上海中谷物流股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-94 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-004 上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物 流"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利 用不超过人民币 130 亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用， 期限不超过一年，委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以 证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前 提条件。 1 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品 投资金额：拟不超过人民币 130 亿元 本 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-012 上海中谷物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订内容 具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可通 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | 过公开的集中交易方式，或者法律 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第三届董事会于 2021 年 9 月选举产生后，严格按照国家有关法律法规 和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履 行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、 公司经营情况 参见《2023 年年度报告》。 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2023年共召开了七次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 5. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 7. 关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 8. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 (一)2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过议案如下: 1. 关于 2022 年 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年 12 月，何家乐先生、王家水先生、周琥先 生三位独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、 潘飞先生、余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘飞，男， 1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理 会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、 ...

关于 2024 年度公司新增融资租赁额度的公告 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。 根据公司发展战略，为进一步增加运力，满足公司船队迭代优化需求，满足日常 生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于 2024 年度与 具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的 关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资 产重组。 租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取 得租赁物的所有权。 2、自有资产售后回租融资租赁 公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租 赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照 售后回租合 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-007 上海中谷物流股份有限公司 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计 募集资金 274,799.96 万元，另减除承销和保荐费用、律师费、审计费及验资费、 股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次募集 资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投入的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 项目投资总 | 拟用募 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 3 月 董事会秘书工作制度 (2024 年 3 月) 上海中谷物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一)有《公司法》第一百四十六条规 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-002 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | | | | 业务收入总额 | 3 ...