in 2024, indicating a reduction in losses of about 18.3%[21]. - The company experienced a decrease in sales revenue from goods and services, totaling approximately ¥1.98 billion in 2025, down from ¥2.14 billion in 2024, a decline of about 7.6%[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was not applicable, with a year-to-date cash flow of -¥67,253,117.38, showing a significant decrease of 73.66%[9]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥67.25 million in 2025, an improvement from a net outflow of ¥255.28 million in 2024[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 were approximately ¥1.16 billion, down from ¥1.18 billion at the end of the same period in 2024[26]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of approximately ¥96.45 million in 2025, compared to a net outflow of ¥6.54 million in 2024[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,478,537,418.18, a slight increase of 0.85% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 2,485,485,740.51, up from CNY 2,331,043,390.20 at the end of 2024, reflecting a growth of approximately 6.6%[15]. - Total liabilities reached CNY 4,651,528,594.82, compared to CNY 4,277,844,413.19 at the end of 2024, indicating an increase of approximately 8.7%[17]. - The company's total equity decreased to CNY 1,827,008,823.36 from CNY 2,145,989,178.61, reflecting a decline of about 14.9%[17]. Shareholder Information - The company had a total of 88,865 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Beijing Cuiwei Group Co., Ltd., held 29.46% of the shares, totaling 235,277,319 shares[11]. Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.143, indicating a 19.21% increase in losses year-on-year[5]. - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both -¥0.412, an improvement from -¥0.475 in 2024[21]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to approximately ¥33.87 million in 2025 from ¥57.33 million in 2024, reflecting a growth of about 60.5%[20].

Market Overview - The general retail sector increased by 0.21% compared to the previous trading day, with Quanxinhao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Top Gainers in General Retail Sector - Quanxinhao (000007) closed at 7.99, with a rise of 7.97% and a trading volume of 213,100 shares, totaling a transaction value of 167 million yuan [1] - Zhejiang Dongri (600113) closed at 49.15, up 5.45%, with a trading volume of 82,100 shares and a transaction value of 391 million yuan [1] - Ningbo Zhongbai (600857) closed at 16.05, increasing by 3.88%, with a trading volume of 140,500 shares and a transaction value of 224 million yuan [1] Top Losers in General Retail Sector - Guangbai Co. (002187) closed at 6.38, down 3.92%, with a trading volume of 195,800 shares and a transaction value of 125 million yuan [2] - Debi Group (300947) closed at 18.88, decreasing by 3.82%, with a trading volume of 43,900 shares and a transaction value of approximately 83.43 million yuan [2] - Tianhong Co. (002419) closed at 5.40, down 3.74%, with a trading volume of 357,700 shares and a transaction value of 193 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The general retail sector experienced a net outflow of 309 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 364 million yuan [2] - The main stocks with significant capital inflow included Supply and Marketing Cooperative (000564) with a net inflow of 33.15 million yuan [3] - Hemei Group (002356) had a net inflow of 20.62 million yuan, while Agricultural Products (000061) saw a net inflow of 18.06 million yuan [3]

Group 1 - The core point of the article is that Cuiwei Co., Ltd. announced it has not provided guarantees for its controlling shareholder, actual controller, or their related parties, and there are no overdue guarantees [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of October 24 [2] - The information was reported by Securities Daily [2]