公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 营口金辰机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-055 营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于 修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体 情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第一百四十四条 公司设首席执行官一名，由 | 第一百四十四条 公司设首席执行官（总经理） | | 董事会聘 ...

为了规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律 法规、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称的外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。 本制度适用于公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合 并报表范围内的子公司）的上述外汇套期保值业务，未经公司审批同意，公司下属 子公司不得自行开展该业务。 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外还应遵守本制度的相关规定。 公司进行外汇套 ...

『RsM | 容 诚 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0186 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于营口金辰机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 (此页无正文,为营口金辰机械股份有限公司容诚专字[2024] 110Z0186 号 报告之签字盖章页。) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0186 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了营口金辰机械股份有限 公司(以下简称金辰股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]110Z0194 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,金辰股份公司管 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为营口金 辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）保荐人，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第 11 号--持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，保荐人对公司与凯辰智氢 装备（营口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签署《销售合同》暨关联交易 事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司基于正常经营及业务发展需要，拟与凯辰智氢签订《销售合同》，关联 方凯辰智氢拟向公司采购制氢电解槽自动产线，合同总额总计 1,776.00 万元。 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过，公司独立董事专门会议对上述事项进行了审议，全体独立董事 一致同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交易 金额预计未达到 3,000 万以上且 ...

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2024年 第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度股东大会审 议； 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市 场风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大 投资者注意投资风险。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-053 营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不 利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公 司（以下简称"公司"）拟开展总额不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外 汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-048 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司发行股票募集资金(包含首次公开发行股 票募集资金和非公开发行股票募集资金)使用情况为：（1）2023 年度直接投入 募集资金项目 14,159.93 万元，累计已使用募集资金 64,238.73 万元，含利息收 入的募集资金余额为 8,284.65 万元；（2）截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利 用闲置募集资金进行现金管理（银行定期存款、理财产品）0.00 万元。扣除进 行现金管理后的募集资金专户余额合计为 8,284.65 万元。 二、募集资金管理情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-047 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-046 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 ...