北京翠微大厦股份有限公司 "21 翠微 01"公司债券担保人报告期财务报表 （未经审计） 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 合并资产负债表(续) 编制单位：北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位：人民币元 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | —— | —— | | 货币资金 | 15,139,237,347.22 | 17,088,558,807.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,445,168,211.39 | 2,751,338,736.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 432,020,246.80 | 117,274,588.26 | | 应收账款 | 3,628,335,074.48 | 3,075,627,344.83 | | 应收款项融资 | 16,675,117.06 | 13,000,000.00 | | 预付款项 | 1,316,030,004.17 | 1,383,442,503.49 | ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并 对公司提交的相关会议议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。 （一）2024年4月22日，审计委员会召开2024年度第一次会议，审议通过《翠微 股份2023年年度报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《2023年度内部 控制评价报告》《2023年度对会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《2023年度审计工作总结报告》 《2023年度内部审计工作报告》《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2023年度财务决算报告》和《2024年财务 预算报告》。通报《北京翠微大厦股份有限公司2023年度反舞弊工作报告》。 （二）2024年4月26日，审计委员会召开2024年度第二次会议，审议通过《翠微 股份2024年第一季度报告》。 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》《上海证 ...

2024年 12 月 6 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》, 规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当 按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释 规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据前述规定,本公司于2024年1月1日起执行上述会计政策变更。本次 会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 (一) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 (二) 变更后采用的会计政策 北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会 〔2023〕21 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定,企业应 当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整, ...

北京翠微大厦股份有限公司监事会 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 (二) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其 他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 (财会 (2023)21 号),该规定自 2024年 1 月 1 日起执行该规定,企业应 当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 2024年 12月 6日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》,规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当 按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"、"其他业务成 ...

北京翠微大厦股份有限公司 社会责任报告 2024 | 走进翠微 | | --- | | （一）关于我们 | | (二) 企业战略………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | (三) 企业文化 | | (四) 公司治理… | | 一、 维护伙伴权益 协同发展创未来. | | (一)积极维护投资者关系,实行可持续的分红政策……………………………………………………………………………………………………… 4 | | (二)构建双向沟通桥梁,深化供商合作共赢 . | | 守护消费权益 用心服务筑口碑- | | (一) 秉持以诚兴业,厚植以信立品 | | (二)发展多元业态,引领品质消费. | | (三)精耕用户需求,提升服务体验 | | 三、保障员工权益 携手并肩共成长 | | (一)加强人文关怀,传递企业温度 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 | 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@cwjt.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 ...

（一）信用减值损失 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-009 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，为真实、准确反映公司2024年末财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司对2024年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产实施了减值测试并 计提了相关的减值准备，同时对具备充分证据表明无法收回和无法使用的资产对应的 减值准备，予以转销或核销处理。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 2024 年度，公司及子公司计提资产减值准备合计 871,092.33 元，其中：信用减值 损失-179,538.24 元，资产减值损失 1,050,630.57 元。核销资产合计 112,153,145.38 元， 其中：核销应收账款 299,506.89 元，转销存货 4,567,391. ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三方支付业务的主要客户为国内商户；商品销售业务的主要客户为北 京地区消费者。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 单位：元 币种：人民币 2025 年第一季度主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年增减百分点 第三方支付 354,343,205.57 351,674,382.88 0.75 -9.52 -11.15 增加 1.82 个百分点 商品销售 161,123,904.17 72,356,730.25 55.09 -14.09 -10.76 减少 1.68 个百分点 租赁业务 ...

组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2008 年 12 月 08 日 北京翠微大厦股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 6 月 4 日更名，以下简称"北京德皓国际会 计师事务所"） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 执业资质：2022 年 12 月，在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备 案。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境 和公共设施管理业、批发和零售业。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月分别召开公司第七届董事会审计委员会第九次会议、第七届 董事会第九次会 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京翠微大厦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 1 / 6 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制 ...