深圳华众杰会计师事务所（普通合伙） 审计报告 (2024年1-6月份) 项 日 页 码 1-3 一. 审计报告 4 二. 合并资产负债表 5 三. 合并利润表 四. 合并所有者权益变动表 6 7-53 五. 会计报表附注 六. 会计师事务所营业执照、执业许可证 关于深圳市金泰克半导体有限公司(合并)的 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) 地址:深圳市福田区彩田南路中深花园大厦 A 栋 19 层 1901 电话:0755-88364192; 18823708313 计报告 日 华众杰审字(2024)第117号 深圳市金泰克半导体有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称金泰克公司)财务报表, 包括 2024年 6 月 30日的合并资产负债表,2024年 1-6 月份的合并利润表、合并 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金泰克公司 2024年6月 30日的合并财务状况以及 2024年1-6月份的 合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-076 上海翔港包装科技股份有限公司 经审议，董事会认为：公司在完成前次投资后，进一步熟悉和了解了存储行 业的特点，始终保持与金泰克的良好沟通、互动，密切跟踪其经营状况和业务发 展态势。本次追加投资，是基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来市场前景 的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释。同时，本次 追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优化上市公司的整体产业布局， 符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。 该事项已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn，下同）披露的《关于追加对外投资暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-077）。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以 ...

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年11月1日以通讯会议方 式召开。经全体独立董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加 独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举彭娟女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：金泰克本轮投资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市 红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投 资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）领投，基于对金泰克未来发展以及其所处行 业未来市场前景的看好，同时保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀 释，同意公司追加投资。本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优 化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符 合公司及全体股东的 ...

届时公司董事长兼总经理董建军先生、独立董事彭娟女士、财务总监曹峻女 士、董事会秘书李丹青先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-080 上海翔港包装科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海翔港包装科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 1 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-081 上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 景成连先生出具的《关于本人在窗口期买入公司股票的情况说明及致歉函》，景 成连先生因误操作其股票账户，于 2024 年 10 月 17 日通过集中竞价交易方式增 持公司股票 3,000 股，本次交易构成在窗口期交易公司股票行为。现将有关情况 公告如下： 因公司于 2024 年 10 月 18 日披露《2024 年第三季度报告》，故景成连先生 本次增持公司股票构成在窗口期买入公司股票的情形，违反了《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定。 二、本次窗口期增持公司股票的致歉声明 景成连先生声明：本次窗口期交易系因误操作导致，不存在因获悉内幕信息 而交易公司股票的情况，亦不存在利用内幕信息进行交易谋取利益的情形，不 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-077 上海翔港包装科技股份有限公司 关于追加对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"、"标的公司" 或"目标公司"） 投资金额：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有或自筹 资金追加投资人民币10,000万元，按照金泰克目前股东结构，本次投资后公司持有金泰克 的股权比例将由10%增加至13.8889%。 金泰克本轮融资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限 合伙）（合称"深创投方"）领投20,000万元，基于对金泰克未来发展以及其所处行业未来 市场前景的看好，并保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀释，公司拟向金 泰克追加投资。 因公司控股股东、实际控制人董建军先生兼任金泰克董事，根据《上海证券交易所 股票上市规则》，金泰 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-079 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-078 上海翔港包装科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号 1 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会 提名委员会审核，同意聘任李丹青先生(简历附后)为公司董事会秘书，负责公司 信息披露、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。公司财务总监曹峻女士不再代行董事会秘书职责。 李丹青先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2010 年已 取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥228,351,246.99, an increase of 31.97% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,641,819.42, a significant increase of 646.58% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥17,417,633.48, up 1,361.35% year-on-year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0862, reflecting a 595.16% increase compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥586,813,545.95, an increase of 18.8% compared to ¥493,868,608.63 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥45,171,036.84, compared to ¥16,820,689.52 in 2023, marking a significant increase of 168.5%[19]. - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 reached CNY 45,167,721.37, compared to CNY 16,844,965.34 in the same period last year, representing a significant increase[20]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 11.04 million, recovering from a net loss of CNY 6.08 million in the same quarter of 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,441,600,897.79, representing a 22.70% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company increased to ¥1,441,600,897.79 in Q3 2024, up from ¥1,174,892,847.07 in Q3 2023, representing a growth of 22.7%[16]. - The total liabilities amounted to ¥600,197,749.20 in Q3 2024, compared to ¥534,742,731.56 in Q3 2023, indicating an increase of 12.2%[16]. - The company's total liabilities amounted to CNY 308.36 million, compared to CNY 298.65 million in the previous year, indicating a slight increase of 3.0%[26]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥789,755,275.23 in Q3 2024, up from ¥600,314,276.86 in Q3 2023, reflecting a growth of 31.5%[16]. - The total current assets as of September 30, 2024, amount to 542,855,142.28 RMB, an increase from 468,908,521.96 RMB at the end of 2023[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥99,384,833.00, an increase of 97.71% year-on-year[2]. - Net cash flow from operating activities was CNY 99,384,833.00, up from CNY 50,266,716.67 year-over-year, indicating improved operational efficiency[21]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was ¥38,038,024.38, a significant increase from ¥16,788,996.20 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 126.5%[31]. - Cash inflow from financing activities reached ¥274,291,727.46, a substantial rise from ¥27,050,800.00 in the same period last year, reflecting an increase of about 914.5%[32]. - The net cash flow from financing activities was ¥137,375,270.32, a recovery from a negative cash flow of -¥36,926,108.41 in 2023[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,503[9]. - The largest shareholder, Dong Jianjun, holds 56,652,324 shares, representing 26.21% of total shares[10]. - The second largest shareholder, Shanghai Xiangwan Investment Consulting Co., Ltd., holds 42,638,100 shares, representing 19.73%[10]. Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥20,929,229.10, slightly down from ¥22,272,182.13 in 2023[19]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥17,484,825.67 in Q3 2024 from ¥13,739,129.52 in Q3 2023[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 7.63 million, down 20.0% from CNY 9.53 million in the same period of 2023[27]. Investment Activities - The company invested CNY 152,000,000.00 in investment activities during the third quarter, compared to CNY 1,000,000.00 in the same period last year, indicating a strategic focus on growth[21]. - Cash outflow from investing activities totaled ¥171,414,302.06, compared to ¥44,936,250.12 in the previous year, marking an increase of approximately 282.5%[32]. - The net cash flow from investing activities was -¥160,775,885.63, worsening from -¥40,235,307.97 in 2023[32]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.39%, an increase of 1.98 percentage points year-on-year[3]. - The company reported a decrease in interest income to CNY 198,259.02 from CNY 751,736.07 in the previous year[29]. - The company's long-term borrowings increased to ¥113,750,065.46 in Q3 2024, compared to ¥32,653,435.00 in Q3 2023, showing a substantial rise of 248.5%[16].

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-075 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期市场信息， 基于审慎性原则，公司拟取消续聘并改聘立信为公司 2024 年度财务审计和内控 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与普华永道中天进行了充分 的事前沟通，普华永道中天对此表示无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海翔港包装科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信 ...