振德医疗 2024 年年度股东大会材料 2025 年 5 月 19 日 第 2页 共 59 页 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 第 3页 共 59 页 一、2024 年年度股东大会会议议程 二、2024 年年度股东大会会议须知 三、《公司 2024 年度董事会工作报告》 四、《公司 2024 年度监事会工作报告》 五、《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》 六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2024 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公 司提供担保的提案》 十一、《关于续聘会计师事务所的提案》 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 点 00 分。 2、地点： ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，凭借自身丰富的专业知识和经 验，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，对 会议审议的重大事项，提出专业建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、 经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副 书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中 心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公 司独立董事，会稽山绍兴酒 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 加公司各项会议，利用自身的专业优势为公司发展提出建议，切实维 护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不 存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 （一）本年度会议出席情况 倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留 权，二 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极 参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，认真审议各 项议案，并利用自身的专业知识对相关议案发表意见，有效保证了董 事会的科学决策以及规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管 理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董 事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理 用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理学院 副教授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业 股份有限公司独立董事, ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-008 法律文件，有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止。 一、授信及担保明细 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度 内为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额 度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计 划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2025 年度 拟向金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信。综合 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具 体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-011 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理 财产品、结构性存款等投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风 险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投 资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理实施单 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，充分发挥审计委员会的作用，切实维护公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度董事 会审计委员会对会计师 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立 于2011年7月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12 月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年上市公司（含A、 B股）审计客户家数707家,本公司同行业上市公司审计客户家数544 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 25 日，公司 ...

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 三、远期外汇交易业务的风险分析 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-007 振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年 度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用 ...