上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 3 号 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-003 上海中谷物流股份有限公司 交易金额：公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增 额度总计为 25 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款 事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 相关事项公告如下： 一、2024 年度申请综合授信概述 根据公司 2024 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申 请新增的授信额度总计为 25 亿元，以上新增授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。 公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东大会 4 次，以上会议审议的重要事 项有：定期报告、关联交易事项等。我认为，会议的召集召开均符合法定程序， 重大经营、关联交易等决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程 的规定，我对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。 我认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况 如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海中 谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-017 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 27 日(星期三) 至 04 月 02 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年度，我的独立董事任期为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 18 日。2023 年 12 月 18 日，我和何家乐先生、周琥先生三位独 立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、潘飞先生、 余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海中谷物流股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 (一)董事会及股东大会出席、投票情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项 及节余募集资金永久补流的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中 谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，就中谷物流 2021 年度非公开发行 股票部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金 总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 ...

1、基本信息 2023 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： 上海中谷物流股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 2023 年 5 月 4 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天 健所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司审计委员会认为 天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告如下： 上海中谷物流股份有限公司 一、 公司 2023 年的财务决算报告 公司报告期主要财务数据如下： 单位：万元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,243,879.14 | 1,420,891.65 | -12.46% | | 营业利润 | 228,238.44 | 367,048.77 | -37.82% | | 净利润 | 172,157.92 | 274,313.77 | -37.24% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 171,727.76 | 274,138.57 | -37.36% | | 归属于母公司的扣除非经常性 损益的净利润 | 103,509.62 | 213,534.79 | -51.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 247,870.59 | 396,254.80 | -37.45% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内 部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司 ...