北京翠微大厦股份有限公司 德皓核字|2025|00000851 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) " 报告编码:京25X98K604 ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ˄2024 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | | аǃ ޣҾ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔һ亩Ⲵу亩Ṩḕ㿱 1-2 Ҽǃ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘 1-2 ᢓ䲔һ亩ⲴޕҾ㩕ъ᭦ޣ у亩Ṩḕ㿱 ᗧⳃṨᆇ[2025]00000851ਧ ेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩेӜ㘐ᗞབྷ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㘐ᗞ㛑 ԭ ޜ ਨ ˅ 2024 ᒤ ᓖ 䍒 ࣑ ᣕ 㺘 䘋 㹼 ᇑ 䇑 ˈ ᒦ ࠪ ާ Ҷ ᗧ ⳃ ᇑ ᆇ [2025]00001208 ਧᇑ䇑ᣕDŽ൘↔สкᡁԜỰḕҶ䍥ޜਨ㕆ࡦⲴਾ 䱴 2024 ᒤᓖ㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ᰾㓶㺘˄ԕлㆰ〠"᰾ ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -686,817,534.59 yuan for 2024, a decrease of 17.52% compared to -584,435,038.90 yuan in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was 2,228,939,970.82 yuan, representing a decline of 39.11% from 3,660,331,126.69 yuan in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -316,469,787.11 yuan, a decrease of 28.92% compared to -245,474,179.97 yuan in 2023[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were 6,423,833,591.80 yuan, down 6.68% from 6,883,299,348.14 yuan at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.39% to 2,138,817,023.51 yuan at the end of 2024 from 2,828,908,616.58 yuan at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.91 yuan, a decrease of 24.66% from -0.73 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity was -27.65% for 2024, a decrease of 8.90 percentage points from -18.75% in 2023[25]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to the negative net profit for 2024[6]. Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported a total revenue of approximately ¥627.46 million, which decreased to ¥533.52 million in Q4 2024, reflecting a downward trend throughout the year[28]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all quarters, with a loss of ¥307.44 million in Q4 2024, compared to a loss of ¥109.96 million in Q1 2024[28]. - The retail business sales decreased by 26.59% year-on-year, with the closure of the Zhongguancun store contributing to a reduction in gross profit by ¥72.34 million[36]. - The total transaction volume for Haike Rongtong's acquiring business was approximately ¥942.8 billion in 2024, representing a 37.16% decline year-on-year[37]. - Retail business revenue was 837 million RMB, a year-on-year decrease of 22.07%, primarily due to the renovation of the Zhongguancun store and adverse market conditions, resulting in a sales drop of 26.59%[54]. - Third-party payment business revenue fell to 1.39 billion RMB, down 46.18% year-on-year, mainly due to a decline in transaction volume[54]. Operational Developments - The company has completed the development of the AI Smart Shopping System and established 20 AI application scenarios to enhance retail experiences[38]. - The company is focusing on digital payment transformation and has established partnerships with over 30 banks to create a digital service ecosystem[37]. - The company has implemented a governance and compliance management system to enhance operational efficiency and risk control[39]. - The company is actively pursuing urban renewal projects and has made significant progress in the Zhongguancun store renovation, including merchant clearance and asset management[35]. - The company operates seven retail stores in Beijing, with a total building area of 402,300 square meters, focusing on department stores and supermarkets[45]. - The company is implementing urban renewal projects for its stores, including the transformation of the Contemporary Mall in Zhongguancun, aiming to create a new type of commercial complex[45]. Risk Management - The company has identified various risks including economic, industry, market, and operational risks in its future development[11]. - The company faces economic risks due to external pressures and will adapt its strategies to enhance consumer service capabilities[97]. - The company is navigating industry risks related to regulatory changes and will adjust its business strategies accordingly[98]. Corporate Governance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations[101]. - The company held 4 board meetings during the reporting period, focusing on operational management and decision-making to protect shareholder interests[102]. - The company conducted 3 supervisory board meetings, ensuring compliance with financial and internal control regulations without any violations found[103]. - The company revised its internal control governance system in accordance with new regulations, enhancing operational compliance and protecting shareholder rights[104]. - The company maintained strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with shareholders[103]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 58,775, an increase from 56,282 at the end of the previous month[186]. - The largest shareholder, Beijing Cuiwei Group Co., Ltd., holds 29.46% of the shares, totaling 235,277,319 shares[188]. - The second-largest shareholder, Beijing Haidian District State-owned Capital Operation Co., Ltd., holds 19.50% of the shares, totaling 155,749,333 shares[188]. - The report indicates that there are no changes in the controlling shareholder during the reporting period[195]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 170,000 RMB in environmental protection during the reporting period[143]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 11,894 tons of CO2 equivalent emissions[146]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 56,900 CNY, including 24,884 CNY raised for charity activities[149]. - The company has actively participated in community service activities, including cleaning initiatives and support for vulnerable groups[150]. Future Outlook - In 2025, the company plans to achieve a revenue of 2.174 billion yuan and a total profit of -428 million yuan[92]. - The company aims to enhance its market competitiveness by optimizing product structure, strengthening supply chain management, and increasing digital intelligence applications[92]. - The company will focus on urban renewal projects and adjust store operations to improve customer experience and stabilize business performance[93].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9100 | -0.7300 | -24.66 | -0.5500 | | 每股净资产（元） | 2.68 | 3.54 | -24.29 | 4.27 | | 每股公积金(元) | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.48 | | 每股未分配利润(元) | -1.05 | -0.19 | -452.63 | 0.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.29 | 36.6 | -39.1 | 39.66 | | 净利润(亿元) | -6.87 | -5.84 | -17.64 | -4.39 | | 净资产收益率(%) | -27.65 | -18.75 | -47.47 | -12.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38469.46万股，累 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张伟华，男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。历任北京工商大学商学院财务系系主任、 院长助理、副院长。现任本公司独立董事，北京工商大学计划财务处副处长，兼任 双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。 （二）独立 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 王成荣： 戴稳胜： 张伟华： 年 月 日 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次 会议审查意见之独立董事签署页） 独立董事（签字）： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》等相关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2025年第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 进行了审查并发表意见如下： 公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协 议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 (以下无正文 ...

北京翠微大厦股份有限公司 舆情管理制度 北京翠微大厦股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提升北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应机制和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益， 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道及不 实报道； （二） 社会上存在的可能或已经给公司造成不良影响的传言和信息； （三） 可能或者已经影响公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能或者已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董 事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》的相关要求，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任 独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华的任职经历以及签署的相关自查文 件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

北京翠微大厦股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 565,756,256.80 | 627,456,032.62 | | -9.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -81,928,980.56 | -109 ...

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...