中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）承接日月 重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股 票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资 金、2020 年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使 用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对日月股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-012 日月重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， ...

2、根据《激励计划》之"第九章限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、 限制性股票的解除限售条件"之"（四）激励对象个人层面的绩效考核要求：在满 足公司层面解锁条件的前提下，公司将根据激励对象的年度考核结果确定其解除限 售的比例。个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面解 除限售比例。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购 价格不高于授予价格加银行同期存款利息。" 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-018 日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 1、根据《日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）之"第十四 ...

日月重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 1 特 好 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 tical SCAFEM 9564 立 信 and the count 日月重工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZF10609 号 日月重工股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称日月股份)财务报 ...

日月重工股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，日月重工股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事3人，分别为温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 日月重工股份有限公司董事会 经深入核查独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-021 日月重工股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行对本公司及合并范围内控股子公司提供的票据管理 服务；是合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据 到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用， 保证金余额可用新的票据置 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 日月重工股份有限公司 关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规 范性文件的要求，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立的原则，认真 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-026 日月重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号，日月星座大厦 3 楼会 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券研究报告 | 行业周报 2025 年 04 月 14 日 风电周报（2025.4.7-2025.4.13） 25Q1 国内整机商中标超 38GW，首个海陆一体海风柔直工程开工 | 股票 | 股票 | 投资 | EPS （元） | | PE | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 名称 | 评级 | 2024E | 2025E | 2024E | 2025E | | 002531.SZ | 天顺风能 | 增持 | 0.11-0.14 | 0.75 | 21.01 | 9.31 | | 300129.SZ | 泰胜风能 | 增持 | 0.5 | 0.71 | 12.92 | 9.1 | | 300443.SZ | 金雷股份 | 增持 | 0.54 | 1.16 | 34.78 | 16.19 | | 600875.SH | 东方电气 | 买入 | 1.23 | 1.54 | 12.42 | 9.92 | | 603062.SH | 麦加芯彩 | 买入 | 1.95 | 2.5 | 25.24 | 20.86 | | 603218.SH | ...